二0一一年財務(wù)工作總結(jié)及個人小結(jié)

二0一一年財務(wù)工作總結(jié)及個人小結(jié)

時光荏苒，201*年很快就要過去了，回首過去的一年雖沒有轟轟烈烈的成績，但也算經(jīng)歷了一次難忘的鍛煉和磨礪。

作為集團公司下屬的一家獨立核算的子公司，財務(wù)部是公司的關(guān)鍵部門之一，對內(nèi)財務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對外要應(yīng)對稅務(wù)審計等部門的各項檢查，掌握稅收政策及合理應(yīng)用。在這一年里全體財務(wù)人員任勞任怨，齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務(wù)部的綜合工作能力相比上一年邁進了一步。201*年在公司領(lǐng)導(dǎo)及各級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針，宗旨和效益目標(biāo)上，緊緊圍繞重點開展工作，在核算管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任，現(xiàn)將工作作如下簡要回顧和總結(jié)：一、會計基礎(chǔ)工作

（1）認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的學(xué)習(xí)，規(guī)范記帳憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理，對所有成本費用按部門，項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分?jǐn)傓D(zhuǎn)結(jié)。

（2）按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務(wù)報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年終審計及稅務(wù)等檢查中積極配合相關(guān)人員工作。

（3）財務(wù)工作的一個重點是工地財務(wù)工作，目前項目主要是：景洪景大公路項目和廣西玉林至鐵山港公路工程項目，財務(wù)室配備了專門的會計負(fù)責(zé)該兩個工程的財務(wù)工作。招投標(biāo)方面，財務(wù)室積極配合工程招投標(biāo)部門辦理各種投標(biāo)保函、資金信貸證明等。201*年共辦理投標(biāo)保函3個，銀行信貸證明3個，做到了不拖延、不誤時，保證了公司招投標(biāo)工作的有序進行。

二、財務(wù)核算與管理工作

（1）按公司業(yè)務(wù)開展的實際角度出發(fā)，對收入、成本進行監(jiān)督、審核制定相應(yīng)的財務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，注意財務(wù)人員之間意見的溝通，與各相關(guān)部門建立了良好的合作關(guān)系。

（2）正確計算各項稅款，及時足額的繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門推出的新的要求，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。

三、資金調(diào)度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說就如“血液”對于人體一樣重要。201*年實業(yè)公司唯一在建項目廣西玉港項目由于業(yè)主工程撥款后不能及時到位等多方面因素的影響，資金一度陷入緊張的局

面，公司承受了巨大的資金壓力。為確保各項工作的順利開展。財務(wù)部不得已與數(shù)家小額貨款公司聯(lián)系，用高息借款的方式，由于這樣的借款方式，導(dǎo)致公司財務(wù)費用過高。作為一名財務(wù)人員。我們心急如焚，及時地向領(lǐng)導(dǎo)作了匯報和財務(wù)分析。在全體財務(wù)人員的共同努力下，全力以赴地做好了資金的快速回籠，及時歸還了借款。四、下一步工作打算

在未來的財務(wù)工作中，尚需要加強制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴(yán)格控制成本費用。財務(wù)室應(yīng)積極參與制定經(jīng)濟責(zé)任考核方案，下發(fā)財務(wù)計劃和可控費用指標(biāo)，在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費用，實行剛性考核。財務(wù)部應(yīng)堅持按每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況，在公司董事會上通報，針對每一季度管理費用超支的部室、項目，按超支額扣部室負(fù)責(zé)人及其他第一責(zé)任人的獎金；對于其他可控性費用也應(yīng)繼續(xù)施行指標(biāo)考核，對于超支部分堅決不予核算。

對于一家中小企業(yè)來說，企業(yè)的發(fā)展與市場經(jīng)濟形勢發(fā)展密切相關(guān)，隨著原材料市場價格的持續(xù)上漲，公司資金一再吃緊，作為公司的理財人，更應(yīng)積極主動為領(lǐng)導(dǎo)分憂解難，在未來的工作中，應(yīng)積極加強財務(wù)會計制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠有用的信息。

