銀行ATM設(shè)備管理員

銀行ATM設(shè)備管理員

工作內(nèi)容:

1、負責ATM機的簡單故障處理、耗材更換補充等2、負責自助銀行日常例行運行檢查與安全檢查

3、負責配合ATM機供應(yīng)商對設(shè)備進行故障修復(fù)、定期保養(yǎng)、軟件升級等，并對過程監(jiān)督對結(jié)果進行檢查確認。工作地點：北京或石家莊任職要求：

1、石家莊及周邊、保定、北京或北京周邊戶口，中專、高中以上學(xué)歷，年齡30歲以下

2、品德優(yōu)秀、無不良記錄；身體健康、熱愛本職工作，責任心強。

3、計算機、電子、機電一體化等相關(guān)專業(yè)。福利待遇：

1、基本工資2400+獎金+績效+五險一金。2、公司實行8小時工作制，每周雙休。

3、提供國家法定節(jié)假日和年假以外的帶薪休假。4、提供住宿

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XX銀行內(nèi)控制度文件自助設(shè)備維護管理操作規(guī)程

文件編號：LT-0562

編制：審核：批準：版次號：

生效日期：201*年5月14日

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目錄

修改記錄.................................................3第一章總則...........................................4第二章職責分工.........................................4第三章操作管理.........................................5第四章更換錢箱.........................................6第五章錯款的處理.......................................8第六章日終結(jié)算.........................................9第七章賬款核對（清機）.................................9第八章吞卡處理........................................10第九章附則..........................................10附件二...............................................11XX銀行自動柜員機服務(wù)質(zhì)量管理暫行規(guī)定.................11附件三...............................................14XX銀行自動柜員機解鈔車出車管理暫行規(guī)定...............14附件四...............................................16附件五...............................................17附件六...............................................18附件七...............................................19附件八...............................................20

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修改記錄

版次號1.0生效日期修改原因201*.05.04內(nèi)控制度文件，第一版。

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第一章總則

第一條為規(guī)范本行自動柜員機的管理，根據(jù)《XX銀行自助銀行設(shè)備管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)程。

第二條本規(guī)程所指的自動柜員機業(yè)務(wù)操作包括附行式和離行式的ATM/CDM自動柜員機。

第三條全行自動柜員機實行編號管理。凡已安裝、使用的自動柜員機必須由其管轄行統(tǒng)一編號，編號統(tǒng)一為八位數(shù)字（機構(gòu)號+3位數(shù)字）。第二章職責分工

第四條各分支行負責轄內(nèi)自動柜員機的管理（離行式自助柜員機由電子銀行部指定相關(guān)分支行進行管理），設(shè)置操作管理員和錢箱管理員，并設(shè)定AB角，負責自動柜員機的機具管理，保證機具正常運行。

第五條操作管理員職責（一）負責保管ATM/CDM的鑰匙；

（二）負責每日登記自動柜員機運行日志、自動柜員機現(xiàn)金管理登記簿；負責登記銀行卡吞沒及處理登記簿、銀行卡錯賬處理登記簿；負責鑰匙交接時登記柜員交接登記��；

（三）負責ATM/CDM管理交易，發(fā)出加鈔的指令，監(jiān)督ATM/CDM錢箱管理員的領(lǐng)現(xiàn)，交現(xiàn)，清鈔，加鈔等工作；

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（四）負責ATM/CDM的日常維護，故障處理，吞卡或其他異常情況處理等；

（五）負責每日軋賬，勾對ATM/CDM流水與主機流水；（六）負責自動柜員機流水記錄紙和憑條打印紙的安裝和保管，負責將用完的流水打印紙加封注明起止日期，支行名稱和機具編號，上繳會計檔案管理部門。

第六條錢箱管理員職責

（一）負責保管，修改ATM/CDM保險柜的密碼；

（二）ATM/CDM錢箱管理員的領(lǐng)現(xiàn)，交現(xiàn)，清鈔，加鈔等工作；

（三）負責密碼交接時登記柜員交接登記�。唬ㄋ模┴撠煴９苄薷腻X箱密碼的專用鑰匙。第三章操作管理

第七條操作管理員和錢箱管理員堅持相互制約的原則，錢賬分管，鑰匙、密碼雙人分管，平行交接，各司其職。

第八條自動柜員機管理員必須經(jīng)過崗前培訓(xùn)，并經(jīng)測試合格方可上崗。

第九條各分支行需對自動柜員機運行情況建立管理檔。（一）設(shè)立“自動柜員機運行日志”登記加鈔、清鈔、裝卸流水紙情況，自動柜員機運行，故障處理情況。

（二）設(shè)立“自動柜員機現(xiàn)金管理登記簿”登記每臺ATM/CDM

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每次裝鈔及清鈔的時間、加鈔或清鈔前款箱余額、加鈔明細、清鈔明細、本次余額，請經(jīng)辦人簽章。

