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一公司資金管理效能監(jiān)察總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-27 23:21:18 | 移動端:一公司資金管理效能監(jiān)察總結(jié)

一公司資金管理效能監(jiān)察總結(jié)

一公司資金管理效能監(jiān)察工作總結(jié)

今年年初,中鐵九局提出在全局范圍內(nèi)開展資金管理效能監(jiān)察工作,我公司立即在全公司范圍內(nèi)全面開展效能監(jiān)察工作。在公司的資金管理上取得了較大成效,使資金在統(tǒng)一、可控、促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營的良性狀態(tài)下運行。

本次工程項目資金管理效能監(jiān)察分為動員部署、調(diào)查摸底、組織實施、檢查驗收四個階段。著重檢查各在建項目資金管理、物資設(shè)備采購是否規(guī)范;項目管理者決策行為是否科學(xué)、管理控制措施是否有力,能否發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏。通過專項效能監(jiān)察,進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng),規(guī)范項目管理,推進(jìn)廉政建設(shè),提高經(jīng)濟(jì)效益。不斷增強(qiáng)人人重視資金管理、全員確保資金安全的共同責(zé)任意識,為全公司盤活資金,提升資金使用能力奠定思想基礎(chǔ)。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視,把資金管理效能監(jiān)察工作提到重要位置

中鐵九局監(jiān)201*65號《關(guān)于開展工程項目資金管理效能監(jiān)察的通知》文件下發(fā)后,我們及時在公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員中進(jìn)行了傳閱,公司召開了黨政聯(lián)席會,對項目資金管理進(jìn)行了專項研究,對全公司的資金管理進(jìn)行了部署,并下發(fā)了中鐵九局一監(jiān)201*47號文件,為了加強(qiáng)對效能監(jiān)察工

作的領(lǐng)導(dǎo),公司成立了效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組,總經(jīng)理任組長,紀(jì)委書記、總會計師任副組長,公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員,并成立了辦公室,紀(jì)檢監(jiān)察部門為辦公室牽頭部門。并確立了主責(zé)部門為財務(wù)部,相關(guān)部門密切配合參預(yù)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作格局。按九局的文件要求,落實了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和相關(guān)部門的責(zé)任及管理職責(zé),并親自參與了工程項目資金管理工作。公司所屬各項目也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,明確了專人具體負(fù)責(zé)此項工作。

二、采取實際措施,有步驟開展效能監(jiān)察(一)、精心組織,真抓實干。

公司各項目經(jīng)理部利用會議、宣傳欄等多種形式,組織學(xué)習(xí)和廣泛宣傳,使全體員工充分認(rèn)識開展此項工作的重要意義,明確任務(wù)和要求。領(lǐng)導(dǎo)小組充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用,確保自查不走過場。

(二)、突出重點,搞好自查。

資金管理是企業(yè)一切管理活動的基礎(chǔ),是項目管理的中心環(huán)節(jié),資金管理活動不僅與項目施工生產(chǎn)方方面面息息相關(guān),而且與外部環(huán)境、社會各方面發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系。相對而言做為一次自查性資金管理績效檢查的項目資金管理較單純,但其作用不可忽視,一個工程項目有一套好的資金績效管理模式,并不一定能取得好的經(jīng)濟(jì)效益,但是如果沒有科學(xué)的績效資金管理,很難產(chǎn)生好的經(jīng)濟(jì)效益。201*年4月16日

開始對照《通知》的工作內(nèi)容和要求,進(jìn)行一次全面的資金管理自查。

1.驗工計價自查。從近些年實踐證明,驗工計價管理直接影響到項目資金的周轉(zhuǎn)。(1)對上驗工計價,根據(jù)合同規(guī)定索要工程預(yù)付款及時到賬。隨著施工進(jìn)展,項目部按期上報業(yè)主計價,使建設(shè)單位及時結(jié)算計價驗工付款(2)對下設(shè)施工隊的計價也要按期進(jìn)行,撥付金額不超過完工量的95%按一定比例交納保證金,對下驗工及時反饋所發(fā)生的成本費用、資金需求等信息。在對下?lián)芸顣r項目嚴(yán)格各項分包管理,嚴(yán)格按合同計價結(jié)算、付款。對各類分包付款手續(xù)齊全,不存在無合同、超過合同結(jié)算、不按合同規(guī)定無發(fā)票付款現(xiàn)象。

