08年上半年計(jì)財(cái)部工作總結(jié)

08年上半年計(jì)財(cái)部工作總結(jié)

上半年，計(jì)財(cái)部工作以全省郵政計(jì)劃財(cái)務(wù)工作會(huì)議精神為指導(dǎo)，緊密圍繞我局經(jīng)營發(fā)展的總體要求，積極探索深化公司化改革對(duì)財(cái)務(wù)工作提出的新要求，創(chuàng)新工作思路，轉(zhuǎn)變服務(wù)理念，為今年局黨組提出的各項(xiàng)發(fā)展目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)提供了強(qiáng)有力的財(cái)務(wù)支撐，各項(xiàng)工作取得了一定成效。

一、以可持續(xù)發(fā)展為核心的財(cái)務(wù)支撐力度進(jìn)一步加強(qiáng)（一）深化全面預(yù)算、促進(jìn)企業(yè)的效益型增長(zhǎng)

改革成本費(fèi)用預(yù)算管理辦法，推行了成本費(fèi)用模塊化分類管理。按固定成本、結(jié)算成本、定額成本、機(jī)動(dòng)成本和個(gè)性化成本費(fèi)用五大模塊編制預(yù)算，實(shí)現(xiàn)了對(duì)成本費(fèi)用的分類管控，對(duì)不同的成本費(fèi)用實(shí)施不同的配思路；同時(shí)，在定額成本測(cè)算方面，我們依據(jù)相關(guān)成本的歷史數(shù)據(jù)、企業(yè)自身發(fā)展?fàn)顩r，結(jié)合經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)，將成本費(fèi)用分解細(xì)化，分解為車輛相關(guān)費(fèi)用、修理費(fèi)、低易品等23項(xiàng)成本費(fèi)用，制定了以責(zé)任中心為單位的定額開支標(biāo)準(zhǔn)，使成本費(fèi)用的配與企業(yè)價(jià)值的增長(zhǎng)方向保持一致。

（二）加強(qiáng)資金管理支撐經(jīng)營發(fā)展

1、深化市縣資金收支兩條線管理，全區(qū)（含速遞）實(shí)行財(cái)務(wù)核算一體化。在資金收支兩條線管理逐步成熟的條件下，我們?cè)谌珔^(qū)推行了財(cái)務(wù)核算一體化管理，由市局實(shí)行統(tǒng)一建賬核算，統(tǒng)一資金管理，對(duì)速遞實(shí)行統(tǒng)一物資采購管理，統(tǒng)一核算經(jīng)營成果，合并資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益。撤銷報(bào)刊資金戶，統(tǒng)一納入企業(yè)收入戶，各市縣局只設(shè)立一個(gè)收入戶、一個(gè)支出戶，按省公司要求實(shí)行市縣局收、支賬戶零余額管理。同時(shí)，對(duì)未開設(shè)網(wǎng)銀賬戶的郵政支局等末端營業(yè)部門，每日通過電子商務(wù)匯款將營業(yè)款劃各局收入賬戶，減少營業(yè)款的資金沉淀。

2、在資金管理上，我們著重加強(qiáng)對(duì)營收資金的管理，特別是報(bào)刊收訂款、出售郵品款、銷售電信卡等現(xiàn)金量大，流動(dòng)性強(qiáng)的資金管理，并且進(jìn)一步加大內(nèi)部清欠力度，完善用戶欠費(fèi)管理及考核辦法，盡力避免新增拖欠；同時(shí)加大對(duì)集郵業(yè)務(wù)、報(bào)刊業(yè)務(wù)、儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)資金的管理，每月與業(yè)務(wù)部門對(duì)帳，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)報(bào)表相符，做好收入和資金劃撥稽核工作，杜絕了人為調(diào)節(jié)收入，擠占業(yè)務(wù)資金的情況，切實(shí)加強(qiáng)了業(yè)務(wù)資金的監(jiān)控和管理。3、用好財(cái)務(wù)政策激勵(lì)經(jīng)營發(fā)展。繼續(xù)對(duì)收入貢獻(xiàn)大、效益高的商函、速遞、儲(chǔ)匯等業(yè)務(wù)給予傾斜政策，上半年針對(duì)速遞營業(yè)終端、攬收點(diǎn)建設(shè)累計(jì)投資47萬，儲(chǔ)蓄新設(shè)部門用辦公設(shè)備16萬元，完成對(duì)商函封裝機(jī)的投資280萬元。

