201*年黨群工作部預算報表

201*年黨群工作部項目預算報表

序號1項目數量品牌（待選項）索尼HVR-V1C性能產品類型：高清攝像機，專業(yè)攝液晶屏尺寸：3.5英寸最大像素：112萬有效像素：動態(tài)模式：16:9：10光學變焦：20倍傳感器類型：3MOS夜攝功能：支持存儲介質：DVCAM磁帶及MiniDV錄制格式：靜態(tài)價格24720小計24720說明為了更好的配合黨群工作，確保各項活動的順利開展，確保相關影音及重要資料留檔備案，建議獨立申請一部專業(yè)攝像機。專業(yè)攝像機1部JPEG，動態(tài)HDV產品重量：1.5kg傳感器尺寸：（1/4）英寸耗電量：HDV：約6.8W(錄外形設計：黑色濾鏡直徑：62mm液晶屏描述：ClearPhotoLCDpl取景器描述：0.44英寸型，約252攝像性能：錄像帶速度：DVCAM2電腦1臺DELL四核i5-23204G2TB1GB獨顯GT545DVD刻WIN791209120日常辦公用3電子筆記本1臺惠普DV6-6C41TX(A9R67PA)15.6英寸筆記本電腦（i5-2450M4G750G1G獨顯D刻藍牙指紋攝像頭W7）76507650為便于往返市區(qū)和庫區(qū)參加會議用4照相機1部佳能（Canon）EOS600D單反套機EF-S18-55mmf/3.5-5.6ISII鏡頭57005700簡易專業(yè)相機，易攜帶，會議、活動用5錄音筆1部索尼6移動硬盤1個西部數據（WD）ElementsPortableSE系列2.5英寸USB3.0移動硬盤1TB（WDBPCK0010BBK）（SONY）ICD-SX8504G錄音筆23322332整理各種會議記錄專用959959便于相關影音文字資料存檔7圖書500冊30元/本15000擬建圖書室，供專業(yè)資料查閱和黨建學習便于日后開展工會活動及各項文體活動8跑步機3個匯康1680FB跑步超寬跑道0.3KM/H起速753622608機9排球1個李寧10球網球架1套LI-NING排球系列中性排球AVQG002-1202202DP81-5269氣排球、排球多功能網架網柱尤尼克斯1080108011121314乒乓球拍乒乓球籃球羽毛球拍4個10個1個6對Yonex羽毛球拍CAB-7000DF：拍桿材料：碳鋁長度：664mm平衡性：平衡型拍桿韌度：中等300105002881201*0050017281516羽毛球5筒米奧羽毛球網架1套推薦拉力：15-20lbs適合初級選手米奧便攜式可折疊網球羽毛球架201*25100082517培訓費1、37名黨員培訓班：每年邀請省市黨校教授授課兩次，107380每學期學時為一周，內容如下：（1）廉政準則培訓班（2）黨的理論知識培訓班費用：37人×260元/次/人×2次=19240元2、中層干部考察學習：擬定29名中層干部每年一次外出考察機會：（1）去其它省市水庫考察學習，學期10天費用：8人×260元/天/人×10天=20800元（2）參加由水利部組織的組工干部培訓班，學期15天費用：14人×260元/天/人×15天=54600元（3）參加由水利部組織的黨務干部政治思想工作研討班，為期7天費用：7人×260元/天/人×7天=12740元107380為強化黨務工作，更有效地發(fā)揮黨員在水務工作戰(zhàn)斗堡壘作用，推動庫區(qū)管理決策水平和管理水平上臺階，擬增加黨群工作部的培訓經費，主要用于支出黨員干部學習、基層組織建設及外出考察等。202104元合計：

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附件2

201*年度企業(yè)預算報表編制說明

一、編制范圍

本套報表編制范圍包括企業(yè)及其所能控制的全資或控股的子企業(yè)（含境外子企業(yè)、金融子企業(yè)、事業(yè)單位、實行法人責任制基建項目等）。

