綠化 財務 融資 年終總結

201*年度年終工作總結

第一部分：財務核算工作

201*年一月至十月我主要負責三鑫綠化的財務核算工作，在此期間，我緊跟集團公司的發(fā)展方向，積極配合集團公司工作。在為全公司提供服務的同時，認真進行會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在此期間年做了大量細致的工作：

重要工作：

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。工作期間嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。工作主要包括各項原始收支的監(jiān)督；統(tǒng)計各項基礎數據，嚴格監(jiān)控采購各環(huán)節(jié)，整收原始憑證、錄入會計記賬憑證，編制財務會計報表，編制月度預算；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的調撥、支付等工作都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

具體重點工作如下：1、涉稅工作

每月進行三鑫綠化，文化傳播，旅游投資三公司的納稅申報；2月應稅局要求，依照相關文件規(guī)定繳銷舊版發(fā)票，并購買新版發(fā)票；4月完成三家公司所得稅匯算清繳工作。為了規(guī)范財務行為，配合集團內審，檢查賬務未作處理的項目，對已支付的各類款項及時追蹤，查對已開具發(fā)票，及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

2、核算、預算及審核工作

完成每月綠化公司，旅游投資公司，文化傳播公司憑證錄制并對財務資料進行整理、歸檔，編制會計報表，使財務檔案方便宜找，賬務數據準確宜尋；完善NC系統(tǒng)供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業(yè)務流程，并針對平時使用時發(fā)現的問題和不足進行了改進和完善。

匯總各部門預算上報數據，編制中譽裝飾、三鑫綠化、港億招標、中譽科技四公司月度資金計劃及預算執(zhí)行情況表。

更新合同臺賬，對支付情況及合同金額及時更新，建立苗木基地苗木盤存臺賬，并對臺賬內容進行及時更新，以臺賬為基礎，配合NC系統(tǒng)，對各類資金支付及成本核算提供準確，完整的數據支持。以一系列預算數據、控制數據、多部門協調為基礎，來有效配置企業(yè)資源，提財務監(jiān)控及管理效果，從財務角度實現企業(yè)目標。

3、采購監(jiān)控及存貨使用監(jiān)控工作

于三月赴浙江嵊州，成都崇州進行201*年度冬季采苗，于當地進行苗木初選，監(jiān)督裝運，數量清點等，實時把控合同付款節(jié)點進行貨款支付。完成當地采苗回昆后于草甸苗木基地進行苗木盤點，對苗木基地運作期間產生的各類費用進行分攤，算出苗木單株價格，為今后工程結算，成本核算提供相對準確的數據基礎。

4、其余工作

主要負責綠化工程相關招投標監(jiān)督，后續(xù)商務談判監(jiān)督等，部分工商資料報批。建立苗木基地圖片檔案等。5、問題及建議

主要針對NC綠化公司科目，綠化公司大部分是通用科目，而沒有涉及苗木栽種流程的生產成本核算，出庫核算等，建議引用生物性資產，農產品及生產成本科目。

其次，苗木基地內控管理制度已擬，建議試行。

總之，回顧201*年在綠化公司所作的工作，都是本著為進一步完善與集團、云奧及各公司配合的理念、努力提高會計信息的質量；為配合集團完善財務管理制度體系，完善NC系統(tǒng)管理等，會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等都進行了嚴格的自律，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。通過與各部門的經常溝通，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按的財務規(guī)則、程序的基礎上更為有效地運行和控制。通過內審，自查，及對新稅收政策的了解為指引，盡量降低了公司的低涉稅風險。

第二部分：融資工作：

201*年10月底，我因公司安排調換至云奧融資，至今從事融資工作時限2個月，由于是新近接觸，在此期間工作重心主要是配合，問詢和學習。

具體工作主要是：

整理融資部離職人員所留下來的可用資料，并對資料進行編排整理，對完成項目進行檔案規(guī)整，完備存檔資料。

紅廟拆遷貸款：準備云奧變更后新的公司資料和工商資料，提供拆遷明細，拆遷協議等工行放款前提條件，與工行信貸人員接洽，按要求及時補充相關資料；主要負責資料所需簽章辦理及資料傳遞。在此過程中學習了拆遷貸相關政策，辦理公證流程，所需擔保條件等。騰沖項目：根據銀行貸款所需資料清單，準備貸款基礎資料；于農行省分行了解貸款政策及部分細節(jié)。赴騰沖本地了解國土局，建設局，評估公司，及地方農行，了解土地抵押貸款及在建工程抵押貸款等貸款模式，籌備所需資料，報送地方農行進行評級。

