外匯管理工作總結

外匯管理工作總結

****年，我外匯管理局支局認真貫徹執(zhí)行省市外匯管理會議精神，把握推改革、促流出、重監(jiān)管、抓手段四個重點，緊密結合××實際，確立了今年的外匯管理工作要點。嚴格外匯流入管理，引導資金有序流出；嚴密監(jiān)測異�？缇迟Y金流動，嚴厲打擊非法外匯交易；提升外匯管理電子化水平，提高現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查的效率；深入調研，進一步推動貿易與投資便利化，促進××市開放型經濟發(fā)展。一、全面貫徹落實省市外匯管理工作會議精神。結合××工作實際，認真學習并研究貫徹省市外匯管理工作會議精神，于3月下旬召開了全市外匯管理工作會議，向各外匯指定銀行傳達了省市會議精神，并對今年工作的目標與要求作了全面的部署。支局還將工作計劃具體化，制定了年度重點工作分解責任表，列明了全年的重點工作，將工作具體落實到落處，為全年工作的開展開好頭、起好步。支局領導要求大家繼續(xù)努力，在國際收支、經常項目管理、資本項目管理、外匯檢查、信息調研等五方面工作創(chuàng)出佳績。針對****年的具體工作支局提出了五項措施：加強政策宣傳，提升外匯管理形象；深入調查研究，提高信息調研水平；創(chuàng)新檢查手段，提升外匯檢查成效；拓寬監(jiān)管范圍，強化監(jiān)測預警機制；嚴格操作規(guī)范，提升內部管理水平。二、創(chuàng)新管理方式，著力提升外匯管理工作成效。1、積極籌劃，圓滿完成外商投資企業(yè)和境外投資企業(yè)外匯年檢工作。全市****年應參檢外商投資企業(yè)企業(yè)110家，截止****年6月30日，網上申報110家，已年檢通過企業(yè)110家，通過率100。一是認真商討,及早謀劃。及時確定外商投資企業(yè)外匯年檢工作方案，落實專人負責年檢工作,確保完成年檢工作任務。二是夯實基礎，力保準確。梳理有關外商投資企業(yè)的檔案，逐一登記201*年應該參加年檢的外資投資企業(yè)，并做好企業(yè)聯(lián)系人、聯(lián)系電話的登記備案工作。三是多方合作，確保進度。主動與外經貿局、會計師事務所溝通聯(lián)系，建立有效的信息共享和聯(lián)動機制。每天通過網上聯(lián)合年檢系統(tǒng)對年檢情況進行監(jiān)測，加大催檢力度，確保年檢順利、高效完成。四是加強監(jiān)管，狠抓成果。建立年檢電子簡報制度，要求年檢人員及時上報年檢進度、發(fā)現(xiàn)的問題、存在的難點等情況。認真分析企業(yè)提交的年檢材料，對外商投資企業(yè)的融資、外匯收支等進行有針對性的重點分析，把握外資運行狀況，摸清外資存量，提高年檢的成效。我市境外投資企業(yè)進行了年檢。1、基本情況：我市經批準在境外投資設立企業(yè)的共有9家，參加此次年檢的企業(yè)9家，年檢率達到100。其中外商投資企業(yè)有4家，民營企業(yè)有5家；境外企業(yè)在歐洲的有5家，在非洲有3家，在北美洲有1家。2、境外企業(yè)年檢中存在的主要問題：相關部門對的設立和管理缺少一套有效、完善的監(jiān)管措施，且相關部門之間缺少可共享的管理信息統(tǒng)計系統(tǒng)，同時外管部門無具體的措施制約境外投資企業(yè)，致使監(jiān)管部門對企業(yè)的經營情況了解較少，管理困難。3、政策建議：強化與相關部門的聯(lián)系，達到信息共享，加強有關外匯政策的宣傳力度，使外匯法規(guī)深入到每個企業(yè)中去，共同促進和完善境外投資的宏觀監(jiān)管。2、加強國際收支統(tǒng)計申報管理，加強對銀行監(jiān)督和指導。一是加強非現(xiàn)場核查，保證國際收支統(tǒng)計申報數(shù)據(jù)的質量，為非現(xiàn)場監(jiān)管提供良好的信息保障。二是加大對國際收支統(tǒng)計申報人員的業(yè)務指導力度，做好國際收支的申報工作，確保申報信息的完整性和準確性，嚴格執(zhí)行5個工作日申報制度，杜絕逾期申報現(xiàn)象。三是認真做好國際收支統(tǒng)計信息系統(tǒng)的推廣工作。