計劃財務(wù)部工作總結(jié)
計劃財務(wù)部工作總結(jié)
一、上半年工作完成情況
1、規(guī)范財務(wù)成本核算,嚴格控制成本費用
根據(jù)年初召開的《201*年科技館經(jīng)濟工作會議》要求,對本年度全館經(jīng)費開支進行了分解預(yù)算,合理確認各項支出數(shù)額,在財務(wù)執(zhí)行過程中,嚴格控制專項經(jīng)費支出,規(guī)范了財務(wù)審批程序,協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)加強財務(wù)管理。
2、組織人員培訓,提高團隊工作能力
上半年來,本部門組織人員參加了財務(wù)稅收培訓、統(tǒng)計培訓、資產(chǎn)管理培訓、會計人員年檢培訓、普通話培訓、新館展教工程培訓等多種培訓,提高了部門的整體工作能力,增強了部門工作的協(xié)作性,強化了各崗位人員的責任感。
3、加強財務(wù)管理制度建設(shè),夯實工作基礎(chǔ)
以清理固定資產(chǎn)及推行公務(wù)卡為契機,本部門重新制定了更為完善的資產(chǎn)管理制度和財務(wù)管理制度。把固定資產(chǎn)管理與政府采購、行政審批相掛鉤,在對固定資產(chǎn)進行清理、處置的基礎(chǔ)上,嚴格控制資產(chǎn)的購買新置,嚴防資產(chǎn)的重置、浪費。于此同時,積極配合省科協(xié)做好公務(wù)卡的申報工作,做到“人手一卡”,
為新的財務(wù)管理制度的推行奠定了基礎(chǔ)。二、下半年工作計劃
(一)制定崗位職責,完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程,加強各項制度落實
1、明確考核制度,加強人員培訓。明確財務(wù)人員的分工及協(xié)作,組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習,切實提高部門職工的業(yè)務(wù)能力,切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)。
2、在其他應(yīng)收款上起到有效的監(jiān)督作用督促借款人盡快結(jié)清所借款項,以便年終決算工作順利進行。
3、對其他部室的用款加強監(jiān)督核算。對各部室產(chǎn)生的各項費用進行核算,為科技館節(jié)省每一筆支出,從一角一元做起。
4、在財務(wù)管理和支付結(jié)算上,優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié),使各項操作統(tǒng)一口徑,統(tǒng)一標準,讓會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道,防止出現(xiàn)操作方式多樣化。
(二)規(guī)范經(jīng)費使用,做好各項常規(guī)工作,完善財務(wù)信息系統(tǒng)化建設(shè)
1、進一步完善財務(wù)信息的收集、保存、上報等工作,方便查詢,提高效率;完善內(nèi)部報表制度,為決策提供科學依據(jù)。
2、做好會計檔案的清理、保存、移交工作,確保會計檔案的完整性、真實性及有效性。
3、做好財務(wù)基礎(chǔ)性工作,確保全館工作的正常運轉(zhuǎn),規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算,按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),強化資金使用的計劃性、預(yù)算性、效率性和安全性。
4、加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起,認真審核原始票據(jù),細化財務(wù)報賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合,每月進行自查、自檢工作。做到帳目清楚,帳證、帳實、帳表、帳帳相符,使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。
擴展閱讀:財務(wù)部本年度工作總結(jié)與下年度工作計劃
大豐財務(wù)部08年度工作總結(jié)與09年度工作計劃