二、繼續(xù)完善物資集中采購及招投標(biāo)工作，保障項(xiàng)目建設(shè)需要

1、對(duì)招投標(biāo)程序作了規(guī)范。按照有關(guān)招投標(biāo)的程序要求，編制了局招投標(biāo)工作的細(xì)則，對(duì)招投標(biāo)的項(xiàng)目、條件、流程、結(jié)果、監(jiān)督等內(nèi)容作出了明確的規(guī)定，從制度上規(guī)范了招投標(biāo)工作。按照細(xì)則規(guī)定，先后完成了5個(gè)項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，沒有出現(xiàn)一個(gè)違例情況，還為企業(yè)節(jié)約建設(shè)資金20多萬元；對(duì)資本性支出購的物資采取集中采購，對(duì)物資采購的流程也作了相應(yīng)的規(guī)范，從源頭上堵塞了貪污腐敗的發(fā)生。

2、牢固樹立投入產(chǎn)出觀念，把好投資關(guān)。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和巨大的資金壓力，我部為切實(shí)用好有限的資金，促進(jìn)無錫郵政的良性循環(huán)，量力而行、量入為出，積極調(diào)整投資結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格把握投資方向，優(yōu)先安排高成長(zhǎng)高效益的核心業(yè)務(wù)的投資。截至目前，全局共下達(dá)投資計(jì)劃1450萬元，其中新增城市網(wǎng)點(diǎn)1050萬元，新增、更新郵政車輛170萬元，函件處理設(shè)備40萬元，營投網(wǎng)點(diǎn)能力建設(shè)15萬元，網(wǎng)點(diǎn)改造110萬元，切實(shí)杜絕了超規(guī)模建設(shè)，嚴(yán)格控制了計(jì)劃外項(xiàng)目，確保了高成長(zhǎng)高效益的核心業(yè)務(wù)的建設(shè)，提高了投資項(xiàng)目的效率和效益。

3、盤活報(bào)廢資產(chǎn)，組織對(duì)報(bào)廢車輛的拍賣，使原只可收回報(bào)廢殘值一萬元，成功競(jìng)拍獲得收益16萬元，為企業(yè)增加了效益。

三、夯實(shí)基礎(chǔ)，提高財(cái)務(wù)管理水平

一是利用全國財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全區(qū)會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)的集中。年初啟用了全國版財(cái)務(wù)軟件，順利實(shí)現(xiàn)了原財(cái)務(wù)軟件向新網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件的過渡。對(duì)儲(chǔ)蓄、集郵、發(fā)行訂閱、報(bào)刊零售不再分賬核算，統(tǒng)一納入新財(cái)務(wù)系統(tǒng)，有利于提高數(shù)據(jù)的集中性；采用全省統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目和核算內(nèi)容，統(tǒng)一報(bào)表項(xiàng)目，提高會(huì)計(jì)核算的規(guī)范性；同時(shí)利用此平臺(tái)逐步實(shí)現(xiàn)了相關(guān)成本費(fèi)用的集中支付，如對(duì)縣局領(lǐng)導(dǎo)班子和職工薪酬實(shí)行集中支付，對(duì)企業(yè)年金、干線運(yùn)費(fèi)、設(shè)備采購等大額款項(xiàng)也實(shí)行集中支付。

