201*年盤點計劃模板

。。。。。。。。。目經(jīng)理部201*年年度存貨盤點計劃

為加強對存貨的管理和控制，合理確定項目部的存貨的數(shù)量和狀況，保證其安全完整，ABC項目部將于201*年12月31日進行年度存貨盤點，現(xiàn)將這次盤點工作安排和前期準備工作明確如下，希望項目部人員遵照執(zhí)行。一、時間安排

1、項目部成立專門盤點小組，相關部門派專人參加。

2、項目部于12月30日14時召開盤點工作會議，明確盤點程序，確保參加人員正確理解各項要求。

【實體應召開盤點工作會議，使參與盤點的工作人員正確理解其職責和盤點方法】

3、各部門于12月31日8時開始盤點，應于12時之前完成初盤。

4、項目部財務部、工程部、物資部等于12月31日12時至16時進行復盤。5、201*年12月31日財務部完成盤點結果匯總。6、201*年1月10日完成賬務調整工作。

【實體應根據(jù)自身規(guī)模大小和存貨特點，以及采用的存貨盤存制度確定其盤點時間。】

9、201*年12月31日。。。。。事務所派人對公司盤點工作進行監(jiān)盤。二、盤點范圍

1、原材料、周轉材料、已完工未結算、其他材料及固定資產均納入本次盤點范圍。

三、盤點參與人員

1、項目部。。。。全面負責本次盤點工作。

2、各部門負責人為所屬部門存貨盤點責任人，名單如下：財務部：

物資部：辦公室：

3、各部門具體安排參與盤點人員，每個盤點小組應由兩人組成，其中一人應熟悉存貨情況，另一人應日常不對這些存貨負有經(jīng)管責任。

【盤點工作應由熟悉相關業(yè)務的人員完成，同時配備日常不對這些存貨負有經(jīng)管責任的人員參與,以保證盤點工作的獨立性。】四、準備工作

1、各部門應將盤點所需用具預先準備妥當，例如：點筆、量體積或稱重所用器具�！緦嶓w的盤點計量工具和計量方法應滿足盤點工作的要求】

2、各部門應先行清理存貨放置區(qū)域，整理碼放存貨，使之擺放有序并易于盤點，不同名稱、規(guī)格的存貨分別堆放，對周轉緩慢、過時、毀損、殘次的存貨應隔離擺放。3、財務部、物資部應于201*年12月30日20時前完成財務賬冊和倉庫臺賬登記工作。

五、截止控制

1、物資采購部應于201*年12月30前日辦理完畢到達存貨的驗收入庫手續(xù)，并將原材料入庫單報送財務部。對未能辦理驗收入庫手續(xù)的,物資采購部應要求供應商及時提運，如截至12月28日仍不能提運，應作為外單位存于項目部的存貨并隔離擺放。2、自201*年12月30日18時起至盤點結束，不再辦理材料驗收入庫手續(xù)，物資部負責通知供應商暫停送貨。

【實體應制定適當?shù)慕刂箍刂埔源_保存貨收發(fā)能夠正確歸入所屬期間】

【實體應將存放于外單位的存貨納入盤點范圍，并制定令項目組滿意的盤點程序】

ABC項目部存貨盤點匯總表

標簽編號名稱規(guī)格單位地點1盤點數(shù)量地點2……合計1

2345678注：本表的內容是盤點結果的匯總，在盤點結束后盡快提供并執(zhí)行與原始盤點表單的核對

程序。

擴展閱讀：201*年盤點計劃表

通知

年底將至，現(xiàn)公司定于****二天進行年終大盤點，到時倉庫所有出入庫截止于18日上午十二點正。為了盤點工作順利進行，希望相關部門密切配合，同時注意以下幾點：

1)盤點期間需用的原物料以及要入出庫的產成品，各部門要計劃提早安排，盡量避免在盤點前二天進行。

2)廠商送貨截止于18日，品管需于18日開好所有驗收單，采購于18日下午下班前拆單交各部門。3)18日上午12:00正廠內各類原物料、成品停止出入庫動作。

4)倉庫于18日下班前做完所有出入帳，并打印好盤點表.交復盤人員.5）公司固定資產定于12/22初盤.12/24復盤.