二、錄入級次

凡納入本套報表編制范圍的企業(yè)及其子企業(yè)都應逐戶錄入本套報表。三、報表組成本套報表包括：（一）報表封面。

（二）主表：資產負債預算表（國資企預01表）、利潤預算表（國資企預02表）、現(xiàn)金流量預算表（國資企預03表）。

（三）附表：主要業(yè)務損益預算表（國資企預04表）、主要業(yè)務經營預算表（國資企預05表）、成本費用預算表（國資企預06表）、人工成本預算表（國資企預07表）、專項支出預算表（國資企預08表）、對外籌資預算表（國資企預09表）、金融工具情況預算表（國資企預10表）、長期股權投資預算表（國資企預11表）、固定資產投資預算表（國資企預12表）、擔保預算表（國資企預13表）、BT與BOT項目預算表（國資企預14表）、房地產行業(yè)預算補充表（國資企預15表）、科技創(chuàng)新預算表（國資企預16表）、201*年度主要指標預報表（國資企預補01表）、201*年度預算調整主要指標表（國資企預補02表）、主要分析指標表。

四、報表封面填制說明（一）封面左側。

1.企業(yè)名稱：指在工商行政管理部門登記注冊的企業(yè)全稱。

2.單位負責人：指在工商行政管理部門登記的法定代表人。凡企業(yè)正在更換法定代表人，但尚未辦理變更登記手續(xù)的，由實際負責人簽字蓋章。

3.主管會計工作負責人（總會計師）：指按照國家規(guī)定擔任總會計師職務的企業(yè)領導人員。如企業(yè)財務預算工作由總會計師以外的其他企業(yè)領導人員負責，則此項由實際主管財務預算工作的企業(yè)領導人員簽字蓋章。

4.財務（會計）機構負責人：指企業(yè)內部承擔財務預算工作的專職機構的負

責人。

5.填表人：指具體負責編制報表的工作人員。（二）封面右側。

1.企業(yè)（單位）組織機構統(tǒng)一代碼：指各級質量技術監(jiān)督部門核發(fā)的企業(yè)（單位）法人代碼證書規(guī)定的9位代碼。尚未領取統(tǒng)一代碼的企業(yè)（單位），應主動與當地質量技術監(jiān)督部門聯(lián)系辦理核發(fā)手續(xù)。如因客觀原因暫不能辦理的，可參照市國資委關于印發(fā)北京市企業(yè)、行政事業(yè)單位自編臨時代碼規(guī)則及北京市企業(yè)、行政事業(yè)單位備用碼規(guī)則的通知（京國資統(tǒng)發(fā)[201*]7號），向同級國資（財政）部門申領臨時代碼使用。企業(yè)在領取各級質量技術監(jiān)督部門核發(fā)的統(tǒng)一代碼后，臨時代碼即停止使用。

本代碼由本企業(yè)代碼、上一級企業(yè)（單位）代碼、集團企業(yè)（公司）總部代碼三部分組成，具體填報方法如下：

（1）非集團型企業(yè)只需填列“本企業(yè)代碼”，“上一級企業(yè)（單位）代碼”和“集團企業(yè)（公司）總部代碼”不填。

（2）集團型企業(yè)需區(qū)別以下情況填列：

①集團公司總部（一級）在填報集團企業(yè)合并報表時，“本企業(yè)代碼”和“集團企業(yè)（公司）總部代碼”均按集團公司代碼填列，“上一級企業(yè)（單位）代碼”不填。

②當本企業(yè)為集團二級子企業(yè)時，按要求填列“本企業(yè)代碼”、“上一級企業(yè)（單位）代碼”和“集團企業(yè)（公司）總部代碼”。其中“上一級企業(yè)（單位）代碼”與“集團企業(yè)（公司）總部代碼”相同。