華潤信托相關工作：華潤信托回訪配合，印章監(jiān)管配合工作。

其他項目：與民生銀行商談，討論小公司聯合擔保貸款模式，準備奧特萊斯資料。

由于處于融資“新手”階段，自我制定的工作原則在于：多學習，多配合，少說話。在此期間我將盡我所能，盡快掌握融資工作的溝通技巧，掌握各類金融公司的融資基本流程，對于報送資料的篩選有準確認識，對數據的有效性進行合理控制。其次配合集團各項工作，于各公司，部門之間進行有效溝通，及時獲取報送資料，審查資料合理性，準確性，有效性。在有了多看多學的基礎后，本著：“說該說的話”的基礎上與外部進行有效溝通。

上述各項融資工作均在部門領導的帶領與指導之下完成。在此感謝領導的悉心指導。在接觸融資的初始階段，工作中還存在許多不足之處，敬請公司領導、同事在今后的工作中多加指。正在今年甚至明年國家抑制地產發(fā)展，融資形式難的形式下，我也將不懈地跟隨領導，克服困難，挑戰(zhàn)困難，積極創(chuàng)新，努力做好自己的本職工作，為公司獻上自己的一份綿薄之力。

員工：錢斌日期：201*年12月20日

擴展閱讀：財務部融資人員工作總結及計劃

時光荏苒，歲月飛逝，不知不覺間已逐漸離我們遠去，嶄新的201*年正快步向我們走來�；厥走^去的一年，當初對工作有一絲迷茫和質疑的我，自有幸加入財務部融資團隊后，在領導的悉心關懷和同事的熱情幫助下，堅定了工作的信心、明確了工作的方向、對自己的未來有了一定的規(guī)劃，這種在人生轉軌的關鍵時期所受的鼓舞，必將使我受用終生。

我于5月底來到公司財務部融資團隊工作，由于之前沒有接觸過融資方面的工作，所以內心還是緊張的，呈現在自己眼前的是完全陌生的工作領域，雖然大學時曾學習過財務方面的專業(yè)知識，可對于財務融資工作中的實際運用，自己可以說是完全的門外漢，因此對即將開展的工作既有期待、憧憬也有疑慮和困惑，不知這項工作會帶給自己怎樣的經歷和成長。

部門領導的悉心關照和同事的熱情幫助鼓勵并激勵了我，也讓我這個初來財務部工作的新人盡快的融入了自己的角色，完成了角色的轉換。隨著不斷地向領導和同事學習請教，我了解了財務融資工作在公司整個運轉過程中的重要性和必要性，也了解到自己作為其中一員承擔著的責任，更明確了要潛心學習、踏實做事、不斷提高的自我要求。

從最初的一無所知開始，逐步在為各個融資項目準備相關資料中了解公司的情況和各項目所需資料、流程、如何與相關業(yè)務人員聯系等，再到自己親自去負責某一個小的分解項目，如開戶、押匯等，在不斷的學習和實踐中，我也逐漸的積累了相關方面的經驗和技巧，得到了鍛煉與提高，當然其中也有許多有待完善和繼續(xù)提高的方面�？偟膩碚f，主要總結為以下幾個方面：

1、融資項目方面工作情況。

從來到財務部開始最先接觸的工作就是為銀行提供公司相關資料這一項工作。在準備資料的過程中，我逐漸學習到了相關融資項目所需何種資料、流程等，也在準備過程中了解了公司的基本情況，熟悉了本部門的同事和各位同事的基本分工。在配合老同事的同時，虛心請教，不斷學習，將工作流程、所需資料、時間安排、交流溝通、資源調配等方面工作記錄在日志中，深印在腦海里。

例如最基礎的開戶工作，自第一次跟隨同事在交行開戶起，三次開戶后，綜合各銀行要求，我便牢記了開戶所需資料、流程、開戶過程中可能遇到的困難和相應的解決方案，以及歲開戶資料的歸檔、賬號的保存等后續(xù)工作，這一期間共計在近十家銀行順利開立一般結算戶及保證金戶、外幣戶等近三十個。

