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四川信托-長(zhǎng)春恒大綠洲房地產(chǎn)項(xiàng)目投資集合資金信托計(jì)劃信托事務(wù)管理報(bào)告

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四川信托-長(zhǎng)春恒大綠洲房地產(chǎn)項(xiàng)目投資集合資金信托計(jì)劃信托事務(wù)管理報(bào)告

四川信托-長(zhǎng)春恒大綠洲房地產(chǎn)項(xiàng)目投資集合資金信托計(jì)劃信托事務(wù)管理報(bào)告

尊敬的委托人/受益人:

201*年3月21日,四川信托有限公司(以下簡(jiǎn)稱“我公司”)發(fā)起設(shè)立的“川信-長(zhǎng)春恒大綠洲房地產(chǎn)項(xiàng)目投資集合資金信托計(jì)劃”(以下簡(jiǎn)稱“信托計(jì)劃”)正式成立,信托期限2年,信托資金募集總規(guī)模24,500萬元人民幣。信托資金主要運(yùn)用于對(duì)恒大地產(chǎn)集團(tuán)長(zhǎng)春有限公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)春恒大”)名下長(zhǎng)春隆基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)春隆基”)進(jìn)行股權(quán)投資,取得其49%股權(quán),用于開發(fā)建設(shè)長(zhǎng)春恒大綠洲項(xiàng)目。

本信托計(jì)劃的信托資金保管人為中信銀行股份有限公司。本計(jì)劃的信托專戶為:開戶名稱:四川信托有限公司

開戶銀行:中信銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行營業(yè)部銀行賬號(hào):7481110186800000741

本公司作為受托人,向您報(bào)告本信托計(jì)劃201*年第2季度的信托事務(wù)管理事宜。本公司對(duì)報(bào)告全部?jī)?nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。

一、項(xiàng)目運(yùn)行情況

(一)自本信托成立日起至本日,受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理,忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定。

(二)本計(jì)劃已將所募集的信托資金按照信托文件的約定用于向項(xiàng)目公司長(zhǎng)春隆基進(jìn)行股權(quán)投資,取得其49%的股權(quán),長(zhǎng)春隆基已辦理完成工商變更登記并取得股權(quán)變更后的工商營業(yè)執(zhí)照。長(zhǎng)春恒大將其持有的長(zhǎng)春隆基剩余51%的股權(quán)質(zhì)押給我公司,并已辦理強(qiáng)制執(zhí)行公證手續(xù)。為保障投資者受益權(quán),信托計(jì)劃由恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司和EvergrandeRealEstateGroupLimited(3333.HK)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。我公司已同上述兩公司簽署《連帶責(zé)任保證合同》,擔(dān)保已生效。

(三)本報(bào)告期內(nèi),項(xiàng)目公司長(zhǎng)春隆基注冊(cè)地址發(fā)生變更,由原高新開發(fā)區(qū)硅谷大街4000號(hào)一樓111A房間變更為長(zhǎng)春高新開發(fā)區(qū)超然街長(zhǎng)春恒大綠洲銷售中心一層,并已完成工商資料變更。(四)項(xiàng)目工程進(jìn)度:

截至201*年6月11日,首期工程1#樓主體施工至二十五層,2#樓主體施工至二十二層,3#樓主體施工至二十四層,5#樓主體施工至二十六層,6#樓主體施工至二十五層,7#樓主體施工至十七層;二期工程4#樓主體施工至十七層,8#樓主體施工至十三層,12#樓及地下室底板綁筋階段,12#商底土方施工階段;

三期工程9#及地下室壓樁完成,10-11#及地下室土方施工階段。(五)項(xiàng)目銷售情況:

長(zhǎng)春恒大綠洲項(xiàng)目已于201*年4月27日取得項(xiàng)目二期《商品房預(yù)售許可證》并已開盤銷售,項(xiàng)目銷售情況良好,銷售進(jìn)度快于預(yù)期。二、資金使用情況

(一)本信托計(jì)劃已將所募集的信托資金按照信托文件的約定用于向長(zhǎng)春隆基進(jìn)行股權(quán)投資,取得其49%股權(quán),用于開發(fā)建設(shè)長(zhǎng)春恒大綠洲項(xiàng)目。(二)本公司信托賬戶資金收支情況