③集團公司本部視同集團二級企業(yè)填列，“本企業(yè)代碼”“上一級企業(yè)（單位）代碼”與“集團企業(yè)（公司）總部代碼”相同，差額表比照集團本部填列。

④當本企業(yè)為集團三級以下子企業(yè)（含三級）時，按要求填列“本企業(yè)代碼”、“上一級企業(yè)（單位）代碼”和“集團企業(yè)（公司）總部代碼”。集團公司二級企業(yè)本部視同集團公司三級企業(yè)填列，差額表比照二級企業(yè)本部填列。

2.隸屬關系：本代碼由“行政隸屬關系代碼”和“部門標識代碼”兩部分組成。市屬企業(yè)“行政隸屬關系代碼”均填“110000”，后3位“部門標識代碼”根據企業(yè)財務或產權歸口管理的部門、機構或企業(yè)集團，比照國家標準中央黨政機關、人民團體及其他機構名稱代碼（GB/T4657－201*）填報。無行政主管部門的企業(yè)，填行業(yè)對口部門（協(xié)會）的代碼。機構設與中央對口的各地方部

門均應按國家標準填列。

3.所在地區(qū)：根據國家標準世界各國和地區(qū)名稱代碼（GB/T2659-201*）和中華人民共和國行政區(qū)劃代碼（GB/T2260-201*）選擇填列。

4.所屬行業(yè)碼：“國民經濟行業(yè)分類代碼”依據國家標準國民經濟行業(yè)分類（GB/T4754-201*），結合企業(yè)主要從事的社會經濟活動性質，按“小類”劃分填列。

5.經營規(guī)模：按照工信部、國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委和財政部聯(lián)合發(fā)布的關于印發(fā)中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的通知（工信部聯(lián)企業(yè)201*300號）、國家統(tǒng)計局關于印發(fā)統(tǒng)計上大中小微型企業(yè)劃分辦法的通知（國統(tǒng)字201*75號），規(guī)定的分類標準填列。

6.組織形式：根據企業(yè)在工商行政管理部門登記注冊的類型及有關性質填列。

上市股份有限公司還應填報其股票代碼，為6位數字。如果企業(yè)已發(fā)行A股股票并有其他類別股票上市（如B股、H股、N股等）則填報A股股票代碼；如果只發(fā)行了B股股票，則填報B股股票代碼；如果只在境外發(fā)行股票，則該代碼填“000000”。

7.報表類型碼：反映報表主體類型的代碼，企業(yè)根據實際情況選擇填列：0單戶表，1集團差額表，2金融子企業(yè)表，3境外并企業(yè)表，4事業(yè)并企業(yè)表，5基建并企業(yè)表，9集團合并表。

8.成立年份：指企業(yè)（單位）工商注冊登記或批準成立的具體年份。9.備用碼：共十位。前七位應按照市國資委關于印發(fā)北京市企業(yè)、行政事業(yè)單位自編臨時代碼規(guī)則及北京市企業(yè)、行政事業(yè)單位備用碼規(guī)則的通知（京國資統(tǒng)發(fā)[201*]7號）有關規(guī)則進行編制。后三位各企業(yè)可根據需要自行規(guī)定填報內容，若無特殊規(guī)定，則用“000”補齊。

五、資產負債預算表（國資企預01表）（一）編制方法。

1.本表反映企業(yè)201*年末資產、負債及所有者權益的預算情況。2.表內“201*年決算數”：根據企業(yè)201*年度財務決算報表填列。3.表內“201*年預算數”：根據企業(yè)201*年度財務預算報表填列。4.表內“201*年實際數”：根據企業(yè)201*年度財務報表的指標分析填列。5.表內“201*年預算數”：根據企業(yè)201*年度財務報表并結合201*年度預

計情況填列。

6.表內“201*年預算完成情況（%）”、“201*比201*增減率（%）”、“201*比201*增減率（%）”等有關指標依據表內“201*年決算數”、“201*年預算數”、“201*年實際數”和“201*年預算數”由計算機自動計算得出。

