財(cái)務(wù)大檢查

關(guān)于財(cái)務(wù)大檢查的通知

各部、科、室：

為進(jìn)一步加強(qiáng)各部門的資產(chǎn)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，經(jīng)研究決定，對(duì)全館進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、檢查范圍：財(cái)務(wù)、出納、各結(jié)算臺(tái)、商品柜組、倉(cāng)庫(kù)保管二、檢查方式及時(shí)間

檢查方式與往年相同，先部門自查，再統(tǒng)一檢查。統(tǒng)一檢查時(shí)間安排在7月上旬。

三、檢查內(nèi)容

1、財(cái)務(wù)主要檢查借款及報(bào)銷情況、備用金和預(yù)付款項(xiàng)的管理和監(jiān)督、原始憑證使用情況、外欠賬管理情況。

2、出納主要檢查現(xiàn)金及支票的使用和管理。

3、各結(jié)算臺(tái)主要檢查現(xiàn)金使用、收銀員業(yè)務(wù)操作規(guī)范、簽單是否有疏漏、入賬掛賬是否及時(shí)、票證卷卡的領(lǐng)交及使用情況。

4、商品柜組、倉(cāng)庫(kù)保管主要檢查商品的售價(jià)及庫(kù)存、商品及原料的購(gòu)價(jià)、物品庫(kù)存情況。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)組長(zhǎng)：成員：五、問(wèn)題處理

對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的情況，查明原因后，將按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理直接責(zé)任人，同時(shí)給予部門負(fù)責(zé)人連帶責(zé)任。

各部門接到通知后，要認(rèn)真組織本部門進(jìn)行自查，并對(duì)自查的情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)存在的問(wèn)題制定改進(jìn)措施，為統(tǒng)一檢查做好準(zhǔn)備。在檢查中，各部門要主動(dòng)與檢查小組搞好配合，以確保按質(zhì)按量圓滿完成本次財(cái)務(wù)檢查任務(wù)。

二一年六月

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關(guān)于財(cái)務(wù)大檢查的自查報(bào)告

根據(jù)《201*年財(cái)務(wù)大檢查實(shí)施方案》的通知精神，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定，對(duì)我單位的201*年201*年兩個(gè)會(huì)計(jì)年度進(jìn)行財(cái)務(wù)大檢查，檢查情況如下：

一、此次財(cái)務(wù)大檢查我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，以積極認(rèn)真的態(tài)度，精心組織，仔細(xì)檢查，設(shè)立了財(cái)務(wù)大檢查的自查小組。二、此次財(cái)務(wù)大檢查的時(shí)間為201*年、201*年兩個(gè)會(huì)計(jì)年

度。

三、自查的具體內(nèi)容

1、設(shè)立了單獨(dú)的財(cái)務(wù)核算機(jī)構(gòu)，擔(dān)任財(cái)務(wù)核算管理工作的

人員兩名，都具備了會(huì)計(jì)從業(yè)資格。

2、建立了單位內(nèi)部會(huì)計(jì)核算體系，是按照財(cái)務(wù)管理制度的

規(guī)定制定相應(yīng)的分工管理職責(zé)，財(cái)務(wù)報(bào)銷制度健全。3、現(xiàn)在沒(méi)有銀行賬戶。

4、會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、編制與報(bào)送及時(shí)。5、單位票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、保管、使用和核銷都是按照總公司的

規(guī)定實(shí)行的。

6、不存在轉(zhuǎn)讓、出借、和代開財(cái)政票據(jù)情況，無(wú)偽造和使

用偽造財(cái)政票據(jù)的情況。

7、不存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自處置固定資產(chǎn)、降低變價(jià)收入，沒(méi)

有將單位的有關(guān)費(fèi)用直接沖抵租金收入的現(xiàn)象。8、不存在亂拉贊助、亂攤牌的不合理收入。

9、不存在收款、收費(fèi)收入不入賬的情況。10、工資、津貼都是按照總公司的要求發(fā)放的。

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