2、領導臨時交辦工作和配合其他同事工作情況。

對領導臨時交辦的工作任務，我以一絲不茍的精神和飽滿的熱情去對待，力爭及時、高質量的完成。剛進入財務部時，領導交給我翻譯豐益集團財務報告的任務，由于這份報告專業(yè)程度很高，對我也是有一定難度的，我克服了翻譯過程中的困難，盡可能的多占有資料、多渠道的了解相關信息，終于及時的完成了報告的翻譯和重新制作工作。之后的與馬來西亞長青集團rise項目報告的翻譯和重新制作、十一期間為各銀行送禮品油等領導臨時交辦的任務，我都以十二分的熱情積極投入，努力完成。

在配合其他同事方面，由于我們這個團隊本身就有很強的凝聚力和整體性，良好的團隊氣氛使得彼此之間的溝通和交流十分順暢，使得我們的配合十分的默契。無論是為同事提供資料、報表還是為同事分擔臨時工作任務等都做到熱情投入、全力配合。

3、內勤和資料保管方面工作情況。

內勤方面的工作十分的瑣碎，要求細心和投入，我在接手這一工作后，也不斷以這樣標準來要求自己，盡最大努力配合同事更好的開展工作。資料保管方面，按照領導要求，對發(fā)生的融資項目及時要求材料歸檔，與相關項目負責人主動及時聯絡，并將詳細的資料歸檔情況記錄在冊。

在新的一年里，面對著新的工作要求和公司發(fā)展形勢，我們財務融資工作有著更重大的責任和使命，我們不僅僅是滿足公司發(fā)展，更要從部門努力主動推進公司發(fā)展，而分解到我們每一個部門員工，我們也面臨著新的任務和挑戰(zhàn)，但挑戰(zhàn)也是機遇，我們只要在新的任務和要求下更嚴格的要求自己，不斷成長提高、不斷充實自己、不斷迎難而上，也會獲得更大的提高和收獲。

201*年的融資工作在年初即已呈現出其紛繁復雜的一面，中國人民銀行在1月12日，調高存款準備金率50基點。之后監(jiān)管層踩下信貸急剎車，部分商業(yè)銀行重啟擱置一年的貸款額度審批，加之甚囂塵上的信貸關閉等消息使融資市場上產生了一定的恐慌，所有這些給我們今年的融資工作帶來了巨大的壓力。

面對巨大的壓力，我們并不能坐以待斃，應該積極的發(fā)揮我們的主觀能動性，銳意創(chuàng)新，集思廣益，在嚴峻的信貸緊縮情況下，不僅仍要保證集團發(fā)展所需要的資金支持，更要迎難而上，創(chuàng)造新的貸款額度，為集團整體發(fā)展做出更大貢獻。

首先，著眼于集團長遠的發(fā)展，我們必須在如何看待最近的信貸緊縮這個問題上明確方向，面對當前錯綜復雜、一日千里的經濟形勢，我們要進行多方面的解讀和認識，把握住問題的關鍵和最本質的內容，避免被表面現象影響我們的判斷，并根據集團自身的發(fā)展情況制定出適宜我們自己的融資策略。

在中國，通貨膨脹的壓力卻已悄然升起，銀行貸款的沖動依然強勁。今年第一個星期，銀行貸出近6000億元的貸款，截止到1月18日，國內銀行新增貸款已達1.2萬億元，不僅遠快過去年下半年的貸款速度，甚至可以媲美初的瘋狂貸款。去年全國新增貸款9.59萬億元，其中上半年高達7.37萬億，而下半年已經開始緊縮新增貸款僅2.22萬億，不到上半年的1/3。這種不均衡的狀況，導致今年初貸款壓力大增，盡管央行和貨幣委再三強調要均衡放貸，結果還是以每周6000億的速度放貸，導致央行不得不使出暫停放貸的殺手锏。而且中國的工資增長可能已經箭在弦上了。政府出于政策目的，正在制造工資上漲，連同已經出現的食品價格和公用價格上漲，很可能觸發(fā)一輪聯動式的通脹。人民銀行調高準備金率，銀監(jiān)會指導各大銀行重啟額度審批，其實只是貨幣環(huán)境正�；�的第一步。