7.表內“少數股東權益”僅由編制合并預算報表的集團企業(yè)填列。8.表內未作解釋內容以企業(yè)會計準則規(guī)定為準。9.編制合并報表的，以合并口徑填列。（二）表內有關指標解釋。

1.交易性金融資產：根據“交易性金融資產”科目的預計期末余額填列。2.預付款項：根據“預付賬款”和“應付賬款”明細科目的預計期末借方余額合計數，減去“壞賬準備”科目中有關預付款項計提的壞賬準備預計期末余額后的金額填列。

3.存貨：根據“存貨”下設各明細科目預計期末余額合計數，減去“存貨跌價準備”科目預計期末余額后的金額填列。

4.其他流動資產：根據企業(yè)除貨幣資金、交易性金融資產、應收票據、應收賬款、存貨等流動資產以外的其他流動資產預計期末余額填列。

5.可供出售金融資產：根據“可供出售金融資產”科目的預計期末余額，減去“可供出售金融資產減值準備”科目預計余額后的凈額填列。

6.持有至到期投資：根據“持有至到期投資”科目的預計期末余額，減去“持有至到期投資減值準備”科目預計余額后的凈額填列。

7.長期股權投資：根據“長期股權投資”科目的預計期末余額，減去相關“長期股權投資減值準備”明細科目預計期末余額后的凈額填列。

8.投資性房地產：反映企業(yè)持有的投資性房地產。企業(yè)采用成本模式計量投資性房地產的，本項目應根據“投資性房地產”科目的預計期末余額，減去“投資性房地產累計折舊（攤銷）”和“投資性房地產減值準備”科目預計期末余額后的金額填列；企業(yè)采用公允價值模式計量投資性房地產的，本項目根據“投資性房地產”科目的期末預計余額填列。

9.無形資產：根據“無形資產”科目預計期末余額，減去“累計攤銷”和“無形資產減值準備”科目預計期末余額后的凈額填列。

10.開發(fā)支出：根據“研發(fā)支出”科目中所屬的“資本化支出”明細科目預計期末余額填列。

11.商譽：反映企業(yè)合并中形成的商譽價值，根據“商譽”科目的預計期末余額，減去相應減值準備后的金額填列。

12.其他非流動資產：根據企業(yè)除長期股權投資、固定資產、在建工程、工程物資、無形資產等資產以外的其他非流動資產預計期末余額填列。

13.預收款項：根據“預收賬款”和“應收賬款”明細科目的預計期末貸方余額合計數填列，如“預收賬款”明細科目預計期末有借方余額，應在資產負債預算表“應收賬款”項目內填列。

14.應付職工薪酬：根據“應付職工薪酬”科目的預計期末貸方余額填列，其中“應付工資”和“應付福利費”根據“應付職工薪酬”科目所屬明細科目的預計期末余額填列。

15.庫存股：反映企業(yè)持有尚未轉讓或注銷的本公司股份金額，根據“庫存股”科目的預計期末余額填列。

六、利潤預算表（國資企預02表）（一）編制方法。

1.本表反映企業(yè)201*年度預計實現(xiàn)利潤（虧損）及應上交國家利潤等情況。2.表內“201*年決算數”：根據企業(yè)201*年度財務決算報表填列。3.表內“201*年預算數”：根據企業(yè)201*年度財務預算報表填列。4.表內“201*年實際數”：根據企業(yè)201*年度財務報表的指標分析填列。5.表內“201*年預算數”：根據企業(yè)201*年度財務報表并結合201*年度預計情況填列。

6.表內“201*年預算完成情況（%）”、“201*比201*增減率（%）”、“201*比201*增減率（%）”等有關指標依據表內“201*年決算數”、“201*年預算數”、“201*年實際數”和“201*年預算數”由計算機自動計算得出。