及時將最新的政策規(guī)定和問題解答轉發(fā)給各家銀行，要求認真學習，熟練掌握統(tǒng)計申報新知識。同時要求建行××市支行做好新系統(tǒng)的試運行，要求未上線的銀行做好新系統(tǒng)上線的各項準備，確保國際收支申報數(shù)據(jù)的質量。四、8月份建行××市支行開展了國際收支申報情況現(xiàn)場核查，對現(xiàn)場核查中發(fā)現(xiàn)的問題發(fā)出外匯業(yè)務監(jiān)管意見書。3、規(guī)范結售匯市場準入管理，嚴格執(zhí)行有關市場準入和退出操作規(guī)程。按照鼓勵合理申請、逐步擴大準入、嚴格經營要求的原則，上半年共辦理8家銀行網點外匯業(yè)務準入備案。4、加強業(yè)務回訪，規(guī)范銀行外匯經營行為。對11家金融機構經營情況進行了業(yè)務現(xiàn)場回訪。對在外匯檢查中發(fā)現(xiàn)問題的工行××市支行的整改落實情況進行了回訪，以鞏固外匯檢查效果；對建行溫州××安陽支行等五家機構開展對私結售匯準入業(yè)務回訪和中行××塘下支行因私售匯業(yè)務進行回訪，進一步了規(guī)范新開辦結售匯業(yè)務的經營行為。5、引入提醒預警機制，提高進出口業(yè)務監(jiān)管水平。一是開展多收匯超比例企業(yè)關注提醒，約見相關企業(yè)負責人，向其說明有關關注企業(yè)的相關政策。二是開展進出口逾期及已收匯未核銷催核、定期對轄內需核銷的出口單證進行排查，重點關注和定期監(jiān)測長期未核銷的收匯信息。通過提醒核銷員、發(fā)放“催核通知書”等，及時為企業(yè)提供提醒預警服務。三、加強檢查、強化監(jiān)管，維護良好外匯市場秩序。1、以綜合業(yè)務大檢查為平臺，深入開展外匯業(yè)務合規(guī)性檢查。上半年完成了對浦發(fā)銀行××支行開展外匯業(yè)務現(xiàn)場檢查和國際收支現(xiàn)場核查。檢查過程中，切實加強組織領導，認真制定并執(zhí)行檢查方案，規(guī)范實施現(xiàn)場檢查，并向浦發(fā)銀行××支行發(fā)出了現(xiàn)場檢查反饋意見書。對發(fā)現(xiàn)的3個違規(guī)問題提出了整改意見，目前正在研究對這些問題的處理意見。通過檢查，促進了該金融機構合規(guī)經營，維護了良好的外匯政策執(zhí)行環(huán)境。2、開展外匯資金流入與結匯檢查。為貫徹落實上級局此次檢查任務，我支局高度重視，精心準備，確定方案，積極推進。根據(jù)上級局外匯非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)及設定的25種指標參數(shù)，認真開展非現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析，篩選出異常或涉嫌違規(guī)的收結匯行為60多筆。通過此次檢查，一是全面掌握了轄內資金流入、結匯以及結匯人民幣資金使用的總體情況，摸清了異常和違規(guī)資金流入及結匯和結匯人民幣資金使用的渠道、方式、結構及主要的操作手法；二是檢驗了外匯管理政策執(zhí)行效果，加大了對外匯管理違法違規(guī)行為的打擊力度，有效遏制和打擊跨境短期投機資本流入。3、加強個人結售匯系統(tǒng)日常監(jiān)測報告工作。針對××個人外匯收支活躍、個人外匯資金來源和使用情況較為復雜的現(xiàn)狀，每日通過個人結售匯系統(tǒng)對本地個人結售匯情況進行監(jiān)測，做到“有異常就核實”。按時向上級局報送《個人結售匯情況監(jiān)測周報》，密切關注轄內個人外匯收支。對外匯指定銀行一些苗頭性的違規(guī)現(xiàn)象和做法及時予以制止和糾正，進一步提高了銀行開辦個人結售匯業(yè)務的規(guī)范性。4、開展“誠信興商”宣傳活動，維護健康和諧的外匯市場秩序。多層面、多形式扎實開展“誠信興商”宣傳活動，倡導誠信意識，以維護健康和諧的外匯市場秩序。一是組織各外匯指定銀行在營業(yè)網點張貼“違法失信成本高，負面信息人人瞧”宣傳畫近100張，發(fā)放宣傳資料300余份，在營業(yè)網點回答客戶咨詢。二是組織銀行外匯業(yè)務人員參加“誠信興商宣傳月”知識競賽，并鼓勵涉外企業(yè)及個人通過平面媒體和網絡兩種方式參加知識競賽。