1.201*年3月21日,信托計(jì)劃成立,募集資金總額人民幣24,500萬元;2.201*年3月21日,向長(zhǎng)春恒大支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款24,500萬元

3.報(bào)告期內(nèi),支付費(fèi)用合計(jì)為人民幣約585,962.10元。自信托計(jì)劃成立以來,累計(jì)支出的信托費(fèi)用總額為人民幣585,962.10元,費(fèi)用支出符合信托文件規(guī)定。

三、期間分配情況

信托計(jì)劃成立后,受托人在每滿一個(gè)信托年度及信托計(jì)劃終止后向信托受益人分配信托利益。受益人預(yù)期收益率:

100萬元≤認(rèn)購金額<300萬元,預(yù)期年收益率為:9%/年;300萬元≤認(rèn)購金額,預(yù)期年收益率為:10%/年。

本公司預(yù)計(jì)于201*年3月下旬向受益人進(jìn)行第1次收益分配。吉林恒大華府首期項(xiàng)目貸款集合資金信托計(jì)劃推介公告

一、基本情況

四川信托吉林恒大華府首期項(xiàng)目貸款集合資金信托計(jì)劃,發(fā)行規(guī)模為1.5億元~2億元。信托期限為24個(gè)月。信托資金運(yùn)用于向吉林市恒大永盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司發(fā)放信托貸款,貸款用于吉林恒大華府首期項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)。貸款還款來源為吉林恒大華府首期項(xiàng)目的銷售收入及借款人其他資金來源。

二、借款人簡(jiǎn)介

吉林市恒大永盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于201*年,注冊(cè)地址為吉林省吉林市豐滿區(qū)松江南路488號(hào),注冊(cè)資本2億元(已全部到位),法人代表為甄立濤。經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。吉林市恒大永盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是恒大地產(chǎn)的控制子公司,主要業(yè)務(wù)為吉林恒大華府項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)。借款人最終母公司為EvergrandeRealEstateGroupLimited(即恒大地產(chǎn)),于201*年在香港證券交易所主板上市(代碼HK.3333),201*年7月20日(收市)總市值約為900億港元,成為在香港上市的國內(nèi)市值最大民營房地產(chǎn)股。恒大集團(tuán)有限公司為恒大地產(chǎn)的國內(nèi)經(jīng)營實(shí)體,擁有中國一級(jí)資質(zhì)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、中國甲級(jí)資質(zhì)的建筑設(shè)計(jì)規(guī)劃研究院、中國一級(jí)資質(zhì)的建筑施工公司、中國一級(jí)資質(zhì)的物業(yè)管理公司。恒大地產(chǎn)目前在廣州、上海、天津、重慶、沈陽、武漢、成都、南京、濟(jì)南、長(zhǎng)春、中山等全國62個(gè)城市擁有多個(gè)地區(qū)公司,擁有優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目112個(gè),覆蓋中端、中高端、高端及旅游地產(chǎn)多個(gè)產(chǎn)品系列,土地儲(chǔ)備建筑面積達(dá)到9600萬平方米。

201*年上半年,恒大地產(chǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)合約銷售額423.2億元,排名國內(nèi)第二,較201*年同期增長(zhǎng)101.7%;累計(jì)合約銷售面積611.7萬平方米,排名國內(nèi)第一,較201*年同期增長(zhǎng)83.2%;累計(jì)合約銷售均價(jià)每平方米6,918元,較201*年同期增長(zhǎng)10.1%。

三、項(xiàng)目介紹

項(xiàng)目位于吉林省吉林市船營區(qū)暉春中路玄天嶺公園北側(cè),屬于西山高尚住宅片區(qū),距市政府(政務(wù)區(qū)中心)及火車站(商務(wù)區(qū)中心)約3公里,開發(fā)條件成熟,自然環(huán)境優(yōu)越。項(xiàng)目總占地面積127454平方米(約191畝),容積率約1.8,總建筑面積28.10萬平方米。根據(jù)項(xiàng)目1.8容積率的低密度條件,和良好的周邊自然環(huán)境,項(xiàng)目定位于大型高尚住宅內(nèi)的高端產(chǎn)品,計(jì)劃開發(fā)為吉林市精裝修大型住宅項(xiàng)目。