7.表內“少數股東損益”僅由編制合并預算報表的集團企業(yè)填列。8.表內未作解釋內容以企業(yè)會計準則規(guī)定為準。9.編制合并報表的，以合并口徑填列。（二）表內有關指標解釋。

1.營業(yè)總收入：反映企業(yè)銷售商品、提供勞務等主要業(yè)務和其他業(yè)務活動預計產生的收入總額，其中主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入分別單列。

2.資產減值損失：反映企業(yè)各項資產預計發(fā)生的減值損失。

3.公允價值變動收益：反映企業(yè)計入當期損益的資產或者負債預計公允價值

變動收益，如為凈損失，以“－”號填列。

4.投資收益：反映企業(yè)以各種方式對外投資所取得的預計收益，如為投資損失，以“－”號填列。

5.政府補助：反映企業(yè)從政府無償取得的貨幣性資產或非貨幣性資產，但不包括政府作為企業(yè)所有者投入的資本。

6.提取法定盈余公積金：反映企業(yè)按照規(guī)定預計提取的法定盈余公積金。7.應上交國家利潤（國家股利）：反映企業(yè)根據有關國有資本收益收交辦法，預計應上交國家的利潤（國家股利）金額。

七、現(xiàn)金流量預算表（國資企預03表）（一）編制方法。

1.本表反映企業(yè)201*年度現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物預計流入和流出情況。2.表內“201*年決算數”：根據企業(yè)201*年度財務決算報表填列。3.表內“201*年預算數”：根據企業(yè)201*年度財務預算報表填列。4.表內“201*年實際數”：根據企業(yè)201*年度財務報表的指標分析填列。5.表內“201*年預算數”：根據企業(yè)201*年度財務報表并結合201*年度預計情況填列。

6.表內“201*年預算完成情況（%）”、“201*比201*增減率（%）”、“201*比201*增減率（%）”等有關指標依據表內“201*年決算數”、“201*年預算數”、“201*年實際數”和“201*年預算數”由計算機自動計算得出。

7.表內未作解釋內容以企業(yè)會計準則規(guī)定為準。8.編制合并報表的，以合并口徑填列。（二）表內有關指標解釋。

1.收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金：反映除表上所列項目外的經營活動產生的現(xiàn)金流入匯總數。

2.支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金：反映除表上所列項目外的經營活動產生的現(xiàn)金流出匯總數。

3.收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金：反映除表上所列項目外的投資活動產生的現(xiàn)金流入匯總數。

八、主要業(yè)務損益預算表（國資企預04表）（一）編制方法。

1.本表反映企業(yè)201*年度主要業(yè)務板塊主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本及毛

利的預計情況。

2.表內“201*年決算數”：根據企業(yè)201*年度財務決算報表填列。3.表內“201*年預算數”：根據企業(yè)201*年度財務預算報表填列。4.表內“201*年實際數”：根據企業(yè)201*年度財務報表的指標分析填列。5.表內“201*年預算數”：根據企業(yè)201*年度財務報表并結合201*年度預計情況填列。

6.表內“201*年預算完成情況（%）”、“201*比201*增減率（%）”、“201*比201*增減率（%）”等有關指標依據表內“201*年決算數”、“201*年預算數”、“201*年實際數”和“201*年預算數”由計算機自動計算得出。

7.表內“毛利”及“毛利率”有關指標依據表內“201*年決算數”、“201*年預算數”、“201*年實際數”和“201*年預算數”由計算機自動生成。

8.本表僅由企業(yè)在集團合并層面填列。（二）表內有關指標解釋。

主要業(yè)務：按照市國資委批復的主業(yè)內容，從企業(yè)集團角度考慮，結合企業(yè)生產經營規(guī)劃和內部管理確定的主要業(yè)務板塊分類填列。不屬于企業(yè)集團主業(yè)范圍內的業(yè)務，不應在此表中反映。