（三）設(shè)立“銀行卡吞沒及處理登記簿”登記每臺ATM/CDM的吞卡情況以及吞卡的領(lǐng)取情況，登記卡號、持卡人的姓名、身份證號碼、領(lǐng)卡時間，以及上繳信息，并請客戶簽收，請經(jīng)辦人簽章。

（四）設(shè)立“柜員交接登記簿”登記自動柜員機管理員交接密碼及鑰匙情況。

（五）設(shè)立“銀行卡錯賬處理登記簿”每臺ATM/CDM長款金額、短款金額、客戶錯賬原因及金額、錯賬查詢、查復(fù)情況、處理情況、劃賬日期，請經(jīng)辦人簽章。

第十條自動柜員機鑰匙和密碼必須實行分管，管理人員不能交叉，密碼數(shù)據(jù)應(yīng)備注在紙上；并裝入信封中由操作管理員、錢箱管理員、分支行業(yè)務(wù)主管共同簽字加封，存入分支行保險柜中保管。密碼信封只能由密碼設(shè)置人員開啟，遇到特殊情況需經(jīng)本分支行行長同意后方可開啟。若掌管密碼的錢箱管理員工作變動，密碼必須隨之變動。分支行自動柜員機管理員必須每三個月更改一次密碼。第四章更換錢箱

第十一條ATM更換錢箱

（一）錢箱裝鈔余額上限不超過該ATM正常運行三天的交易

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額，ATM每個錢箱低于三十張鈔票時應(yīng)即時清機和加鈔；

（二）錢箱管理員根據(jù)加鈔情況，進行配鈔，所加現(xiàn)金應(yīng)為78成新，不應(yīng)出現(xiàn)折角等不平整現(xiàn)象，現(xiàn)金加入錢箱時，操作管理員應(yīng)配合完成裝箱；

（三）管理員雙人攜錢箱至機箱旁，操作管理員打開操作門打印流水憑條，同時按憑條所列現(xiàn)金余額在ATM機上進行清零，使其余額為零。打印流水憑條檢查余額是否為零；

（四）操作管理員和錢箱管理員同時將ATM保險柜打開，先取出工作錢箱，然后取出廢鈔箱內(nèi)現(xiàn)金，裝入新錢箱；

（五）操作管理員進行加鈔交易，交易完畢打印流水憑條檢查余額是否為所加余額，如正確，關(guān)閉機門并開機服務(wù)，操作員應(yīng)立即做一筆250元的取款交易，以此檢查是否將50元鈔箱與100元鈔箱裝反；

（六）將ATM庫存現(xiàn)金與在終端上查詢的每臺ATM機庫存現(xiàn)金余額核對，如發(fā)現(xiàn)不相符則填寫自動柜員機錯賬處理登記簿；

（七）ATM的各項憑證及附件按本行儲蓄規(guī)定辦理。第十二條CDM更換錢箱

（一）錢箱余額不得超過運營管理部規(guī)定的限額，錢箱余額超過限額時管理員應(yīng)及時清機；

（二）錢箱管理員和操作管理員應(yīng)同時到現(xiàn)場進行對賬，打印對賬記錄最后做清機交易；

（三）清機交易成功，操作管理員和錢箱管理員同時將CDM

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保險柜打開取出工作錢箱，并關(guān)閉機門；

（四）管理員雙人將換下錢箱在監(jiān)控器下清點箱內(nèi)余款金額，并與CDM現(xiàn)金金額核對，相符后將現(xiàn)金全額上繳，登記自動柜員機現(xiàn)金管理登記簿，將對賬打印的對賬記錄貼在自動柜員機現(xiàn)金管理登記簿上。將空錢箱放入現(xiàn)金存款機內(nèi)并開機服務(wù)；

（五）將CDM庫存現(xiàn)金與在終端上查詢的每臺CDM庫存現(xiàn)金余額核對，如發(fā)現(xiàn)不相符則填寫銀行卡錯賬處理登記簿。同時查找流水確定長短款交易；

（六）CDM的各項憑證及附件按本行儲蓄規(guī)定辦理。第五章錯款的處理

第十三條經(jīng)清機發(fā)現(xiàn)ATM機的出鈔數(shù)或CDM入鈔數(shù)與同期電腦主機的賬務(wù)發(fā)生額不同，造成ATM/CDM機實際庫存金額與ATM/CDM現(xiàn)金賬戶余額不符，說明出現(xiàn)錯賬。