201*年財務(wù)部在大豐公司的主要工作是在上半年協(xié)助公司其他部門完成寶能城市廣場各項開業(yè)前準備工作;下半年處理好由于寶能城市廣場未開業(yè)而造成的遺留問題;在中港城的主要工作是協(xié)助公司其他部門為中港城購物廣場開業(yè)做準備工作,并使用新系統(tǒng)處理好新商場的供應(yīng)商貨款結(jié)算工作。
08上半年財務(wù)部門主要工作是圍繞龍崗寶能城市廣場開業(yè)進行各項籌備的工作,修改完善《財務(wù)管理制度》、《會計核算制度》等制度,融通系統(tǒng)的測試,財務(wù)人員的招聘培訓及日常會計核算工作等,具體領(lǐng)導(dǎo)本部門人員完成了以下工作:
1、根據(jù)集團財務(wù)管理制度及修改意見,修改完善了公司《財務(wù)管理制度》;2、根據(jù)集團會計核算制度及修改意見,修改完善了公司《會計核算制度》,并修改了會計科目方案;
3、制定購物卡方案;完善出納手冊和收銀手冊;完善了貨款審批制度;4、準確、及時進行日常帳務(wù)處理;5、完成了08年賬套的初始化工作;
6、協(xié)助會計師及稅務(wù)師事務(wù)所完成07年的報表的審計工作;7、跟進金蝶、融通系統(tǒng)的運行及完善,確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行;8、加強資產(chǎn)、資金、票據(jù)的管理,確保資產(chǎn)、資金的合理使用和安全:9、參加集團對最新所得稅法及會計準則的培訓,進行合理的稅務(wù)策劃;10、
組織編制了公司201*年年度財務(wù)預(yù)算;
11、完成對融通系統(tǒng)的財務(wù)培訓工作;
12、加強財務(wù)團隊建設(shè),堅持每周進行例會制度;13、配合公司業(yè)務(wù)部門,對供應(yīng)商合同條件進行審核;14、整理開業(yè)需要固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品清單,15、設(shè)計印刷財務(wù)單據(jù)表格;16、簽定銀聯(lián)POS協(xié)議;
17、完成跟進財務(wù)結(jié)算中心的設(shè)計和裝修改造,跟進龍崗財務(wù)辦公室、收銀辦公室和銀庫的設(shè)計方案;18、完成07年企業(yè)所得稅減免;19、印刷了國稅發(fā)票,購買地稅發(fā)票20、商場用零鈔儲備。
21、融通系統(tǒng)與金蝶系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換,會計科目資料準備,兩系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接,提報表需求,參加培訓。
22、百貨合同審核,與公司標準對比,審查合同條款,保公司的利益。23、設(shè)計財務(wù)管理報表,為以后財務(wù)工作更好的進行打下基礎(chǔ)。
24、為供應(yīng)商貨款結(jié)算做準備,制定了結(jié)算須知,并對一些供應(yīng)商結(jié)算了貨款。
25、完成了融通系統(tǒng)中有關(guān)商品稅率事項的調(diào)整。26、配合集團審計部進行審計。27、中港城購物廣場日常財務(wù)工作。
08年下半年財務(wù)部門主要工作是處理由于龍崗寶能城市廣場未能開業(yè)而產(chǎn)生的遺留問題,和中港城新開業(yè)的準備工作。1、完成大豐公司的資產(chǎn)盤點。
2、完成大豐公司資產(chǎn)合同的整理,并與部分供應(yīng)商簽定延期付款協(xié)議。3、配合稅務(wù)師事物所完成大豐公司111月份稅務(wù)審計。4、完成大豐、中港城公司201*年預(yù)算。
5、配合業(yè)務(wù)部門完成中港城新供應(yīng)商經(jīng)營條件審核。6、配合業(yè)務(wù)部門完成中港城舊供應(yīng)商退場結(jié)算等工作。7、審核中港城小業(yè)主變更資料,按季度支付小業(yè)主租金。
8、跟進尊鼎POS系統(tǒng)在中港城的初始化及運行工作,結(jié)合中港城結(jié)算工作
的實際情況,完善系統(tǒng)的各項功能;
9、完成中港城公司每月結(jié)算工作。
10、參與公司對寶能城市廣場與中港城的規(guī)劃。11、大豐公司與中港城公司的日常核算工作。12、完成大豐公司和中港城公司稅務(wù)的清理工作。
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