本次信托資金投放的恒大華府首期項(xiàng)目占地面積65481平方米,建筑面積93315.48平方米,預(yù)計(jì)銷售收入近6億元。

吉林市位于吉林省中部偏東,行政管轄面積27120平方米公里,其中市區(qū)總面積3636平方公里,下轄4區(qū)、5縣市;總?cè)丝?52.4萬人,其中市區(qū)人口235.7萬人。開通有長(zhǎng)吉鐵路動(dòng)車組,實(shí)現(xiàn)了吉林到長(zhǎng)春的半小時(shí)生活圈。201*年吉林市GDP達(dá)到1850億元,比201*年增長(zhǎng)23.6%;人均GDP超過40000元(6000美元),比201*年增長(zhǎng)超過20%;總體實(shí)力在吉林省內(nèi)僅次于長(zhǎng)春市排名第二。201*年8月30日,國務(wù)院批復(fù)《中國圖們江區(qū)域合作開發(fā)規(guī)劃綱要》,標(biāo)志著長(zhǎng)吉圖開發(fā)開放先導(dǎo)區(qū)建設(shè)上升為國家戰(zhàn)略,也進(jìn)一步助推了長(zhǎng)(春)吉(林)一體化進(jìn)程。吉林市位于長(zhǎng)吉圖開發(fā)開放先導(dǎo)區(qū)的核心位置,發(fā)展前景優(yōu)越。

四、推介期

本信托計(jì)劃設(shè)置兩次公開推介期,第一次推介期募集齊0.5億元,本信托計(jì)劃即可成立。受托人可根據(jù)推介的具體情況延長(zhǎng)或提前終止各次推介期。具體各次推介期以四川信托有限公司網(wǎng)站()后續(xù)推介公告為準(zhǔn)。

五、預(yù)期收益率

本信托計(jì)劃受益人的預(yù)期年化收益率為10%/年~12%/年,具體依據(jù)持有的受益權(quán)份額數(shù)量按如下表格確定。預(yù)期年化收益率在信托期限內(nèi)保持固定不變。收益權(quán)類別持信托單位數(shù)量區(qū)間預(yù)期年化收益率A類

200萬元(含本數(shù))~300萬元(不含本數(shù))10%B類300萬元(含本數(shù))~1000萬元(不含本數(shù))11%C類

1000萬元(含本數(shù))以上12%D類

經(jīng)受托人特定批準(zhǔn),200萬元以下(不含本數(shù))10%

六、信托期限24個(gè)月。七、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

(1)借款人實(shí)際控制人恒大地產(chǎn)(香港上市公司)及其國內(nèi)運(yùn)營實(shí)體恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

(2)資金歸集計(jì)劃。在借款期限滿23個(gè)月之前,借款人必須啟動(dòng)資金歸集計(jì)劃,即在借款期限滿23個(gè)月之前歸集50%信托資金本金至監(jiān)管賬戶,在借款期限到期5個(gè)工作日前歸集剩余所有信托資金本金及利息至監(jiān)管賬戶。八、認(rèn)購門檻

認(rèn)購資金要求:認(rèn)購起點(diǎn)為100萬元,并可以按10萬元的整數(shù)倍遞增。按“金額優(yōu)先、金額相等、時(shí)間優(yōu)先、額滿即止”的原則確認(rèn)后簽署信托合同。

九、信托資金募集賬戶十、產(chǎn)品咨詢

四川信托有限公司業(yè)務(wù)主辦部門:投資銀行部

信托經(jīng)理:于宇光年13632844577黃偉13501553208

陳軍13760633056王鑫13538770800咨詢電話:028-86201*59理財(cái)中心咨詢電話:86201*7786201*7286201*5586201*

擴(kuò)展閱讀:業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介-信托資金集合管理運(yùn)用業(yè)務(wù)

