倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度

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倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度

一、目的：

制定合理的盤(pán)點(diǎn)管理流程，以確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的二、適用范圍及盤(pán)點(diǎn)頻次

本辦法適用于物流部倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)、不定期盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)分為年度盤(pán)點(diǎn)、假期盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)按公司要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)是對(duì)貴重物與成品的盤(pán)點(diǎn)。三、盤(pán)點(diǎn)采用方式：

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)地盤(pán)存制，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；四、職責(zé)

1、物流部負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作，確定到貨入庫(kù)及供貨清單出庫(kù)的賬務(wù)處理。

2、物流部負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的具體實(shí)施，對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的差異分析原

因，提出改進(jìn)措施。

3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)通知發(fā)布、對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查、匯總與審核。五、工作紀(jì)律：

1、一旦盤(pán)點(diǎn)時(shí)間確定，無(wú)總經(jīng)理指示等特殊情況，不得更改；2、月末盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須有一名財(cái)務(wù)人員與一名倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人在場(chǎng)；3、盤(pán)點(diǎn)期間，不能有任何私人電話(huà)與事務(wù)耽擱工作；

4、物流部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)分配盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，負(fù)全部責(zé)任。

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5、如有違反上述規(guī)定，違規(guī)者罰款50元六、工作流程：1）盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備：

1、盤(pán)點(diǎn)之前，倉(cāng)庫(kù)保管員首先應(yīng)做好預(yù)盤(pán)工作，盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)及時(shí)追回已領(lǐng)料但未填領(lǐng)料單的貨物，應(yīng)讓領(lǐng)料者在盤(pán)點(diǎn)前一天將相關(guān)單據(jù)補(bǔ)齊關(guān)并入到系統(tǒng)里；

2、盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)；對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料；

3、將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示。同一物料儲(chǔ)位不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上；

4、盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢；

5、確定帳卡物一致：核對(duì)物料，確保物料、卡與貨位三者一致。2）盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存流程：

1、每月月尾按規(guī)定時(shí)間上午8.30開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)停止一切收、發(fā)、移動(dòng)等操作，各部門(mén)應(yīng)全力配合盤(pán)點(diǎn)工作；

2、倉(cāng)庫(kù)主管主要協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)具體盤(pán)點(diǎn)、搬運(yùn)工作；

3、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部分別指定一個(gè)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督人，要求每一個(gè)倉(cāng)庫(kù)都有相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)人和財(cái)務(wù)復(fù)核人員，由財(cái)務(wù)人員監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)人的盤(pán)點(diǎn)工作；

4、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)單發(fā)放到每一個(gè)盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)人員及監(jiān)盤(pán)人手上；

5、實(shí)施盤(pán)點(diǎn)，由盤(pán)點(diǎn)人與搬運(yùn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員復(fù)核與監(jiān)督；6、財(cái)務(wù)部收取所有的盤(pán)點(diǎn)清單，要求所有清單連號(hào)，沒(méi)有遺漏，并進(jìn)行匯總。

七、盤(pán)點(diǎn)差異處理：

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1、財(cái)務(wù)對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比差異，數(shù)據(jù)如有差異，重新確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域由倉(cāng)庫(kù)對(duì)差異項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)盤(pán)，檢查是否存在漏盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)現(xiàn)象并重新計(jì)算；對(duì)未入賬的重新入賬；

2、財(cái)務(wù)再次對(duì)復(fù)盤(pán)結(jié)果進(jìn)行匯總，并與庫(kù)存帳比較差異。

3、盤(pán)點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤(pán)、漏盤(pán)、計(jì)算錯(cuò)誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進(jìn)行分析差異原因，作詳細(xì)書(shū)面報(bào)告，同時(shí)提出差異調(diào)整申請(qǐng)。

4、財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對(duì)差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批。5、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批情況作庫(kù)存差異調(diào)整。6、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫(kù)存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整八、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理：

1、庫(kù)管員須配合財(cái)務(wù)部的定期盤(pán)點(diǎn)工作，并在盤(pán)點(diǎn)后2日內(nèi)將核對(duì)準(zhǔn)確的臺(tái)賬上交財(cái)務(wù)，如有延后部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款20元。

2、月末盤(pán)點(diǎn)，原材料根據(jù)庫(kù)存類(lèi)別分為ABC類(lèi)，A類(lèi)物資不予出現(xiàn)差異，如有差異，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)先進(jìn)行自查，查無(wú)結(jié)果，由部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)采購(gòu)價(jià)按全額賠款60%,倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)價(jià)按全額賠款40%。B類(lèi)物資盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)率應(yīng)為1%以下，超過(guò)1%到5%內(nèi)的差錯(cuò)率將對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效扣分，C類(lèi)物資盤(pán)占差錯(cuò)率應(yīng)為2%，超過(guò)2%到5%內(nèi)的差錯(cuò)率將對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效扣分，超過(guò)5%差錯(cuò)率的將對(duì)超出部分做核算由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

（盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)率=盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)的數(shù)量/盤(pán)點(diǎn)總數(shù)量）

3、成本庫(kù)不允許出現(xiàn)盤(pán)盈虧，如實(shí)有盤(pán)盈與盤(pán)虧現(xiàn)象存在，將對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人根據(jù)盤(pán)盈與盤(pán)虧營(yíng)銷(xiāo)價(jià)的差額進(jìn)行扣款。

財(cái)務(wù)部

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