五、應(yīng)該思考的問題

作為一個基層管理者，我充分認(rèn)識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者，要想服務(wù)好公司，除了熟悉業(yè)務(wù)外，還需要負(fù)責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù)，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔(dān)工作。在公司經(jīng)營中，隨著業(yè)務(wù)的不斷增多，人員不斷增加，各類費用與開支也在增大，再加上目前低價中標(biāo)，公司的利潤得不到體現(xiàn)，而且還出現(xiàn)了一系列的問題。在市場經(jīng)濟條件下，提高公司效益，提高員工收益，作為一名財務(wù)人是值得我們深思的一個問題。從公司內(nèi)部來看。員工積極性不高，出現(xiàn)了相互攀比的心理，工作不專心、不敬業(yè)。怎樣才能解決這些問題，我認(rèn)為要從根本上尋求一個合理的機制“獎勤者，罰懶者”，做到獎罰分明，激勵機制健全，才能調(diào)動大家的積極性。但這是一個漸進的過程，必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用。另外，加強管理，責(zé)任到崗，大家的干勁有了，公司的效益才會增長。正所謂有了大家才有小家。最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的結(jié)果。這是我個人的一點看法，如有不足不處，懇請領(lǐng)導(dǎo)與各位同事指正批評。

時光飛逝，一年中，財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做，應(yīng)做好而未做好的工作。比如在各項經(jīng)營費用的控制上，在及時準(zhǔn)確地

向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù)，實施財務(wù)分析方面都相當(dāng)欠缺。在工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，日常成本費用支出比較隨意，公司對員工工作要么沒有很明確具體的要求，要么就是執(zhí)行乏力，這些應(yīng)該是201*年財務(wù)管理要重點思考和解決的主題，也是作為如何提高服務(wù)企業(yè)能力所要思考和改進的必修課。作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理。規(guī)范經(jīng)濟行為，提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的責(zé)任和義務(wù)。我將不斷地總結(jié)和反省，不斷鞭策自己加強學(xué)習(xí)以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。

最后衷心感謝各位對我本人及實業(yè)公司財務(wù)工作支持。

云南路建實業(yè)有限公司：熊彬

二0一二年一月十八日

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二0一一年度財務(wù)工作總結(jié)

201*年，我局財務(wù)工作在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，及上級業(yè)務(wù)部門和同級財政部門的具體業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，努力發(fā)揚“獻身、負(fù)責(zé)、求實”的水利行業(yè)精神，并以《會計法》和行業(yè)財務(wù)管理規(guī)章制度為指導(dǎo)，緊緊圍繞局年度工作計劃，內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象，堅持建章立制，依法理財，提高效率，遵紀(jì)守法、廉潔自律，財務(wù)管理工作正常有序，資金使用高效合法，會計資料真實、完整，較好地完成財務(wù)工作任務(wù)。

一、基本情況（一）財務(wù)工作

一是審核匯總了機關(guān)和所屬單位上一年度的經(jīng)費決算，完成了機關(guān)和所屬單位的年度預(yù)算工作，完成了竣工水利基本工程的財務(wù)決算，并及時向有關(guān)部門上報了決算資料。二是組織財會人員對所屬單位年度財務(wù)管理工作進行了檢查，并請會計事務(wù)所對機關(guān)年度經(jīng)費管理情況進行了審計工作。三是有序高效地完成了日常會計事務(wù)工作。

（二）基本建設(shè)資金管理工作

根據(jù)中央1號文及省府9號文“大力發(fā)展水利建設(shè)”的文件精神，201*年共收到基本建設(shè)資金萬元，其中市水利資金萬元，區(qū)屬水利資金萬元，已撥付各類款項共萬元。工程款撥付時，我們采取“四查八審”的程序進行：即查資金來源及批準(zhǔn)文號、查工程概算、查合同款項、查工程進度；工程監(jiān)理、工程技術(shù)人員、科室領(lǐng)導(dǎo)、局分管工程領(lǐng)導(dǎo)、基建會計、財務(wù)負(fù)責(zé)人、局分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、局長等八個人審核簽字。