盡管監(jiān)管層踩下信貸急剎車，部分商業(yè)銀行重啟擱置一年的貸款額度審批，但并不意味著我們無資可融，無款可貸，因為監(jiān)管部門對銀行貸款按月實行額度控制，超過額度就放不起來，所以一旦貸款額度用光了，不管什么貸款都發(fā)放不了。但這并不意味著銀行放貸政策的改變，等到下個月或者下個季度，銀行有了新的貸款額度，就又可以發(fā)放貸款了，只要在下一波的放款時限內抓住機會，事先做好充分的準備，與銀行方面進行充分的溝通，憑借我們自身強大的實力、以往良好的信譽和對銀行的優(yōu)異回報率，我們還是能創(chuàng)造出很大的新增貸款額度的。

作為銀行來說，也是要保證自己的生存和發(fā)展的，即使監(jiān)管部門要求嚴格，但出于自身的考慮，對于像我們集團這樣的重點客戶，還是要想辦法增加新增貸款發(fā)放空間的，或者是直接申請額度，或者是通過開發(fā)新產品、新業(yè)務間接增加額度，因此我們要認清形勢，分門別類，對可以盡量爭取的銀行盡最大努力爭取。

總之，我們沒有必要對暫停放貸過于恐慌。只要敢于創(chuàng)新融資思路和方法，做好自身融資準備，通過以下幾點，我們一定能夠的實現任務目標：

第一、目標，明確分解任務，確定工作導向。方向比努力更重要，有的放矢才能讓我們在工作中找到自己真正要努力的方向。以我們融資團隊為例，各小組今年的分解任務就是每組新增流動資金貸款3000萬，新增貿易融資1.7億，實現700萬元理財利潤。只有明確了這一工作目標和工作方向，才能在更高的層面統(tǒng)籌規(guī)劃，理清思路，為實現這一工作任務打好基礎。

第二、蓄勢，夯實自身基礎，做好融資準備。促進自身融資條件的完善，夯實融資基礎，從企業(yè)發(fā)展的長遠考慮做好增資、審計、評估、年檢、開立新戶、企業(yè)間網絡關系梳理等基礎工作，時刻準備進行新的融資項目，才能新的融資機遇出現時能第一時間占據資源，為企業(yè)的長遠發(fā)展蓄勢。

第三、合作，加強溝通交流，展現企業(yè)實力。通過我們將集團的實力和發(fā)展前景展現在銀行面前，在當下政策導向下，銀行會更加慎重選擇貸款對象，傾向于規(guī)模大、盈利能力強、風險小的大企業(yè)，這些對我們也可以說是一個機遇，憑借集團本身的強大實力和資金密集型的特點，產業(yè)鏈完善、風險意識強、長期良好的合作關系、較高的回報率等都是我們在與其他融資競爭者競爭的閃光點。適當的自我推銷和展示是集團發(fā)展必不可少的工具。

第四、開源，創(chuàng)新融資模式，滿足資金需求。目前與我司有緊密合作關系的銀行既包括資金雄厚、貸款額度大的國有銀行，也包括一些政策性傾向的銀行，還包括很多靈活性高的商業(yè)銀行。因此對各銀行甄別分類，并作出與之特點相應的融資計劃，針對各自銀行的優(yōu)勢發(fā)掘其與我們企業(yè)的契合點，做到“行盡其用”。

第五、節(jié)流，核算融資成本，選取最優(yōu)組合。在對各種融資項目或融資產品使用前，進行全面的成本核算，并將預期收益進行縱向和橫向對比，在長期收益與短期收益間找到最優(yōu)均衡，并綜合各方面因素選取最適宜我們聚龍的融資項目或產品。在項目進行過程中，全程進行嚴格的成本統(tǒng)計和管控，將成本降至最低，從成本方面為企業(yè)做出貢獻。

總之，新的形勢和新的發(fā)展要求賦予了我們新的責任和使命，作為聚龍人的強烈使命感和責任感又不斷的鞭策我們繼續(xù)開拓創(chuàng)新，闊步向前，宏偉的企業(yè)愿景正在向我們敞開懷抱，在此謹借屈子的一句話表達我個人對新一年工作的態(tài)度，即“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”。

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