九、主要業(yè)務經營預算表（國資企預05表）（一）編制方法。

1.本表反映企業(yè)201*年度主要業(yè)務板塊的預計生產經營情況。2.表內“201*年決算數”：根據企業(yè)201*年度財務決算報表填列。3.表內“201*年預算數”：根據企業(yè)201*年度財務預算報表填列。4.表內“201*年實際數”：根據企業(yè)201*年度實際完成生產經營指標分析填列。

5.表內“201*年預算數”：根據企業(yè)201*年度實際完成生產經營并結合201*年度預計情況填列。

6.表內“201*年預算完成情況（%）”、“201*比201*增減率（%）”、“201*比201*增減率（%）”等有關指標依據表內“201*年決算數”、“201*年預算數”、“201*年實際數”和“201*年預算數”由計算機自動計算得出。

7.本表僅由企業(yè)在集團合并層面填列。（二）表內有關指標解釋。

1.主要業(yè)務：按照市國資委批復的主業(yè)內容，從企業(yè)集團角度考慮，結合

企業(yè)生產經營規(guī)劃和內部管理確定的主要業(yè)務板塊分類填列。不屬于企業(yè)集團主業(yè)范圍內的業(yè)務，不應在此表中反映。本表填列的主要業(yè)務板塊應與“主要業(yè)務損益預算表”一致。

2.指標名稱：反映企業(yè)各主要業(yè)務板塊生產經營情況的重點指標，由企業(yè)根據不同業(yè)務板塊的性質特點，挑選能突出反映各業(yè)務板塊生產經營狀況的指標填列。如鋼鐵企業(yè)可選取鐵產量、鋼產量、噸鋼成本等指標。企業(yè)選取的指標至少應當包含財務快報“主要經營指標表”中的指標。

十、成本費用預算表（國資企預06表）編制方法。

1.本表主要反映企業(yè)201*年度的成本費用預算情況。

2.企業(yè)應依據本編制說明要求，按照“營業(yè)成本”、“營業(yè)稅金及附加”、“銷售費用”、“管理費用”、“財務費用”等科目所屬明細科目分析填列。

3.表內“201*年決算數”：根據企業(yè)201*年度財務決算報表填列。4.表內“201*年預算數”：根據企業(yè)201*年度財務預算報表填列。5.表內“201*年實際數”：根據企業(yè)201*年度財務報表的指標分析填列。6.表內“201*年預算數”：根據企業(yè)201*年度財務報表并結合201*年度預計情況填列。

7.表內“201*年預算完成情況（%）”、“201*比201*增減率（%）”、“201*比201*增減率（%）”等有關指標依據表內“201*年決算數”、“201*年預算數”、“201*年實際數”和“201*年預算數”由計算機自動計算得出。

8.表內“營業(yè)成本”、“營業(yè)稅金及附加”、“銷售費用”、“管理費用”、“財務費用”各項目合計數應與利潤預算表（國資企預02表）相關指標對應一致。

9.表內未作解釋內容以企業(yè)會計準則規(guī)定為準。十一、人工成本預算表（國資企預07表）（一）編制方法。

1.本表主要反映企業(yè)201*年度的人工成本預算情況。

2.表內“201*年決算數”：根據企業(yè)201*年度財務決算報表填列。3.表內“201*年預算數”：根據企業(yè)201*年度財務預算報表填列。4.表內“201*年實際數”：根據企業(yè)201*年度財務報表的指標分析填列。5.表內“201*年預算數”：根據企業(yè)201*年度財務報表并結合201*年度預計情況填列。

6.表內“201*年預算完成情況（%）”、“201*比201*增減率（%）”、“201*比201*增減率（%）”等有關指標依據表內“201*年決算數”、“201*年預算數”、“201*年實際數”和“201*年預算數”由計算機自動計算得出。