第十四條錯款處理要及時，如實填寫銀行卡錯賬處理登記簿，并將錯賬情況說明上報運營管理部，經(jīng)運營管理部批準后，在自動柜員機的長款短款處理交易（4203交易）做當日掛賬處理。

第十五條出現(xiàn)錯款要及時將主機打印的ATM/CDM交易日志與自動柜員機操作管理員在自動柜員機上打印的交易流水核對，以便及時發(fā)現(xiàn)并確定錯款交易。

錯款查清后，必須經(jīng)自動柜員機管理員和業(yè)務(wù)主管人員簽

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字方可辦理賬務(wù)調(diào)整；如錯款未查清，嚴格按照錯款處理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六章日終結(jié)算

第十七條每臺ATM/CDM做為儲蓄業(yè)務(wù)的一個專柜，賬務(wù)并入儲蓄核算。

（一）在自動柜員機上打印的交易流水與主機打印的“ATM/CDM交易日志”逐筆勾對，發(fā)現(xiàn)不符要及時清機。

（二）次日打印主機下傳的上一交易日ATM/CDM軋賬單、ATM/CDM交易流水清單。

（三）把ATM/CDM軋賬單、ATM/CDM交易流水清單做為上一日營業(yè)網(wǎng)點業(yè)務(wù)的一部分跟其它柜員的傳票合并，并入傳票裝訂。

第七章賬款核對（清機）

第十八條賬款核對操作步驟

營業(yè)網(wǎng)點做ATM/CDM查詢交易，結(jié)出自動柜員機庫存現(xiàn)金余額。自動柜員機管理員在ATM/CDM上打印流水憑條，將流水憑條余額與ATM/CDM庫存現(xiàn)金余額核對相符。

ATM流水憑條上以各錢箱的加鈔后總值合計減去各錢箱付款發(fā)生額合計，與ATM現(xiàn)金實物核對，CDM以交易流水存入、支取發(fā)生額軋差后與CDM現(xiàn)金核對，以達到賬款相符。

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每次清鈔或加鈔，必須將各錢箱余額及發(fā)生額在“自動柜員機現(xiàn)金管理登記簿”進行登記并核對。第八章吞卡處理

第十九條管理員須每日檢查ATM/CDM機上吞沒的卡，對吞沒卡要按照本行吞沒卡有關(guān)管理辦法處理。第九章附則

第二十條本規(guī)程由本行電子銀行部負責解釋。第二十一條本規(guī)程自201*年5月17日起實行。

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附件二

XX銀行自動柜員機服務(wù)質(zhì)量管理暫行規(guī)定

第一章總則

第一條為加強本行自動柜員機的管理，提高自動柜員機的服務(wù)質(zhì)量，增強本行的核心競爭力，特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于本行附行式和離行式的ATM/CDM自動柜員機服務(wù)質(zhì)量的管理。

第三條本行附行式和離行式的ATM/CDM自動柜員機服務(wù)質(zhì)量由各分支行負責管理。

第二章管理職責

第四條各分支行要建立自動柜員機分級管理監(jiān)督責任制。主管業(yè)務(wù)的行長負責檢查轄區(qū)ATM/CDM機的服務(wù)情況并負責處理因ATM/CDM機服務(wù)引起的投訴。

第五條主管ATM/CDM業(yè)務(wù)行長管理監(jiān)督職責

（一）每天須檢查本營業(yè)網(wǎng)點的附行式ATM/CDM機的服務(wù)情況數(shù)次（至少上下午各一次），發(fā)現(xiàn)不能正常服務(wù)立即通知自動柜員機管理員處理；離行式ATM/CDM機安排自動柜員機管理員于清機處理時檢查服務(wù)情況；

（二）節(jié)假日必須指定人員檢查ATM/CDM機服務(wù)情況；（三）建立管理員交接班登記制度，防止人為因素引起的ATM/CDM機停機事故。

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第六條管理員崗位職責

（一）每天清機時做到三平：即日志記錄的庫存數(shù)與機內(nèi)現(xiàn)金平；吞卡數(shù)與日志記錄平；存款包數(shù)與日志記錄平；

（二）每天做好六檢查：即日志打印是否清晰，紙卷是否充足；色帶是否轉(zhuǎn)動正常；磁條讀寫器是否正常運做；出鈔系統(tǒng)是否正常工作；通信是否正常；ATM/CDM機是否被安裝針孔攝像頭、讀卡器等非法裝置；

（三）保證ATM/CDM內(nèi)有充足的現(xiàn)金；

（四）發(fā)現(xiàn)ATM/CDM機不能正常工作，應(yīng)立即予以排除。若故障無法排除，應(yīng)立即通知科技信息部，并填寫一式三聯(lián)的“ATM/CDM故障報告表”（附表二）；

