公司操作及理論規(guī)范答疑集（第1期）

一、賬戶類

（一）開戶

1.關于“開立單位銀行結算賬戶申請書”中“開戶日期”如何填寫？

答：“開立單位銀行結算賬戶申請書”中有一項內容，需填寫“開戶日期”，此項內容應為賬戶“正式成立日”。核準類賬戶正式開立日為開戶許可證核準日，備案類賬戶填寫也為開戶許可證核準日。注冊驗資賬戶填寫名稱預先核準通知書的日期。增資驗資賬戶填寫股東決議的日期。

2.如何有效控制賬戶開戶三個工作日后付款？三個工作日如何界定？

答：目前賬戶能否辦理支付業(yè)務，系統(tǒng)有兩個控制項，一個是賬戶的申報狀態(tài)，一個是賬戶的開戶日期。除借款類一般存款戶、貼現類一般存款戶、注冊驗資的臨時存款賬戶轉為基本存款賬戶外，其余賬戶均校驗兩個要素，系統(tǒng)會根據賬戶開戶日期自動判斷三個工作日后方能付款。(開戶建立印鑒卡啟用日期也可以控制，啟用日期寫三個工作日后啟用的日期即可）

三個工作日界定方法：從系統(tǒng)正式開戶之日起（當天算一天；核準類：預分配轉正式開戶日。備案類：開戶日）三天。

3.開戶時印鑒卡中啟用日期如何填寫？

答：開戶業(yè)務，上傳時印鑒卡啟用日期無需填寫，待中心返回成功開戶后再填寫（不得早于賬戶啟用日期）。

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