（三）統(tǒng)計、審計等各方面工作

201*在財務(wù)科全體人員的共同努力下，一是統(tǒng)計了全年度全系統(tǒng)人員經(jīng)費為萬元，公用經(jīng)費共為萬元，并如期匯總、上報區(qū)各有關(guān)部門；二是按期上報了建設(shè)單位會計報表；三是完成了行業(yè)內(nèi)部審計工作；四是進行了行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作；五是進一步做好“小金庫”專項治理工作。六是做好了竣工工程的財務(wù)決算。

（四）內(nèi)部管理工作

一是健全完善了各種規(guī)章制度，制訂了局機關(guān)管理制度、專項經(jīng)費管理制度、公款借支、支票使用管理、印章使用管理等相關(guān)制度；二是通過各種方式對所有財會人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

二、主要做法

（一）黨委重視，健全完善制度

局黨委始終對財務(wù)工作非常重視，黨委作為單位財務(wù)管理工作的領(lǐng)導(dǎo)集體，對單位財務(wù)工作全面負(fù)責(zé)，對重大財務(wù)事項進行決策和監(jiān)督，全年多次召開專門會議分析研究財務(wù)工作，凡是牽涉到財務(wù)的重大問題一律經(jīng)黨委討論研究決定；局長植偉光經(jīng)常深入到機關(guān)、基層了解財務(wù)管理狀況，指導(dǎo)財務(wù)工作。為了加強財務(wù)管理，節(jié)約經(jīng)費，提高資金效益，根據(jù)《會計法》要求和上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實際，經(jīng)黨委研究通過，共健全和完善了《局財務(wù)管理規(guī)定》、《專項經(jīng)費管理制度》、《公款借支、支票使用管理》、《印章使用管理》等相關(guān)制度，有效地控制了不合理開支，確保了資金使用高效合法。（二）依法理財，管好用好資金

一是堅持按照《預(yù)算法》、《會計法》及各類水利資金的使用管理辦法的要求和各項內(nèi)部管理制度管理使用資金，保證各項財務(wù)管理活動依法辦理，水利資金使用合理合法。二是進一步完善了資金申請撥付制度，按制定的“四查八審”的程序辦理資金的撥付手續(xù)，強化了對工程項目的審查驗收，確保了資金發(fā)計劃批復(fù)的項目及用途使用，做到了事前有預(yù)算，事中有監(jiān)督、事后有驗收，確保了水利資金使用全過程的安全、合法性。三是做到了“四個結(jié)合”，強化了對水利資金的監(jiān)督檢查，“四個結(jié)合”，即：資金使用與工程項目相結(jié)合，確保資金真正用到項目上；資金使用與規(guī)章制度相結(jié)合，確保各項經(jīng)濟活動合理合法；資金使用與資金使用者的責(zé)任相結(jié)合，確保經(jīng)濟使用者的責(zé)任感；資金使用與監(jiān)督檢查相結(jié)合，確保資金撥付到哪里，監(jiān)督檢查就跟到哪里。

（三）強化素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)能力

一是組織財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計法》及水利資金管理辦法等規(guī)章制度，使財務(wù)人員明白怎樣工作才是合法的。二是通過“請進來”、“送出去”等多種方式加強對財務(wù)人員的培訓(xùn)，幫助他們拓寬知識面，調(diào)整知識結(jié)構(gòu)，提高知識層次，促進知識更新，逐步實現(xiàn)由“單一型”向“復(fù)合型”轉(zhuǎn)變，“資歷型”向“能力型”轉(zhuǎn)變，進而全面提高財務(wù)人員的整體素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)能力。三是采取以查代訓(xùn)的形式，提高業(yè)務(wù)能力國。在平常檢查中發(fā)現(xiàn)存在問題及時指出，并耐心指導(dǎo)，找出問題的癥結(jié)，找到解決問題的辦法，針對一些普遍問題集中指導(dǎo)，從而在實際工作中不斷提高了財會人員的業(yè)務(wù)能力。