7.企業(yè)應依據編制說明要求，按照“生產成本”、“制造費用”、“銷售費用”、“管理費用”、“應付職工薪酬”、“在建工程”等科目所屬明細科目分析填列。

8.表內未作解釋內容以企業(yè)會計準則規(guī)定為準。（二）表內有關指標解釋。

1.企業(yè)人工成本總額：反映企業(yè)預計的在生產、經營和提供勞務活動中各項直接和間接人工費用的總和，包括在職期間和離職后提供的全部貨幣性薪酬、非貨幣性福利及向職工配偶、子女或其他被贍養(yǎng)人提供的福利等，但不包括勞務派遣費用。

2.從業(yè)人員人工成本總額：反映企業(yè)預計的全部從事生產經營活動人員的人工成本支出總額，不含勞務派遣費用。

3.從業(yè)人員勞動報酬：反映企業(yè)預計的全部從事生產經營活動人員的工資、薪金、獎金、年終加薪、勞動分紅、津貼等勞動所得。

4.職工人工成本總額：反映企業(yè)預計的預算年度內人事關系或工資關系在本單位的固定職工及勞動合同制職工的人工成本支出總額，不含勞務派遣費用。

5.工資總額：反映企業(yè)預計的負擔或實際發(fā)放的職工工資總額，包括企業(yè)按月發(fā)放的住房補貼。

6.社會保險費用：反映企業(yè)預計的為職工繳納的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險和生育保險等費用，包括企業(yè)上繳社會保險機構的費用和在此費用之外經上級主管部門批準為職工負擔的補充養(yǎng)老保險（年金）以及補充醫(yī)療保險等。

7.商業(yè)保險費用：反映企業(yè)預計的在社會保險機構以外的各種商業(yè)保險機構為職工負擔、支付的各項保險費用。

8.福利費用：反映企業(yè)預計的在工資以外給職工個人以及用于集體的福利費用，主要包括企業(yè)負擔的職工醫(yī)療衛(wèi)生費、計劃生育補貼、生活困難補助、文體宣傳費、集體福利設施、集體福利事業(yè)補助及喪葬撫恤救濟費等。企業(yè)為職工負擔的基本醫(yī)療保險等社會保險費用不在此項反映。

9.教育培訓經費：反映企業(yè)預計的用于職工學習先進技術和提高文化水平的各種培訓、教育費用，包括企業(yè)為主要培訓本企業(yè)人員的技工學校所支付的費用。

10.勞動保護費用：反映企業(yè)預計的為職工實施安全技術措施、工業(yè)衛(wèi)生等負擔和支付的費用，包含用于職工勞動保護用品的費用。

11.技術獎酬金及業(yè)余設計獎：反映企業(yè)預計的按照國家有關規(guī)定，從技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢和技術服務的凈收入中預計提取的獎勵給重要貢獻人員的獎金和報酬。按照關于中央企業(yè)計提技術獎酬金和業(yè)余設計獎有關問題的通知（國資分配[201*]243號）的規(guī)定，已經納入工資總額核算和管理的技術獎酬金和業(yè)余設計獎不在此項目反映。

12.非貨幣性福利：反映企業(yè)預計的以自產產品發(fā)放給職工作為福利、將企業(yè)擁有的資產無償提供給職工使用、為職工無償提供醫(yī)療保健服務等非貨幣性支出。

13.辭退福利：反映企業(yè)預計的職工勞動合同到期前，企業(yè)決定解除與職工的勞動關系或為鼓勵職工自愿接受裁減而給予的補償。其中：內部退休人員支出指符合國資委關于中央企業(yè)執(zhí)行有關事項的補充通知（國資廳發(fā)評價[201*]60號）規(guī)定條件能夠確認為預計負債的內部退休人員支出。

14.股份支付：反映企業(yè)預計的為換取職工提供的服務而給予職工的激勵或補償。

15.其他人工成本：反映企業(yè)預計的不包括在以上各項項目中的對職工的其他人工成本支出。

16.在崗職工人工成本總額：反映企業(yè)預計的預算年度內人事關系或工資關系在本單位、并在工作崗位上的固定職工及勞動合同制職工的人工成本支出總額，不含勞務派遣費用。