總經(jīng)辦201*-12-11

201*年年終盤點

一、盤點會議：召開時間12/11下午14：00二、盤點時間：

(一)原物料成品在制品:盤點日：12/18-12/19上午8:00-17:00。

(二)固定資產盤點日（包括機臺設備）：盤點日：12/22-12/24上午8:00-17:00。三、盤點項目：原物料.成品在制品.固定資產四、盤點計劃表:

日期12/18各類收料截止日(通知廠商停止收料截止日)12/18中午12:00原物料截止配料，領料；成品截止出入庫12/18下午:15：00在會議室召開盤點會議，說明盤點注意事項12/下午5點之前倉庫所有計算機完成作業(yè)，同時將存貨電腦檔案交至財務部。另外打印一份相應盤點表，由盤點人員填寫盤點數(shù)量。12/25各車間生管在下午5點前把所有在制品明細表做好并交至財務部。同時注意：各車間的在制品需擺放整齊，并在同樣大小的紙上注明：品名、規(guī)格、材質、數(shù)量。以便于盤點人員清查數(shù)量，核對報表。12/25各車間品管應提前做好不良品的數(shù)量統(tǒng)計與標示（不良品應單獨擺放），便于盤點在制品時區(qū)分。12/2627日早上分發(fā)存貨盤點清冊、在制品明細表、固定資產及低值易耗品盤點表12/26原物料成品在制品盤點12/27固定資產及低值易耗品盤點1/281/291/311/31針對帳面數(shù)、初盤及復盤差異料件再確認針對固定資產及低值易耗品盤點實際數(shù)與帳面數(shù)核對填寫庫存盤點調整表（原因一欄相關單位需說明），產生盤盈虧資料倉庫生管財務單位主管財務、倉庫下午5點之前調整好庫存數(shù)排定人員倉庫財務各車間品管倉庫、財務各車間生管倉庫工作項目

相關單位/人員采購、倉庫托外加工、品管倉庫、生管郭副理核準:制表:

五.人員分配表

現(xiàn)場總指揮:

區(qū)域范圍盤點財產類別盤點人員小組長謝佳軒鄭振坤陳建堯協(xié)盤人員王玉敏趙靜倉庫及現(xiàn)場氟塑料及所有未入庫之產品（稱重量）翁澤淵、張連勇、張慶照、蘇衛(wèi)東、程漂霞李鐘亞、陶國芬、張海燕候紹科、謝文平產成品在制品金歡平、王建榮陳玲鳳B車間加工謝昌益鐘葉B車間鋼球產成品在制品鑄件、棒材鋼球毛胚梅慶春、張靜楊秀富、劉春鋼、張海林原材料倉庫洪琴物料包裝倉庫各類五金件及刀具、紙箱包裝物全廠固定資產何桂玉、代國娟、王忠林郭月芳LED原物料在產品制成品魏茂盛、陳志賢張金龍

六:固定資產盤點說明

（一）盤點要求：盤點時要仔細、認真，每項資產都要盤點到位，填列清楚、字跡工整，錯誤需修改時應在錯誤處畫一條單橫線，在原錯誤處上方填上正確內容，并在修改處簽署

修改人姓名。

1、盤點范圍：各區(qū)域負責人員依財會部提供的財產清冊進行初次全盤。2、盤點核對項目：(a)財產是否有粘貼財產標簽

(b)財產標簽上的財產名稱是否與清冊相符(c)使用部門是否與財產清冊列示相同(d)型號規(guī)格是否與財產清冊列示相符(e)計量單位與財產清冊列示是否正確(f)清點財產實物數(shù)量是否與財產清冊相符

核對上列項目,若上述任何項目有錯誤或缺少的,應在此財產的備注欄填寫錯

誤或缺少的項目

3、相符記號標示：盤點中，清單與實物相符的財產，在盤點標記打√。

4、財產老舊備注：盤點時根據(jù)財產外觀及實際使用情況，針對巳毀損、老舊、報廢、

或閑置的財產，應在“財產現(xiàn)狀”欄填寫財產存在的上列情形，需要說明的在備注欄加以說明；5、盤點所遇情況處理

1）盤點時無實物：(依下列情形判定并依其實際情形備注盤點清冊上)

(a)外修：盤點中，清單上有此財產，實物沒有，請確認是否外修，若是則在

清冊“財產現(xiàn)狀”欄注明外修。

(b)部門移轉：盤點中，清單上有此財產，但實物已移轉到別部門使用，這種情況應在

“財產現(xiàn)狀”欄內填列“轉移”字樣，現(xiàn)轉移至哪個部門（或班組）使用應在備注中說明，這樣便于調整財產的保管義務。

(c)遺失（盤虧）：清單上有此財產，實物沒有的，除確認是否為外修和部門移轉，還要

認真查找原因,查找后確定沒有此財產的實物,應在“盤虧、盤盈”欄內填列“遺失”字樣，遺失原因寫在備注欄內。

2）盤點時清冊無資料：(依下列情形判定并依其實際情形備注盤點清冊上)(a)部門移入：盤點中，清單上沒有的財產，但有其實物，應認真查找原因，

如果是由別的部門移轉過來，這時應在清單空格處進行添加記入，并在使用狀況欄內填列“移入”字樣，由哪個部門（班組）移入的該財產在備注中說明。(b)盤盈：盤點中，清單上沒有的財產，但有其實物，如果查找的結果，確實是多出