二是加強(qiáng)量收系統(tǒng)的應(yīng)用。在函件、包裹、速遞、代理信息業(yè)務(wù)已經(jīng)納入量收系統(tǒng)管理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大了量收系統(tǒng)的應(yīng)用范圍，使窗口所有營收資金納入量收系統(tǒng)，堵塞支局營收資金管理漏洞；加強(qiáng)支局、專業(yè)量收系統(tǒng)使用的考核，對(duì)工作比較薄弱的單位跟蹤錄入情況，及時(shí)幫助他們發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，切實(shí)提高全區(qū)量收系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量，充分發(fā)揮量收系統(tǒng)應(yīng)用效益。

三是財(cái)務(wù)自查自糾有了新突破。針對(duì)省局開展禁止類財(cái)務(wù)行為自查的工作要求，我部組織全區(qū)各局進(jìn)行財(cái)務(wù)行為的自查工作，針對(duì)收入、企業(yè)資金、用戶欠費(fèi)、代辦手續(xù)費(fèi)、各項(xiàng)補(bǔ)貼等逐個(gè)進(jìn)行仔細(xì)梳理，進(jìn)一步規(guī)范了企業(yè)財(cái)務(wù)行為。

四、配合相關(guān)部門全力做好專項(xiàng)工作（一）郵政儲(chǔ)蓄銀行分賬、建賬工作

今年3月郵政儲(chǔ)蓄銀行正式成立，我部抽調(diào)專人負(fù)責(zé)儲(chǔ)蓄分賬、建賬的準(zhǔn)備工作。從資產(chǎn)入手，根據(jù)郵儲(chǔ)余額劃分一類網(wǎng)點(diǎn)10個(gè)，并在全區(qū)內(nèi)核對(duì)資產(chǎn)財(cái)務(wù)賬、實(shí)物賬，清查實(shí)物賬，確保帳實(shí)相符，劃分有理有據(jù)、符合生產(chǎn)需要；對(duì)于財(cái)務(wù)核算，在大賬上梳理與儲(chǔ)蓄相關(guān)的各項(xiàng)成本，參考?xì)v史數(shù)據(jù)，結(jié)合業(yè)務(wù)需求測(cè)定全年收入、成本預(yù)算，為建賬做好基礎(chǔ)工作。

（二）指導(dǎo)信息業(yè)務(wù)局規(guī)范電子商務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)處理流程

理順電子商務(wù)平臺(tái)會(huì)計(jì)處理流程是郵政信息化建設(shè)對(duì)財(cái)務(wù)工作提出的新要求，針對(duì)今年起加辦代售電費(fèi)卡、代售奧運(yùn)即開型彩票等新業(yè)務(wù)，我們及時(shí)安排專人參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，重新定位、擴(kuò)展財(cái)務(wù)輔助工作內(nèi)容，確保組織到位、有序推進(jìn)，為電子商務(wù)平臺(tái)與量收系統(tǒng)順利銜接做好鋪墊工作。

五、加強(qiáng)多經(jīng)財(cái)務(wù)預(yù)算的管理，規(guī)范主、副業(yè)之間會(huì)計(jì)行為

在不影響主業(yè)利益的前提下，我們充分利用現(xiàn)有政策，在確保合理合法的情況下最大限度地兼顧多經(jīng)企業(yè)的利益，努力提高職工收入水平。年初我部對(duì)多經(jīng)公司財(cái)務(wù)預(yù)算編制進(jìn)行了指導(dǎo)。金鴻集團(tuán)公司下屬公司多，數(shù)據(jù)量大，我們?cè)诔浞秩�面地了解了下屬各分公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況的基礎(chǔ)上，深入了解各種成本費(fèi)用的構(gòu)成，分析成本費(fèi)用的影響因素，科學(xué)地預(yù)測(cè)了各公司在正常狀態(tài)下的合理開支，對(duì)集團(tuán)公司下屬各公司08年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算的編制進(jìn)行了質(zhì)詢，通過多次反復(fù)溝通，初步建立了多經(jīng)公司的預(yù)算管理體系，提高了多經(jīng)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平。

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