全轄475人參加了網絡知識競賽。三是通過媒體刊登外匯信息，提高宣傳覆蓋面。在《××日報》上刊登誠信興商宣傳月活動信息2篇，并組織各外匯指定銀行以知識問答、業(yè)務介紹等方式介紹外匯政策業(yè)務，提高宣傳覆蓋面，營造了廣泛的社會氛圍。四是擴大宣傳范圍廣，加大宣傳深度。將個人外匯管理辦法、應對人民幣匯率風險及措施等內容結合起來，積極向群眾宣傳國家“藏匯于民”的政策，講解違法違規(guī)行為的危害性，倡導外匯銀行和涉匯主體守法合規(guī)經營，指導外匯銀行把開展活動和宣傳落實外匯新政策結合起。四、加強政策宣傳，拓寬政策傳導渠道。1、認真貫徹落實個人外匯管理新政策。一是及時傳達政策，做好宣傳工作。通過轉發(fā)文件、宣傳海報、報紙等各種載體，及時向外匯指定銀行、企業(yè)和社會公眾全面?zhèn)鬟f新政策的調整內容。二是舉辦業(yè)務座談會，落實政策到位。通過座談會形式對銀行及外經貿局、僑辦、僑聯(lián)等單位進行政策傳達、解釋，解答了個人外匯管理政策調整實施過程中的有關問題，并對下階段新政策的貫徹工作作了部署。三是推行個人結售匯系統(tǒng)，督促外匯指定銀行保證個人結售匯業(yè)務系統(tǒng)順利推行，同時加強對個人結售匯業(yè)務統(tǒng)計數(shù)據(jù)監(jiān)測。四是加強管理，及時反饋實施效果。建立新政策實施后的快速反映機制，跟蹤了解政策執(zhí)行情況和業(yè)務操作上遇到的問題，及時上報市局。五是加強監(jiān)管，建立非現(xiàn)場核查機制，對轄內銀行業(yè)務操作的規(guī)范性、數(shù)據(jù)錄入的完整性、準確性進行核查。落實專人，每日開展核查，及時溝通反饋。2、組織各金融機構開展“金融服務送農村”現(xiàn)場宣傳活動。以大力宣傳個人外匯知識為重點，在××玉海廣場設點開展外匯知識咨詢活動，通過宣傳板展示、宣傳單分發(fā)、有獎知識問答等方式深入開展宣傳，接受群眾個人外匯業(yè)務知識咨詢�；顒又校�形象生動的宣傳板報、內容豐富的傳單資料、細致詳盡的疑問講解使各金融機構外匯宣傳咨詢臺、宣傳展板前圍滿了群眾，群眾關心的問題得到及時的解答，也使個人外匯業(yè)務政策、知識得到了準確的傳播和解釋。活動取得了良好的宣傳效果。3、組織召開××市外匯形勢與政策通報會，各外匯指定銀行和重點外貿企業(yè)負責人100多人參加了會議。會議通報了當前外匯形勢和近年來實施的外匯管理新政策，宣講了人民幣匯率風險與企業(yè)應對的措施，推介了有關外匯業(yè)務產品。會議要求：宣講政策、提高認識。多方式、手段開展政策宣傳，使外匯管理工作深入人心，讓更多的企業(yè)、居民了解、學習、運用外匯管理政策，形成外匯管理工作氛圍；加強交流、更新理念。銀行要積極為企業(yè)謀劃，引導企業(yè)充分運用外匯業(yè)務產品，規(guī)避人民幣匯率風險；規(guī)范經營、提高服務。結合好管理與服務關系，積極拓展服務領域，適應不斷變化的外部環(huán)境，滿足社會、企業(yè)、居民的合理外匯需求，促進外向型經濟又好又快發(fā)展。4、認真貫徹落實全市個人外匯管理專題座談會精神。一是召開轄內各外匯指定銀行個人外匯管理座談會，傳達溫州個人外匯管理座談會精神，通報當前個人外匯管理工作中的有關案例，提出我市加強個人外匯管理工作的措施。二是通報我市個人外匯管理中存在的問題，要求各外匯指定銀行認真落實個人外匯管理政策。三是在全市外匯形勢通報會上，向全市近百家企業(yè)宣講個人外匯管理政策。四是加強個人結售匯非現(xiàn)場核查，做到每日核查，及時反饋，及時糾正，定期通報。五、加強外匯業(yè)務系統(tǒng)管理，保障外匯業(yè)務信息系統(tǒng)安全運行。一是認真學習外匯檔案數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)操作，保障企業(yè)外匯檔案數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)順利運行。二是開展進口付匯核銷系統(tǒng)、國際收支申報系統(tǒng)應急演練，做好外匯業(yè)務信息系統(tǒng)安全保障。