（四）遵紀(jì)守法，樹立職業(yè)形象

財務(wù)工作是一項繁重復(fù)雜的工作，牽涉面廣，原則性強，責(zé)任重大，對內(nèi)是黨委的理財助手，需認(rèn)真按規(guī)章制度把好關(guān)，對外是局機關(guān)的窗口，需熱情、高效辦事，樹立良好形象。為此，我們一是利用一切機會采取不同方式宣傳《會計法》及水利資金管理使用辦法等規(guī)章制度，公開我們的辦事程序和要求，讓前來辦事人員了解我們的制度、程序，為我們提供一個良好的外部環(huán)境。二是加強政治理論學(xué)習(xí)、法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，不斷提高自身修養(yǎng)、業(yè)務(wù)能力和辦事效率。三是堅持公開、公平、公正的原則，對任何個人和任何事情一視同仁、不偏不袒，堅持原則、不循私情，廉潔自律、不貪私利，嚴(yán)格按規(guī)章制度和辦事程序進行。（五）嚴(yán)格貫徹落實廉政建設(shè)的精神，即“遵紀(jì)守法、廉

潔奉公、勤政為民、不貪腐敗、不索受賄、不以權(quán)謀私�！�

201*年，深入貫徹落實《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系201*201*工作規(guī)劃》及局制訂的《花都區(qū)水務(wù)局201*年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作計劃》和《花都區(qū)水務(wù)局關(guān)于加強腐敗風(fēng)險防控機制建設(shè)的實施方案》，真抓實干，開拓創(chuàng)新，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，嚴(yán)格執(zhí)行反腐倡廉的各項法律和制度。廉政建設(shè)是一項非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程，學(xué)習(xí)是基礎(chǔ)，法制是保證，監(jiān)督是關(guān)鍵，只有三管齊下，多頭并舉，反腐倡廉才能真正取得成效。

（六）保質(zhì)保量按時完成201*年花都區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查。

根據(jù)花財[201*]20號的文件精神，我局及時召開由基層各單位主要負(fù)責(zé)人和會計動員大會，并把資產(chǎn)清查等有關(guān)文件及時轉(zhuǎn)發(fā)給基層單位，督促基層單位開展財務(wù)清理，如實反映資產(chǎn)管理情況和存在問題，做到見賬就清，見物就點，賬賬相符，賬實相符、賬卡相符，并要求基層單位提交本單位資產(chǎn)清查結(jié)果。對本系統(tǒng)18個基層單位固定資產(chǎn)進行了收集匯總，對本系統(tǒng)固定資產(chǎn)進行了一次全面徹底清查，全面掌握所有資產(chǎn)狀態(tài)，完善各項規(guī)章制度，鞏固資產(chǎn)清查成果，防止前清后亂。（七）認(rèn)真做好201*年部門綜合預(yù)算編制工作

圍繞增加水利投入，做好201*年部門綜合預(yù)算編制工作，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，使部門綜合預(yù)算更加科學(xué)合理，更加符合水利工作實際，保證本系統(tǒng)單位人員工資的正常發(fā)放和機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，積極爭取防汛抗旱經(jīng)費、水庫、河道、灌區(qū)維護養(yǎng)護費及水利基建地方配套經(jīng)費，促進水利事業(yè)健康發(fā)展。

（八）對炭步鎮(zhèn)駱村片農(nóng)田、花東象山聯(lián)安農(nóng)田、赤坭鎮(zhèn)西邊村農(nóng)田、赤坭鎮(zhèn)心和村農(nóng)田、流溪河右總干渠保良段防滲除險加固等五宗工程辦理竣工財務(wù)決算。