2.財務(wù)管理自查。各項目財務(wù)嚴(yán)格落實“七個嚴(yán)格”,建立健全項目資金管理內(nèi)控機(jī)制,項目開工伊始按局《銀行賬戶及內(nèi)部結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定辦理開戶,定期對所轄銀行賬戶進(jìn)行清理。項目資金集中管理,一切資金使用按計劃執(zhí)行,財務(wù)核算系統(tǒng)在公司監(jiān)控下運行。

3.責(zé)任成本自查。突出資金管理以“責(zé)任成本管理”為目標(biāo),各項目嚴(yán)格執(zhí)行成本限價指標(biāo)制度,根據(jù)工程項目的特點,結(jié)合各單項工程的造價和成本要素,制定出臺施工隊、班組、材料部門分包單價,以預(yù)算管理、定額管理、施工管理、資金管理、會計核算等管理方法為手段對工程成本

有效的實行量、價雙控。把“責(zé)任”和“成本”進(jìn)行了有機(jī)結(jié)合,降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益,杜絕超標(biāo)分包、超限采購等現(xiàn)象發(fā)生。

4.項目貨幣資金管理自查。各項目嚴(yán)格執(zhí)行一支筆簽字制度,做到大額費用開支的重要事項黨政會簽,項目嚴(yán)格備用金定額管理。

5.材料物資管理自查。(1)嚴(yán)格控制材料物資“點、收、發(fā)、核、轉(zhuǎn)”各環(huán)節(jié)手續(xù),做到購料有計劃、用料有審批、周轉(zhuǎn)有效益,杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏”、超期積壓等浪費現(xiàn)象。(2)大宗物料公司推行物資設(shè)備陽光采購,減少不必要的“隱形成本”。

三、以資金管理為核心,強(qiáng)化項目管理

在開展資金管理效能監(jiān)察活動中,我們感到只要項目經(jīng)理部資金管理的機(jī)制健全,項目資金管理就能夠得到有效控制。利用控制網(wǎng)絡(luò)的形成,對全公司的工程項目資金管理情況做到心中有數(shù),使項目資金始終處于可控狀態(tài)。進(jìn)一步強(qiáng)化了工程項目資金管理,從源頭上預(yù)防違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生,確保扭虧增效目標(biāo)的實現(xiàn)。

在今后的工作中,公司將繼續(xù)把工程項目資金管理作為工作重點,進(jìn)一步落實工程項目資金管理責(zé)任,加大對工程項目資金管理力度,建立健全項目資金管理內(nèi)控機(jī)制,確保資金使用行為規(guī)范化、程序化、制度化。最終提高公司的效

益,促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展。

中鐵九局一公司201*年11月25日

擴(kuò)展閱讀:效能監(jiān)察工作匯報1

圍繞企業(yè)中心工作深入開展效能監(jiān)察

作者:

編者按:企業(yè)效能監(jiān)察,是企業(yè)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項重要工作。近幾年來,我省一些大中型國有企業(yè)的紀(jì)檢監(jiān)察部門,在這一方面進(jìn)行了積極探索,積累了不少經(jīng)驗。今年5月,省紀(jì)委副書記、省優(yōu)化辦主任王流章,省監(jiān)察廳副廳長、省優(yōu)化辦副主任郭锝昌等到永煤集團(tuán)公司進(jìn)行調(diào)研,對該公司紀(jì)檢監(jiān)察部門緊緊圍繞企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營等中心任務(wù),深入開展效能監(jiān)察工作的做法給予了充分肯定。企業(yè)效能監(jiān)察是整個效能監(jiān)察工作的重要組成部分。希望各級優(yōu)化辦(效能監(jiān)察室)和企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察部門,高度重視企業(yè)效能監(jiān)察工作,加強(qiáng)研究,勇于實踐,善于總結(jié),逐步形成自身工作的特色和風(fēng)格,為全省優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境和效能監(jiān)察工作做出積極貢獻(xiàn),F(xiàn)將永煤集團(tuán)公司的基本做法予以推薦,供各地借鑒參考。

近幾年來,永煤集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察部門圍繞企業(yè)中心工作,針對經(jīng)營管理、改革改制中的重點、難點、“熱點”問題,主動貼近、靠前服務(wù),深入開展效能監(jiān)察,強(qiáng)化了經(jīng)營管理,促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展,推進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)各項工作的落實。僅201*年完成效能監(jiān)察項目37項,歸納整理監(jiān)察建議93條,完善規(guī)章制度24項,回收、復(fù)用井下材料原值777.31萬元,降低采購資金766.02萬元,節(jié)約工程費用1880.9萬元,清回拖欠煤款259.萬元,創(chuàng)綜合經(jīng)濟(jì)效益3200多萬元。

