201*年財政總決算工作方案

201*年財政總決算工作方案

201*年全省財政總決算報表和部門決算報表布置會議于201*年11月24日在合肥召開，會議對201*年決算予以總結(jié)并對201*年決算工作做了詳細布置。

為確保全市201*年財政決算工作的順利進行，提高201*年財政決算報表編審質(zhì)量，根據(jù)省財政廳的部署和要求，結(jié)合工作實際，現(xiàn)就我市201*年度財政決算報表編報工作提出如下工作方案建議：

一、201*年財政總決算工作方案建議：（一）總體安排

根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國預算法實施條例》的有關規(guī)定，依照“真實、準確、全面、及時”八字方針，做到數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容完整、報送及時。

1、編制報表種類。根據(jù)財政部和省財政廳統(tǒng)一部署編制201*年財政總決算報表。

2、編制依據(jù)。201*年財政總決算編制說明。

3、編報方式。201*年財政總決算報表采取統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一布置、分級編制、統(tǒng)一匯總和上報的工作方式。

4、工作分工。201*年財政總決算報表的編報工作由國庫科主辦，各業(yè)務科室配合，具體分工：**科負責201*年財政總決算報表的統(tǒng)一布置；編制市直總決算報表；審核、匯編全市總決算、分析說明及報送省廳等工作。**科負責上下級結(jié)算和與決算

─１─有關的數(shù)據(jù)及相關文件匯總工作，包括省財政廳預算指標單復印件及全省尚未下達的省追加預算指標分類、款、項結(jié)余等。

（二）工作步驟

201*年財政總決算工作分3個階段進行：

第一階段：決算工作布置及決算準備階段。201*年財政總決算布置工作由國庫科對各業(yè)務科室及縣、區(qū)財政部門進行布置，擬在12月20日一天召開縣、區(qū)財政總決算和部門決算布置及決算軟件培訓工作會議。整個12月為各級決算清理準備階段。

第二階段：市、縣、區(qū)完成各自財政總決算并由國庫科匯總上報省廳215表。決算報表編制階段：201*年元月1日至2月11日為市直、縣、區(qū)各級根據(jù)財政部要求和省廳部署，國庫科依據(jù)《201*年財政總決算編制說明》編制市直201*年財政總決算報表；縣、區(qū)財政局根據(jù)第一階段的決算工作布置編制財政總決算報表。2月15日縣、區(qū)各級必須上報215表，市局在201*年2月18日前匯編報送省廳215表。

第三階段：決算報表審核匯編上報階段。擬在201*年2月22日至2月25日召開縣區(qū)財政總決算和部門決算匯編會議，匯總決算報表和部門決算報表并就2套報表的相關數(shù)據(jù)進行核對、調(diào)整，形成最終決算，并完成報表分析文字材料。201*年3月5日將匯總的財政總決算報表通過網(wǎng)絡報送省廳，并根據(jù)省廳通知參加財政決算匯編。此階段工作擬在201*年3月15日結(jié)束。（三）幾項具體要求

─２─1、201*年1月5日10期間各業(yè)務科室與國庫科進行對賬工作。并對照《**市市級預算單位財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理暫行辦法》對年末有需結(jié)轉(zhuǎn)項目提出經(jīng)局領導批示意見提交國庫科進行賬務處理，各業(yè)務科室對201*年各分管單位預撥指標進行清理，能夠形成預算指標的盡快形成預算指標，不能形成預算指標的提出經(jīng)局領導批示掛賬處理依據(jù)。

2、請局領導批示，對預算內(nèi)暫存暫付款進行清理。3、201*年1月10日前請各業(yè)務科室將涉及需與縣區(qū)結(jié)算方面事項的文件提供給預算科，預算科元月25日前辦理上下級結(jié)算工作完畢。

4、請預算科務必在201*年12月31日將201*年預算指標下達完畢，201*年元月1日后不得再下達201*年預算指標。1月10日前提供全年省財政追加預算指標單及省指標單尚未下達需結(jié)轉(zhuǎn)次年余額（細化到預算科目類、款、項）；提供經(jīng)人大批準的201*年年初預算、調(diào)整預算、動支預備費批準動用文件；201*年1月25日前提供結(jié)算文件及相關結(jié)算數(shù)據(jù)。

─３─

擴展閱讀：無棣縣201*度財政總決算編表說明

二O一O年財政總決算編表說明

201*年是我縣經(jīng)濟發(fā)展極不尋常、極為復雜的一年，受國家日益加強的宏觀經(jīng)濟調(diào)控政策和調(diào)整我縣行政區(qū)劃的多重因素疊加影響，我縣經(jīng)濟運行遇到了前所未有的困難，財政減收增支的因素之多，財政平衡的難度之大，為多年罕見。面對嚴峻的形勢，縣財稅部門在縣委的正確領導和縣人大及其常委會的有效監(jiān)督下，認真落實科學發(fā)展觀，迎難而上、堅定信心、科學實干，加快推動轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生，全縣財政預算執(zhí)行情況平穩(wěn)，連續(xù)19年實現(xiàn)財政收支平衡，圓滿完成了全年預算任務�，F(xiàn)結(jié)合財政總決算報表簡要說明如下：一、財政收支運行簡要分析