根據(jù)《廣州市花都區(qū)財政投資評審管理暫行辦法》（花府[201*]）10號文的有關(guān)規(guī)定，及水利部《水利基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算編制規(guī)程》，對五宗工程項目資金的來源及到位情況、項目投資及概算執(zhí)行情況、項目的建設(shè)支出情況、項目交付資產(chǎn)情況、項目的未完工程及預(yù)留費用情況等做了全面的清查疏理，并認(rèn)真編制了財務(wù)決算報表。在工程決算評審過程中我們有關(guān)人員始終給予積極配合，提供真實、合法的決算報表，并對提出的問題督促施工單位進行整改。

（九）做好201*年度財務(wù)決算編制工作

完成201*年度地方部門決算報表的審核、匯總、上報工作。完成201*地方水利財務(wù)統(tǒng)計報表匯總上報工作。認(rèn)真貫徹市水務(wù)局和財政局關(guān)于做好201*年度財務(wù)決算會議精神，全面反映201*年度的水利基本建設(shè)資金財務(wù)狀況。

（十）認(rèn)真做好15個基層單位維護養(yǎng)護工程價款結(jié)算工作。近年，水利體制改革實行管養(yǎng)分離，且今年15個基層單位維護工程按季度進行劃撥工作，中標(biāo)的施工單位就有多家，工程價款結(jié)算任務(wù)十分繁重，我科有關(guān)同志發(fā)揚不怕疲勞，連續(xù)作戰(zhàn)的精神，加班加點，廢寢忘食，出色地完成了201*年每季度維護工程費用申撥資料的審核工作。

（十一）被評為“201*-201*年度廣東省水利財務(wù)工作先進集體”榮譽稱號。

計財科全體人員深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，大力弘揚“忠誠、為民、科學(xué)、務(wù)實”的新時期廣東水利人精神，圍繞中心工作，依法履行職能，在強化內(nèi)部控制、提高資金管理水平、維護行業(yè)合法權(quán)益等方面表現(xiàn)突出，被廣東省水利廳粵[201*]8號，評為“201*-201*”年度廣東省水利財務(wù)工作先進集體。另馮巨才、楊素玲、殷英三位同志評為廣東省水利財管工作先進個人。（十二）其他

1、認(rèn)真完成了201*年20個銀行賬戶利息和非稅收入上繳工作。2、配合水政監(jiān)督大隊按季開具各單位201*年繳納水資源費的發(fā)票。

3、每月出色完成了個人所得稅網(wǎng)報工作。

4、每月圓滿完成了17個基層單位在職及退休醫(yī)療費審核工作。5、每月出色完成了住房公積金匯繳工作及17個下屬單位住房公積金撥款工作。

6、為實行“大水務(wù)”，積極跟財政局溝通相關(guān)的事宜。三、存在問題和明年工作思路一年來，財務(wù)管理工作雖然取得了一些成績，但仍然存在對基層單位指導(dǎo)不力、自身素質(zhì)不強等問題，明年我們將

（一）繼續(xù)完善各項規(guī)章制度，加強經(jīng)費的使用管理，確保各項經(jīng)費合法、合理使用。

（二）加強對下屬單位財務(wù)管理的指導(dǎo)力度。（三）做好水浸街等重點工程相關(guān)資金申撥工作。（四）配合審計、財政對單位財務(wù)收支進行審計監(jiān)督檢查。（五）繼續(xù)做好下屬15單位養(yǎng)護工程申撥工作，及17個下放工程申撥工作。

（六）做好201*年財務(wù)決算編制工作。（七）做好部門預(yù)算、國庫集中支付等工作。

（八）繼續(xù)加大培訓(xùn)力度，盡快提高財務(wù)人員整體素質(zhì)。（九）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二0一一年十二月七日

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