Ljxdge公司財務部工作總結

生命是永恒不斷的創(chuàng)造，因為在它內部蘊含著過剩的精力，它不斷流溢，越出時間和空間的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表現(xiàn)的形式表現(xiàn)出來。

－－泰戈爾

公司財務部工作總結

春去秋來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。一、作為非盈利部門，合理控制成本（費用），有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費（管理費用、銷售費用、財務費用）卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。

二、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管�？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。

三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了201*年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并

做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。

通過總結，我有幾點感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢？具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反應的良性循環(huán)。其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務部來說，日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變?yōu)橹鲃�。其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。

人生能有幾回博，在今后的日子里，我們要化思想為行動，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。

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201*年**公司財務部工作總結

201*年財務部在公司領導的大力支持、各部門員工協(xié)作配合、財務部全體的辛勤努力下，遵從股份公司年度財務目標，緊緊圍繞北京軟件有限公司201*年工作重點和財務部年度工作計劃，以成本管理和資金管理為重點，用高效務實的工作作風，有序地完成了各項財務工作。現(xiàn)將201*年的財務工作總結如下:

第一部分：年初財務目標完成情況

一、圍繞目標，扎實工作，年度目標初見成效。

201*年公司實現(xiàn)收入***萬元，占年度預算**%，比上年增長**%，其中：軟件收入**萬元，占年度預算**%，比上年增長**%；集成收入**萬元，占年度預算**%，比上年增長**%。公司201*年支出**萬元，占年度預算的**%，比上年同期增長**%；其中：軟件支出**萬元，占年度預算**%，比上年同期上升**%；集成支出**萬元，占年度預算**%，比上年同期上升**%。

第二部分：201*年度工作情況一、再接再厲，認真做好財務基礎工作

部門每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時要做好大量的會計報表資料、銀行資料、以及統(tǒng)計分析報表資料等工作。財務各崗憑借對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保管、入庫，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務基礎工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求，使財務部成為公司的信息庫。

二、加強團隊建設，規(guī)避財務風險，保質保量完成工作。

加強團隊協(xié)作，規(guī)避財務風險為重中之重。財務部一直以來實行崗位備份制，即多崗工作交流互相備份，全面實現(xiàn)財務部各崗位多元化的培養(yǎng)。

1、多崗備份、規(guī)避風險。

財務部在年初就完成內部組織結構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系。使部門成員清晰的知道該怎樣開展工作，更好的加強合作交流，做好財務備份工作，最大限度的規(guī)避財務風險。

2、每月例會、詳述要求。

總公司的最新財務精神，財務部門對自己的要求，在財務部每月例會時都針對各崗位詳細說明。注重平時工作中的溝通、指導。各崗位承包人傾囊相授，其他人員虛心求教。在很短的時間里，每個人都能獨擋一面，使部門每位成員都能清楚的了解分公司運作模式。

3、工作交接、高效順暢。

本年度財務部內部因固定資產(chǎn)管理崗工作人員的變化面臨著崗位調整，在交接調整過程中，按相關流程做好工作移交、實物移交和賬務移交。崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務部的營運正常。

三、加強與稅務部門的溝通，爭取最大的實惠。

201*年5月，經(jīng)過嚴格評選，北京市國家稅務局和北京市地方稅務局聯(lián)合授予北京軟件有限公司“納稅信用A級企業(yè)”榮譽稱號。

“納稅信用A級企業(yè)”是指稅務機關及相關行政執(zhí)法部門對納稅人社會誠信的綜合評定，是對企業(yè)納稅管理工作成績的肯定。201*年至今，我公司一直獲此榮譽。獲評納稅信用A級企業(yè)稱號后，北京軟件有限公司在未來兩年內將可免除稅務日常檢查，并在發(fā)票領購、出口退免稅申報等日常事務辦理方面享受稅務局提供的“綠色通道”服務，辦事將更加優(yōu)質、便捷、高效。不僅于此，A字招牌亦是公司不可估量的無形資產(chǎn)，將在銀行貸款、業(yè)務往來、招投標等業(yè)務活動中，助我公司取得先機。此榮譽，是銀行貸款的先決、業(yè)務往來的重要砝碼、企業(yè)招投標時信譽優(yōu)良的標簽