（五）負責節(jié)、假日值班管理工作；

（六）負責ATM/CDM機的日常保養(yǎng)和清潔工作。

第三章故障及投訴處理

第七條ATM/CDM機故障處理及維修統(tǒng)一由信息科技部負責。裝機行發(fā)現(xiàn)ATM/CDM故障，應(yīng)及時電話或書面通知信息科技部，維修人員需要持信息科技部“ATM/CDM機維修證明”和本人工作證，在自動柜員機管理員和保衛(wèi)人員的陪同下進行維修。

第八條ATM/CDM機故障無法排除時，應(yīng)立即上報電子銀行部，電子銀行部根據(jù)實際情況上報行領(lǐng)導(dǎo)同意后，在服務(wù)場所張貼“通知”。

第九條硬件故障處理

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（一）ATM/CDM機發(fā)生故障后，除應(yīng)立即通知信息科技部外，操作員應(yīng)填寫“ATM/CDM故障報告表”，記錄故障發(fā)生的時間、原因、機號；

（二）將故障報告表一聯(lián)送電子銀行部，一聯(lián)送信息科技部；

（三）要求信息科技部在接獲故障投訴后的第二個工日安排維修人員排除故障；

（四）信息科技部修復(fù)故障后，操作員進行試用測試、登記故障修復(fù)時間和維修人員姓名。

第十條機器修復(fù)后，自動柜員機管理員按程序進行測試，驗收后方可投入使用。

第十一條自動柜員機管理員應(yīng)將故障原因、維修原因、維修人員等情況在“自動柜員機運行日志”上進行登記。

第十二條裝有自動柜員機的分支行要建立投訴登記簿，詳細記錄投訴情況，及時處理存在的問題，并及時將有關(guān)業(yè)務(wù)的投訴上報電子銀行部。

第四章附則

第十三條本規(guī)定由XX銀行電子銀行部負責解釋、修訂。第十四條本規(guī)定自201*年5月17日起施行。

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附件三

XX銀行自動柜員機解鈔車出車管理暫行規(guī)定

第一條為了加強本行自動柜員機解鈔車出車管理，完善內(nèi)控制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為，制定本辦法。

第二條本規(guī)定適用于本行離行式ATM/CDM自動柜員機的管理。

第三條對離行式ATM/CDM加鈔、清鈔時，解鈔車出車除有操作員二人外，必須有專職安保人員押運。

第四條出車路線和停車地點不準外泄，途中遇到危險時由安保人員決定中途返回或改變行車路線。

第五條解鈔車在解鈔途中出現(xiàn)故障無法行駛時，應(yīng)及時與后勤保障部聯(lián)絡(luò)。在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)沒有采取相應(yīng)的措施前，操作員與安保人員應(yīng)全力保護車上現(xiàn)金的安全，不得隨意下車。

第六條解鈔車到達ATM/CDM工作點時，應(yīng)�？堪踩�位置。安保人員護送操作員攜款到ATM/CDM旁。

第七條解鈔車上有ATM/CDM機的用款時，必須有操作員和安保人員在車上守候。

第八條解鈔車在執(zhí)行任務(wù)期間不準搭乘其他人員，更不允許中途讓無關(guān)人員上車。

第九條解鈔車必須配備對講機、移動電話等無線電通信

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設(shè)備，以保證在執(zhí)行任務(wù)的全過程中通信暢通。

第十條本規(guī)定由本行后勤保障部負責解釋、修訂。第十一條本規(guī)定自201*年5月17日起施行。

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附件四

ATM/CDM故障報告表

機號故障開始日期投訴內(nèi)容故障處理修復(fù)日期備注欄工程人員管機員地址投訴日期投訴人

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附件五

自動柜員機運行日志

ATM號：單位：元/卷

故障情況日期加鈔清鈔裝卸流水紙故障原因故障處理處理結(jié)果維修人員管理人員文件編號LT-0562XX銀行內(nèi)控體系文件版本1.0

附件六

自動柜員機現(xiàn)金管理登記簿

ATM號：單位：元

日期ATM號加鈔前款箱余額清鈔金額加鈔金額本次余額經(jīng)辦人簽章50元100元合計50元100元合計50元100元合計50元100元合計文件編號LT-0562XX銀行內(nèi)控體系文件版本1.0

附件七

銀行卡吞沒及處理登記簿

領(lǐng)卡人或上繳信息吞卡日期ATM號卡號持卡人姓名吞卡原因經(jīng)辦人簽章客戶簽收簽收時間證件號碼文件編號LT-0562XX銀行內(nèi)控體系文件版本1.0

附件八

銀行卡錯賬處理登記簿

錯賬查詢?nèi)掌阱e賬原因及金額本行錯賬他行錯賬查復(fù)情況處理情況劃賬日期經(jīng)辦人簽章

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