一、統(tǒng)一思想,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),確!叭齻到位”

一是思想認(rèn)識到位。通過廣泛宣傳教育,統(tǒng)一了集團(tuán)上下對開展效能監(jiān)察工作與企業(yè)管理、改革關(guān)系的認(rèn)識,服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營、服務(wù)改革、服務(wù)基層的意識得到強(qiáng)化。

二是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。集團(tuán)公司制定了《永煤集團(tuán)效能監(jiān)察暫行辦法》,建立了專門的領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)構(gòu);主要二級單位也按集團(tuán)公司的要求成立了相應(yīng)機(jī)構(gòu)。

三是檢查考核到位。年中對各單位工作開展情況進(jìn)行督促檢查,通報結(jié)果;年終對項目成果鑒定驗收,綜合評比。二、圍繞中心,選準(zhǔn)項目,突出三個重點(一)圍繞強(qiáng)化管理開展效能監(jiān)察

以深化“三化”管理(制度化、規(guī)范化、市場化)為載體,建章立制,夯實管理基礎(chǔ)。按照“三化”管理的要求,對原來的規(guī)章制度進(jìn)行了梳理,完善出臺了涉及生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、科技、安全等方方面面的管理制度120多項,理順了管理關(guān)系,規(guī)范了管理行為。建立工作督查制度,出臺了《關(guān)于對管理失職行為實施責(zé)任追究的試行辦法》,增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員的責(zé)任意識,強(qiáng)化制度落實。設(shè)立“三化”管理專項基金,對“三化”管理月考季評,獎懲兌現(xiàn),有力促進(jìn)了集團(tuán)公司的正規(guī)化管理,提高了管理效能。

加大對財務(wù)資金的監(jiān)管力度,提高資金使用效能。組織了財務(wù)專項執(zhí)法檢查,清查出不規(guī)范記帳金額4000多萬元,歸納整理監(jiān)察建議260多條。制定了《永煤集團(tuán)關(guān)于“小金庫”問題處罰的暫行規(guī)定》,對“小金庫”進(jìn)行了兩次專項清理,收繳“小金庫”32萬元。嚴(yán)格落實收支兩條線的規(guī)定,對外部銀行帳戶進(jìn)行了清理,加大了財務(wù)資金的宏觀調(diào)控力度,提高了資金運作效率。

對井下材料的占用、消耗立項監(jiān)察,強(qiáng)化材料管理。各礦圍繞井下材料的使用、消耗切實開展項目監(jiān)察。如車集礦,由調(diào)度、生產(chǎn)、紀(jì)監(jiān)部門組成工作組,按生產(chǎn)需求對井下柱梁、管路、軌道等主材的投放、使用集中進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配,減少資金占用213.5萬元。同時該礦還加大了回收復(fù)用力度,對可利用的井下材料,由礦作價回收修后復(fù)用,201*年修復(fù)材料原值777.31萬元,減少資金投入736萬元。

(二)圍繞物資、設(shè)備采購和工程建設(shè)開展效能監(jiān)察分解采購權(quán),進(jìn)行“制衡方式”管理。一是將立項權(quán)、采購權(quán)、使用權(quán)“三權(quán)”分離。立項按項目內(nèi)容由企管、計經(jīng)、基建部門審批。供應(yīng)處根據(jù)各單位審批后的采購計劃,集中采購供給使用單位。二是將采購過程分解,實行“三元化”采購,即整個采購過程由業(yè)務(wù)部門、管理部門、監(jiān)督部門“三元”分工負(fù)責(zé),共同參與,從制度上杜絕了暗箱操作。

堅持以招標(biāo)為主,靈活采用多種采購方式。一是招標(biāo)法。規(guī)定所有合同估價5萬元以上的項目必須由集團(tuán)公司主管部門按照“三看三比”的原則(看廠家信譽(yù)、看產(chǎn)品質(zhì)量、看售后服務(wù);同等質(zhì)量比價格、同等價格比質(zhì)量、同質(zhì)同價比遠(yuǎn)近)組織招標(biāo)。二是議標(biāo)法。對一般性物資和技術(shù)含量不高的設(shè)備類項目,多采用多輪報價的議標(biāo)法,有效降低了采購成本。三是協(xié)商議價法。對專利、專營產(chǎn)品,緊俏物資、進(jìn)口配件等壟斷性強(qiáng)、競爭性差的采購項目,利用集團(tuán)公司良好的商業(yè)信譽(yù),廣闊的市場前景,以及雄厚的資金實力與廠家面對面協(xié)商議價。