介-信金集合管理用

壹、源起

提高信金之用效率,降低用成本分散,信法第二十八第一明定:「委人得依契之定,委信其所信之金其他委人之信金集合管理及用。」同第二定:「信金集合管理用之管理法,由主管定之。」健全信展信金集合管理用,政部(自九十三年七月一日改金融督管理委,以下金管)依信法授,考美共同信基金(commontrustfund)、集合信基金(collectivetrustfund)及日本之共同用(或合同用)金信之立法精神及架定「信金集合管理用管理法」,信理信金集合管理用相利予以明,以保障委人及受益人之益!感沤鸺瞎芾碛霉芾矸ā梗ㄒ韵鹿芾矸ǎ┘捌湎嗪,理信金集合管理用所依循之主要法令。

、介

一、定

管理法第二第一及第二分「信金集合管理用」及「信金集合管理用」加以定,「信金集合管理用」指信受金信,依信契定,委人同意其信金其他委人之信金集合管理用者,由信就相同或方法之信金置集合管理用,集合管理用!感沤鸺瞎芾碛谩梗ㄒ韵录埽┲感啪突蚍椒ㄏ嗤沤鸺瞎芾碛盟种弥。由前述定可知集管金信,故信理本,依金信目主管核準(zhǔn);理,先委人金信契(即第一信契),再依其信契定分就各集管立定款(即第二契),做信契之附件或增定。信法施行第十五定,信法第二十八第一所集合管理及用之信金,指第八第二款及第四款之金信,亦即信金集合管理用包含指定或方法之集合管理用金信,以及不指定或方法之集合管理用金信,且受人集管具有用定,得於委人概括指定,信金具有用定或方法,或依信法第三十二第一「信方法金信用」之定,受人理不指定於信目的全定集管之管理及用。

二、重

(一)置

依管理法第三定,信申置集

管,其信用等主管可之信用等等一定等以上者,且置前具相件函送同公查後,由同公金管核準(zhǔn)。集管有管理法定之更或合情事,其程序申置之程序相同。信公亦有「理信金集合管理用一致性」,俾供置件有一致性之遵循依。

(二)用

管理法第四定,集管之用以具有次交易市之投的原,有交易限制及投比例限制;如主管核準(zhǔn)用於次交易市或欠缺流性之的者,信得於定款中定一定期停止受益人退出。

(三)值

管理法第十七定,集管

值之算除定款另有定外,信者依信公定主管核定之「信金集合管理用信值之算」於每一日就各集管分算每一信受益之值;且依定款定之公告方式及九十五年七月二十五日金管(四)字第09500285663函定之方式,公告各集管之值。

(四)不得另收信酬管理法第十二定,信置集管

,就或方法相同之信金集合管理用,不得另收信酬,此乃因信酬已於各信契中明收取,故定信金集合管理用不得再求信酬,避免重向委人收取信酬。

(五)行

保交易安全、持市秩序,金管

定信於理,其告及促活不得涉及非特定人公招募特定集管之行;且集管不得以其他似「基金」之名告行,推展亦不得使人其似共同信基金或券投信基金;信公亦有「理信金集合管理用推展行」,俾供遵循。

(六)其他相定

依信法第十八第一後段定,信

者之得全定用之的,且信用於券交易法第六定之有券或期交易法第三定之期,向券主管申兼券投;依「券投信事券投事全委投管理法」定,信者集合管理用信涉及用於券交易法第六之有券新臺(tái)一千元以上,依券投事置向金管申兼全委投,除信法及信法另有定外,其用之依全委投管理法第四章定理。

、

管理法於民九十年九月二十五日定布後,相及信公配合研之「集合管理用定款本」、「信金集合管理用信值之算」及「中民信商同公理信信金集合管理用查」等制完成,我第一集管於在民九十二年五月一日政部核準(zhǔn)置,信理信金集管之新。近年信者致力於信金集合管理用之推展,所以申核準(zhǔn)之迅速成,然券投信基金或共同信基金相,集管法不特定多人公招募,且其惠又不及券投信基金或共同信基金,故在之推展上遇到瓶,致有部分集管因不符模而申止之情形,如何本之新,已成信者面之一大挑。信者於努力拓展本之仍遵循金管行局、期局及各有主管所布之相法函令,相法函令中有控重,入部稽核手、部控制制度及作手,俾以落遵循相。

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