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201*年3月個人外匯管理工作報告

由于人民幣匯率雙向波動的加劇以及國內經濟不景氣、投資機會的減少，3月份個人外匯流入及結匯額較去年同期下降明顯。而售匯方面，出境求學及境外旅游需求仍然旺盛。從而造成近年來□□市個人結售匯業(yè)務單月首次出現(xiàn)逆差。

一、個人結售匯業(yè)務總體趨勢

表1：3月份個人結匯分類統(tǒng)計單位：萬美元

結匯種類職工報酬和贍家款旅游其他服務運輸其他經常轉移投資收益總計：筆數(shù)201*年201*年等值美元201*年201*年金額占比201*年201*年

表2：3月份個人售匯分類統(tǒng)計單位：萬美元

購匯種類自費出境學習境外旅游境外個人經常項目收入購匯商務考察探親境外郵購其他服務貿易費用國際交流境外培訓總計：筆數(shù)201*年201*年等值美元201*年201*年金額占比201*年201*年（一）“職工報酬和贍家款”結匯比重下降明顯該項目3月份占比下降12.75%。據(jù)我們的經驗判斷，該項目資金既有正常的境外勞務報酬及贍家款，也有以結匯用于境內投資如炒房、炒股為目的的跨境資金。而近階段中國股市仍然萎靡不振，中央政府近期發(fā)出了繼續(xù)控制房地產過熱增長的訊號，將會明顯減少第二類資金的流入及結匯沖動。

（二）匯率雙向波動加劇因素抑制結匯需求

3月份是匯改以來單月匯率波動最為頻繁的一個月，在人民幣兌美元匯率一度回調的情況下，一部分沒有迫切使用需求的境外匯入對私款項并不急于結匯，這也是造成職工報酬和贍家款結匯額明顯下降的重要因素。（三）自費出境學習和境外旅游支出額持續(xù)攀升。

兩個項目的購匯額達到190.39萬美元，同比增加50.75萬美元。一方面，隨著城市收入水平的提高，境外求學和出境旅游情況增多。另一方面，在政府招商引資考核任務長期存在，而利用外資現(xiàn)狀不景氣的背景下，也存在異常資金以上述名義出境，然后再以投資款的名義流入以設立假外資企業(yè)的可能。對此需要我們加大個人結售匯系統(tǒng)與FDI系統(tǒng)的比對力度。

二、銀行業(yè)務差錯方面

從對銀行個人結售匯的非現(xiàn)場檢查情況來看，銀行有意協(xié)助個人規(guī)避外匯管理政策的情況未發(fā)生。但值得注意的是銀行對個人外匯管理政策培訓不重視、個人外匯臨柜人員變動頻繁等因素造成個人外匯業(yè)務方面低級錯誤不斷，如轄內農行、建行均發(fā)生了境外個人購匯種類錯誤（寫為“境外旅游”）、建行發(fā)生多起個人結售匯業(yè)務個人身份證件號誤填了姓名的情況。對此將采取“約見國際業(yè)務負責人告誡談話再次發(fā)生同樣類型錯誤，未造成危害的，約見國際業(yè)務分管行長告誡談話第三次發(fā)生采取行政處罰”的遞進式監(jiān)管模式。

三、可疑線索排查情況無。

三、建立個人外匯資金交易的信息系統(tǒng)

建議以個人結售匯系統(tǒng)為基礎，建立個人外匯資金交易的信息系統(tǒng)，詳細記錄個人基礎信息和外匯交易，并依據(jù)交易情況確定考核等級，對于不同等級的個人實行分類管理，對于存在可疑外匯資金交易行為的個人，通過降低結售匯額度、增加審批環(huán)節(jié)等方式加以限制，從而有效地抑制個人非法外匯交易和洗錢行為。

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