開展代儲代銷業(yè)務(wù)。對主要生產(chǎn)設(shè)備、高技術(shù)含量的進(jìn)口配件和年消耗量大的常用配件、生產(chǎn)周期長的緊俏材料,以招標(biāo)的方式選擇代儲廠家,開展代儲代銷業(yè)務(wù),降低儲備資金占用。夯實基礎(chǔ),構(gòu)建、完善以招標(biāo)、合同管理為核心的物資供應(yīng)管理制度體系。一是制定了《永煤集團(tuán)招標(biāo)活動監(jiān)督管理試行辦法》,對項目招標(biāo)條件、廠家資信調(diào)查、市場詢價、發(fā)評標(biāo)辦法及違紀(jì)處理等作了具體規(guī)定,規(guī)范了招標(biāo)行為。二是制定了《永煤集團(tuán)合同監(jiān)督管理暫行規(guī)定》,由法律顧問室、企管、監(jiān)察和供應(yīng)、銷售等部門,對合同實行綜合管理與業(yè)務(wù)歸口管理相結(jié)合的管理方式,同時規(guī)定了獎懲辦法。三是制定了一系列配套制度,如《合同會審制度》、《合同備案制度》、《合同督辦制度》、《物資驗收制度》、《客戶廉政承諾制度》、《開標(biāo)評標(biāo)紀(jì)律》等。通過制度建設(shè),逐步構(gòu)建、完善了以招標(biāo)、合同管理為核心的物資供應(yīng)管理制度體系,杜絕了暗箱操作。開展專項檢查,加大監(jiān)管力度。組織了物資采購效能監(jiān)察,進(jìn)一步提升了集團(tuán)公司的物資供應(yīng)管理水平。組織清理中間商,盡量與廠家建立直供關(guān)系;有計劃地引進(jìn)新廠家遏制供貨價格;及時處理積壓物資,降低庫存和資金占用。在工程建設(shè)管理上,一是加強(qiáng)對基建工程招標(biāo)的組織領(lǐng)導(dǎo),成立由總經(jīng)理任組長的招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。二是以招標(biāo)為主,同時采取議標(biāo)的發(fā)包方式。三是下發(fā)了《基建重點工程獎罰辦法》、《基建工程招標(biāo)管理辦法》、《基建工程合同管理辦法》和《基建工程預(yù)結(jié)算管理辦法》等規(guī)定,強(qiáng)化基建工程管理。四是開展對基建工程費用的審核。五是著手建立評標(biāo)專家?guī)臁Mㄟ^開展物資、設(shè)備采購和工程建設(shè)效能監(jiān)察,僅201*年,公司的物資采購合同價比初次報價降低766.02萬元,降低工程費用約1880.9萬元,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。(三)圍繞煤炭生產(chǎn)銷售開展效能監(jiān)察

加強(qiáng)煤炭產(chǎn)量管理。一是大膽改革采煤工藝,“宜綜則綜,宜炮則炮”,整合炮采、綜采兩個優(yōu)勢,極大地解放了生產(chǎn)力。二是進(jìn)行“臺階式”政策激勵,最大化地挖掘生產(chǎn)力。三是抓好采掘接替和安全、機(jī)電、運輸管理。通過加強(qiáng)產(chǎn)量管理,公司原煤產(chǎn)量連攀新高,201*年突破400萬噸,201*年突破500萬噸,201*年完成756萬噸。

加強(qiáng)煤炭質(zhì)量管理。一是創(chuàng)新產(chǎn)品計量辦法,全面實行折標(biāo)收購制,低于5500大卡的不計產(chǎn)量,每噸加罰10元。二是積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),開發(fā)市場急需的新品種,拉大緊俏煤種與普通煤種間的工資含量,提高塊煤和精煤率。加強(qiáng)煤炭銷售管理。一是在堅持用戶數(shù)量擴(kuò)張的前提下,優(yōu)化用戶結(jié)構(gòu),以“質(zhì)”保“量”,將160多家目標(biāo)用戶優(yōu)化到60多家。建立用戶檔案,嚴(yán)格按成交量對用戶進(jìn)行動態(tài)管理、評價。二是對銷售部門和銷售人員制定多指標(biāo)考核體系,采取限價提成獎勵的政策激勵,強(qiáng)化“立體銷售觀念”。三是加強(qiáng)市場調(diào)研和信息采集,科學(xué)制定“隨行就市,適度從高”的價格操作策略。201*年,公司在華東市場的煤炭價格比省六大國有礦務(wù)局平均售價每噸高出57.43元。四是加強(qiáng)與國家直管鐵路主管部門的溝通協(xié)調(diào),積極申請運輸車皮,緩解運力“瓶頸”。五是加大煤款清欠力度,通過申請司法協(xié)助,201*年清回拖欠煤款259.17萬元。