“民無信不立，商無信不興，國無信不強”，誠信經(jīng)營是企業(yè)興旺發(fā)達的命脈，軟件始終堅持發(fā)展不忘責任，視誠信為本，以誠信打造公司形象。我公司始終堅持依法納稅、努力提高管理水平，并贏得了稅務部門和社會各界的認可，以上亦是對軟件財務管理水平的充分肯定，極大的提升了軟件誠實守信的良好企業(yè)形象。

另一方面對稅務單位提出的問題及要求，及時改進，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，通過不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務部門的溝通，獲得本地稅務部門的理解和支持，提高辦事效率的同時，為公司爭取最大的實惠。

四、積極投身植樹造林活動中，為“綠色經(jīng)濟夢想”保駕護航。

201*年4月2日上午，包括財務部在內的大軍，積極投身，由海淀區(qū)委、區(qū)政府主辦的“全民義務植樹日”植樹活動。區(qū)四套班子領導；區(qū)綠委成員單位主要領導；區(qū)機關部分工作人員；同時邀請駐區(qū)高新企業(yè)負責人、知名企業(yè)家等；共約200余人，齊聚于翠湖濕地國家公園，為50余畝荒坡披上了綠裝。通過植樹造林活動不僅增強我們的社會責任感，增強主人翁意識，更為自己有機會投身‘灑一汗水，綠一方山河’的行動中去，為構建‘綠色經(jīng)濟夢想’，構建‘和諧持續(xù)發(fā)展新’貢獻青春力量。

五、有效開展成本核算，加強對各項業(yè)務的財務監(jiān)督管理。

1、財務部適時地進行內部崗位調換，專門設立成本會計崗位，每月分項進行成本核算。全年按工作計劃堅持費用預算管理“預算、控制、降低”三步走，在本質上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，進一步細化了成本的責任單元和成本要素，規(guī)范成本費用歸集管理流程，充分發(fā)揮預算的指導和控制作用。

2、201*年度，我部將今年預算下發(fā)各部門、進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，從夯實基礎、規(guī)范流程、深化分析、管理創(chuàng)新入手，在核算同時重點對各業(yè)務的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，將成本費用與同期預算對比，層層把關，充分發(fā)揮預算管理的指導控制作用，促使各部門開源節(jié)流、確保經(jīng)營目標的順利實現(xiàn)。為分公司加強對各項業(yè)務的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。3、每季度進行一次財務與經(jīng)營分析，提交書面文件，便于領導參考，針對不足與欠缺，制定下月的工作與經(jīng)營計劃，確保全年的經(jīng)營指標的完成，為公司的良好發(fā)展打下扎實的基礎。

4、加大社保工作稽查力度

為適應公司發(fā)展需要，財務部加大社保工作稽查、自查力度，主要從以下方面入手。

（1）日常稽核：指稽核部門根據(jù)稽核任務，按工作計劃對稽核對象實施的稽核工作。社會保險機構應當對轄區(qū)內的被稽對象有計劃、分批次逐一進行全面稽核。

（2）重點稽核：指稽核部門對根據(jù)特定目的挑選出來的稽核對象實施的稽核工作。社會保險機構應當將稽核對象分類，定期集中開展對某一類被稽對象的專項稽核。

（3）書面稽核：指稽核部門把參保單位與稽核事項有關的資料調到指定場所進行的稽核。

（4）實地稽核：指社會保險稽核人員到稽核對象所在地進行的稽核。

六、積極籌措資金，逐步實現(xiàn)資金高效管理。

財務部每月月底開展資金運行分析，掌握資金結算規(guī)律，及時向公司領導匯報下月度資金計劃，從經(jīng)濟活動源頭著手，做到“月計劃、周動態(tài)、日平衡”。流動資金以推動公司的生產(chǎn)經(jīng)營為主要目的運作，保障業(yè)務開展資金需要，最大限度減少資金沉淀。利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營，努力實現(xiàn)“零資金成本”運營。加強各部門工資發(fā)放、差旅報銷、零星借款等資金的安全管理，降低財務風險。七、對往來款項進行多元化的財務管理。

積極做好單位員工往來帳款的清理工作。主要是員工出差和辦事所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算。采取各種措施，爭取使公司的每位員工養(yǎng)成借款及時清賬的良好習慣。