縣十六屆人大三次會議審議通過的201*年全縣地方財政收入7..3億元，全縣一般預算支出為12.3億元，政府性基金收入1.74億元，政府性基金支出1.73億元。十六屆人大常委會第二十次會議上調(diào)整地方財政收入為5.85億元，全縣地方財政支出調(diào)整為10.96億元，政府性基金收入4.15億元，政府性基金支出3.64億元，執(zhí)行中加市下達�？罴吧夏甓韧限D(zhuǎn)支出，最后調(diào)整預算為13.38億元（以下預算數(shù)均指調(diào)整預算數(shù)）。

201*年全縣實際完成地方財政收入59182萬元，完成預算的101.17%，同口徑增長17.8%。其中，列入科學發(fā)展觀綜合考核主體四稅收入完成24967萬元，同比增長57.89%。一般預算支出123928萬元，完成預算的92.60%，同比增長19.12%。主要項目是：（1）一般公共服務支出12097萬元，占預算的96.18%，同比增長6.94%；（2）國防支出61萬元，占預算的100%，同比增長7.84%；（3）公共安全支出5331萬元，占預算的99.94%，同比增長78.19%，主要原因是上級政法保障轉(zhuǎn)移支付力度加大；（4）教育支出25647萬元，占預算的93.54%，同比增長21.33%；（5）科學技術支出894萬元，占預算的79.19%，同比增長10.25%；（6）文化體育與傳媒支出1435萬元，占預算的88.04%，同比增長99.49%；增長的主要原因是是廣電部門基礎設施建設支出投入增加較大；（7）社會保障和就業(yè)支出15111萬

元，占預算的93.99%，同比增長27.52%；（8）醫(yī)療衛(wèi)生支出10915萬元，占預算的97.01%，同比增長31.65%，增長的主要原因是新農(nóng)合補貼提高標準；（9）環(huán)境保護支出2412萬元，占預算的95.07%，同比增長18.12%；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出8254萬元，占預算的98.33%，占去年同期的84%，下降的原因是新城區(qū)建設日益完善，投資較上年減少；（11）農(nóng)林水事務支出26678萬元，占預算的91.49%，同比增長23.37%；（12）交通運輸支出1979萬元，占預算的99.75%，與上年基本持平；（13）資源勘探電力信息等事務支出5561萬元，占預算的93.62%，同比增長1.32%；（14）商業(yè)服務業(yè)等事務支出2633萬元，占預算的93.34%，同比增長75.31%；原因是家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車補貼支出較大；（15）國土資源氣象等事務支出906萬元，占預算的37.72%，與上年持平；完成預算較差的主要原因是上級專款下達較晚，項目還未實施；（16）住房保障支出2684萬元，占預算的89.32%，同比增長106.86%；主要原因是加大了對廉租住房的投資力度；（17）糧油物資儲備等事務支出293萬元，占預算的90.71%，同比增長63.23%；原因是儲備糧庫建設項目支出；（18）國債還本付息支出36萬元，占預算的100%，去年無此項；（19）其他支出1001萬元，占預算的57.33%，同比下降48.58%，系科目調(diào)整所致。農(nóng)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、社保、教育增長均高于經(jīng)常性財政收入增幅，符合法定支出要求。

當年地方財政收入，加上稅收返還、各項補助、債券收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入共計135767萬元。當年財政支出，加上上解支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，支出共計135661萬元。全縣收支相抵，累計凈結(jié)余106萬元，實現(xiàn)當年財政平衡。

二、決算表格有關數(shù)字說明

1.表3中“結(jié)算補助收入”-297萬元，具體項目是：定額結(jié)算項目-2327萬元，市縣共享稅收省級分成部分返還1705萬元，其他325萬元。

2.表3“專項上解”4500萬元，具體項目為：1.糧食風險基金地方配套資金專項上解結(jié)算172萬元，2.拖欠國際金融組織、外國政府貸款、中國銀行貸款專項扣款上解結(jié)算12萬元，3.拖欠國債轉(zhuǎn)貸付息資金結(jié)算467萬元，4.專項借款扣

款結(jié)算512萬元，5.汶川地震災后恢復重建資金上解結(jié)算652萬元，6.政法經(jīng)費專項上解結(jié)算252萬元，7.化解農(nóng)村義務教育債務資金專項上解結(jié)算1938萬元，8.省級南水北調(diào)工程基金及水資源費上解結(jié)算445萬元。

3.表3中“年終結(jié)余”10060萬元，其中：縣級10026萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)34萬元；“凈結(jié)余”106萬元（當年凈結(jié)余1萬元，全部為縣級）。

4.表05中“本年超、短收安排”-13818萬元，為當年實際完成地方收入59182萬元比年初預算73000萬元減少數(shù)。5.表24中，地區(qū)生產(chǎn)總值及居民可支配收入等為統(tǒng)計部門預計數(shù)。

二Ｏ一Ｏ年二月二十五日

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