財產，這時應在清單空格處進行添加記入（根據(jù)實際財產情況在財產清單上把知道的內容，填列在相應位置），并在“盤虧、盤盈”欄內填列“盤盈”字樣，需要說明的內容在備注欄中加以說明。

6、各班組各部門初盤完成后，初盤人應在盤點清單的相應位置簽署姓名，然后將初盤資料財產清單交給財務部。

7、初盤負責人應協(xié)助復盤者提出初盤資料不正確處，執(zhí)行雙方核實，確為初盤錯誤，應在

初盤時所做記錄的上方填寫正確結果，并在修改處簽署姓名

（二）復盤者確認初盤資料：

(a)先檢閱初盤資料，修改錯誤處畫列入復盤樣本內（復盤必盤范圍內），

并確認在原錯誤處上，初盤人是否在修改處填寫修改人姓名，若無則需先通知初盤人補寫。(b)將異常筆數(shù)列為復盤樣本先行確認是否如初盤者填列的原因相符。

（三）查核方式及查核樣本筆數(shù)：

(a)順查V：各區(qū)域之盤點資料各依其(總筆數(shù)扣除原錯誤處之筆數(shù)后)抽核30%

(例：資料共15筆扣除錯誤處及異常項目為必需復盤數(shù)5筆30%則是抽核3筆)(b)逆查*：各區(qū)域之盤點資料抽核2筆(以實物抽撰并與清冊核對)

(四)復盤注意事項：參考初盤注意事項之第1點至第8點之說明

復盤人員根據(jù)初盤資料結合實物再進行認真仔細的復盤，注意事項除與初盤相同外，還要注意初盤的資料填寫是否正確，不正確處應找初盤人核實，確為初盤錯誤，應初盤時所做記錄的上放填寫正確結果，并在修改處簽署姓名。

(五)復盤結束，復盤人應在盤點清單的相應位置簽署姓名，然后將資料財產清單交給財務人員。

(六)各盤點人員將在盤點過程中發(fā)現(xiàn)的各項缺失及建議方式記錄下來。

（七）財務人員依據(jù)盤點資料解決盤點的遺留問題及制作盤盈虧表（列示數(shù)量及金額），

并對需要帳務調整的部分提出適當處理建議，書面上報給經(jīng)理批示同時請副總核示，批示好后由財務人員做相應的帳務處理。

(八)盤點工作結束：

(a)財務人員重新整理資料，并針對固定資產重新編碼，定義新的編碼。(b)將整理好的數(shù)據(jù)財產清單打印出來，一式兩份：

一份清單（結合盤點的原始資料）由各單位單位主管自己管轄的財產清單上簽署姓名，作為承擔保管、維護該批財產的依據(jù)，然后交給財務單位，財務人員進行歸檔保管；

另一份清單，財務人員根據(jù)清單內容打印出財產標簽，標簽內容：財產編號、財產名稱、購進日期、規(guī)格型號、使用單位。

(九)財務單位將打印好的標簽交給負責保管財產的各單位主管，各單位主管應根據(jù)標簽內

容粘貼到財產的相應位置。

(十)盤點完成由財務將201*年之盤點計劃、表單、資料、盤點檢討會議記錄歸檔作為下次改進之依據(jù)。

七．原物料成品半成品盤點說明

（一）初盤作業(yè)標準

使用單據(jù)相關單位作業(yè)內容/流程盤點表初盤人1.盤點人員26日早上到會議室領盤點表（同時記下所領份數(shù)），然后依據(jù)定位的物料逐項進行盤點，并把盤點的實際數(shù)量填在表上。2.各盤點人務必詳填盤點表，最后將盤點表交至財務部。載明：A.儲位;B.日期;C.簽名;D.不可丟掉盤點表，所領份數(shù)必須歸還。（二）復盤作業(yè)標準

使用單據(jù)相關單位盤點表12/31盤點表（實際數(shù)量）庫存表（帳面數(shù)量）作業(yè)內容流程復盤人員復盤人員抽取30%存貨復盤,若與初盤人員不同,請會同初盤人員和倉庫負責人重算一次,確定實際數(shù)量.財務人員把交回的盤點表上的盤點數(shù)量，填入有庫存數(shù)那份表的實際數(shù)字段，并產生盤點清冊和盈虧報表.

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