八、財務知識就是力量，樹立部門良好學風，不斷提升工作能力。

201*年年初我們制定了部門學習計劃，堅持正常的部門集體學習與個人自學相結合的方式，組織部門人員學習政治理論知識和財經(jīng)專業(yè)知識，樹立終身學習的理念，營造濃厚的學習氛圍，努力建設“在學習中工作、在工作中學習”的學習型部門。期間動用“職稱考試”、“社會培訓”、“公司培訓”等渠道，利用一切可以利用的資源，不斷吸收新知識，與時俱進，適應工作需要，提升整體工作能力。引導部門人員團結一致、謙虛謹慎、真誠服務，踏實工作、進一步提高財務部整體業(yè)務水平。九、為迎接內審、外審的到來，自覺做好自檢、自審工作。

在新一輪的審計到來之前，我部門針對201*年至今所有憑證，對于人員工資、與股份的費用結算、員工福利費、工會經(jīng)費等敏感的問題，進行了自查自改，完善結算手續(xù)，并要求部門各崗隨時自查、自審。財務部人員加班加點，克服困難，圓滿完成了自查、自審工作。十、積極組織預算匯總，嚴格監(jiān)控各項費用，加大財務管理力度。為了保證分公司全年經(jīng)營總體目標的順利實現(xiàn)，明確一定期間生產(chǎn)經(jīng)營各個方面的目標和任務，更好的指導我們的工作。財務部積極組織預算匯總，并始終堅持嚴格控制各項費用，加大財務管理力度。1.積極組織完成201*年的預算匯總工作。

財務部在公司領導的指導參與下,根據(jù)公司的運行方式，結合生產(chǎn)實際，通過對公司各項費用認真調研和測算后,充分考慮股份公司的利潤及分配原則，幾經(jīng)討論修訂，最終在編制完成南軟子公司201*年財務預算，同時上報股份公司得到批復,至此北京軟件有限公司201*年財務預算順利編制完成，預算的完成使公司201*年經(jīng)營目標得以明確,有力推動各部門、各項目完成利潤考核指標，有的放矢、繼往開來。

2.嚴格監(jiān)控各項費用的發(fā)生，履行監(jiān)督職能。

根據(jù)公司的財務管理制度和報銷規(guī)定，對業(yè)務人員的報銷內容和報銷標準，認真審核，保證每筆費用合法合規(guī)，杜絕浪費；對于采購費用，根據(jù)付款計劃和購銷合同嚴格審核。本部門預算**萬，實際發(fā)生費用**萬，其中工資薪金占到**%。財務費用預算**元，實際發(fā)生**元。開源節(jié)流雙管齊下，加大財務管理力度。

十一、根據(jù)股份公司內控制度要求，起草制定適合本部門的內控制度。

內部控制是企業(yè)管理的重要組成部分，也是推動企業(yè)健康發(fā)展的引擎和企業(yè)管理一切要素的核心。它與企業(yè)的經(jīng)營過程結合在一起，使經(jīng)營過程發(fā)揮其應有的功能，對企業(yè)的整個經(jīng)營管理活動起著監(jiān)督控制的作用。特別是隨著市場經(jīng)濟體制的逐步建立，企業(yè)管理當局面對外部日益激烈的市場競爭和內部員工增加待遇的期望要求，不得不一方面適應外部經(jīng)營環(huán)境，一方面急需改善內部機制，減少因內部失控而造成的損失。因此，內部控制便越來越受到人們的普遍關注，其地位在企業(yè)管理中也日顯重要。

年初至今，南軟財務部在股份公司財務部的領導與指引下，積極協(xié)助配合股份公司內控手冊的起草與完善，并欣慰于201*年底《股份公司內控手冊》正式發(fā)布。響應股份公司的號召，南軟財務部各崗在認真學習股份公司內控手冊內容的同時，起草修訂適合南軟子公司的內控制度。

十二、認真做好201*年年終決算工作年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標。同時也是向股份公司、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，順利完成年終決算工作。本年度的財務報表內容包括公司各項經(jīng)濟指標完成情況、費用開支情況等。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權債務、資本結構。為201*年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務部將根據(jù)公司領導的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。第三部分：201*年工作計劃

財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務公司”是財務部應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的學習與總結，管理工作才能得到提高。

201*年財務部的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。201*年全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，201*年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將以積極進取的態(tài)度、開拓創(chuàng)新的精神，完成201*年度的工作。為企業(yè)的經(jīng)營目標的完成做出更大的貢獻!第四部分：結語

**公司財務部201*.12.

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