三、嚴(yán)密組織,精心運作,抓好三個環(huán)節(jié)

抓好調(diào)研、選題立項環(huán)節(jié)。首先,每年年初通過與職工、業(yè)務(wù)部門座談、下基層調(diào)研等方式,圍繞集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的重點、難點和職工群眾關(guān)心的“熱點”問題,初步確定效能監(jiān)察項目。其次,將初步確定的效能監(jiān)察項目與有關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行充分協(xié)商論證,按優(yōu)中選優(yōu)的原則確定3至5項。第三,填寫《效能監(jiān)察立項表》,按程序報批。最后,將批準(zhǔn)立項的監(jiān)察項目以《效能監(jiān)察工作安排意見》下發(fā),對項目內(nèi)容、開展時間、參加人員等都作出具體安排。

抓好實施、解剖分析環(huán)節(jié)。根據(jù)項目內(nèi)容,組織效能監(jiān)察工作人員熟悉情況,學(xué)習(xí)有關(guān)政策、規(guī)定。在此基礎(chǔ)上,按實施方案組織檢(調(diào))查,根據(jù)檢(調(diào))查情況分析研究問題發(fā)生的原因和規(guī)律,明確責(zé)任,作出結(jié)論,并與被監(jiān)察單位和有關(guān)人員交換意見。最后,向被監(jiān)察單位和有關(guān)人員下達(dá)整改工作的《監(jiān)察建議(決定)書》。

抓好整改、建章立制環(huán)節(jié)。對需整改的問題指定專人進(jìn)行跟蹤檢查,限期整改。同時,致力于源頭治理,從建全制度入手,做到“開展一個項目,完善一套制度,堵塞一個方面的漏洞,規(guī)范一個方面的管理”。如針對各礦地銷(汽車、拖拉機(jī)等運輸)票據(jù)不統(tǒng)一、傳遞程序不健全、制約不到位的情況,提出了由財務(wù)處統(tǒng)一印制五聯(lián)單地銷票據(jù)和以舊換新的使用辦法,解決了地銷這個管理上的難點。

四、扎實工作,務(wù)求實效,堅持三個結(jié)合

堅持全過程監(jiān)督與超前防范相結(jié)合。堅持把效能監(jiān)察貫穿到生產(chǎn)經(jīng)營中去,滲透到管理的方方面面,除對生產(chǎn)經(jīng)營管理的重點、難點、“熱點”開展專項監(jiān)察外,最重要的是把效能監(jiān)察當(dāng)作一種管理手段,對生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行日常管理,全過程監(jiān)督。同時做好關(guān)口前移、超前防范工作,積極參與企業(yè)重大決策和方針、政策的調(diào)研、制定,重大投資項目、大額資金使用的可行性論證,重要人事任免的事前考察等。

堅持效能監(jiān)察與查辦案件相結(jié)合。對在效能監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)、揭露的案件線索,及時組織立案調(diào)查。如在對一單位的財務(wù)專項檢查中,發(fā)現(xiàn)該單位部分結(jié)算工程和報批的工程不符,及時成立專項小組進(jìn)行深入調(diào)查,查明該單位以虛擬工程、工程量的手段肢解計劃內(nèi)工程、消缺工程套取資金違規(guī)發(fā)放、使用的事實,收繳違紀(jì)資金47萬元,鞏固、擴(kuò)大了效能監(jiān)察成果。

堅持效能監(jiān)察與倡儉治奢相結(jié)合。如針對一些領(lǐng)導(dǎo)干部中存在的通訊工具攀比風(fēng),制定了購機(jī)費用個人負(fù)擔(dān)、話費限額報銷的辦法。針對區(qū)隊罰款管理混亂、收支隨意的歪風(fēng),制定了罰收分離、定額撥付、監(jiān)督使用的辦法,較好地解決了區(qū)隊“小金庫”這一久治不愈的頑癥。

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