17.從業(yè)人員：指預算年度在本企業(yè)實際從事生產經營活動的全部人員。包括：在崗的職工（合同制職工）、臨時工及其他聘用、留用的人員，不包括與法人單位簽訂勞務派遣合同的人員。

18.職工：指預算年度人事關系或工資關系在本單位的固定職工及勞動合同制職工，不包括離休、退休人員等，但包含內退下崗人員。

十二、專項支出預算表（國資企預08表）（一）編制方法。

1.本表主要反映企業(yè)201*年度的專項支出預算情況。

2.表內“201*年決算數”：根據企業(yè)201*年度財務決算報表填列。3.表內“201*年預算數”：根據企業(yè)201*年度財務預算報表填列。

4.表內“201*年實際數”：根據企業(yè)201*年度財務報表的指標分析填列。5.表內“201*年預算數”：根據企業(yè)201*年度財務報表并結合201*年度預計情況填列。

6.表內“201*年預算完成情況（%）”、“201*比201*增減率（%）”、“201*比201*增減率（%）”等有關指標依據表內“201*年決算數”、“201*年預算數”、“201*年實際數”和“201*年預算數”由計算機自動計算得出。

7.企業(yè)應依據編制說明要求，按照“生產成本”、“制造費用”、“銷售費用”、“財務費用”、“管理費用”等科目所屬明細科目分析填列。

（二）表內有關指標解釋。

1.折舊費用：反映企業(yè)預計列支的折舊費用總額。

2.利息支出總額：反映企業(yè)預計發(fā)生的利息支出總額，包括費用化的利息支出和資本化的利息支出。

3.差旅費用：反映企業(yè)預計列支的差旅費用總額。

4.節(jié)能減排支出：反映企業(yè)預計因節(jié)能減排發(fā)生的各項費用和支出。5.安全生產支出：反映企業(yè)預計因完善和改進安全設施建設、增加安全防護用品配備等發(fā)生的各項費用和支出。

6.信息化支出：反映企業(yè)預計在信息化建設方面的投入。十三、對外籌資預算表（國資企預09表）（一）編制方法。

1.本表主要反映企業(yè)201*年度對外籌集資金及籌資費用的預算情況。2.表內“201*年決算數”：根據企業(yè)201*年度財務決算報表填列。3.表內“201*年預算數”：根據企業(yè)201*年度財務預算報表填列。4.表內“201*年實際數”：根據企業(yè)201*年度財務報表的指標分析填列。5.表內“本年增加數”、“本年減少數”和“201*年預算數”等有關指標根據企業(yè)201*年度財務報表并結合201*年度預計情況填列。

6表內未作解釋內容以企業(yè)會計準則規(guī)定為準。7.編制合并報表的，以合并口徑填列。（二）表內有關指標解釋。

1.本年增加數：反映企業(yè)201*年通過該融資渠道對外籌集資金的預計發(fā)生額，其中：長期籌資有關項目本年增加數包括按企業(yè)會計準則預計計入相關賬戶余額的利息費用。

2.本年減少數：反映企業(yè)201*年通過償還或回購等方式減少的該類對外籌資的預計發(fā)生額。

3.籌資費用：反映企業(yè)201*年度通過該融資渠道籌集資金預計發(fā)生的相關費用支出，包括預計的籌資手續(xù)費用和當年發(fā)生的股息、利息支出等。

4.短期債券：反映企業(yè)預計通過發(fā)行短期融資券或者其他短期債券等方式籌集的資金。

5.一年內到期的帶息非流動負債：反映企業(yè)長期借款、中期票據、應付債券、融資租賃應付款等帶息非流動負債將于一年內到期的金額。

6.應付債券：反映企業(yè)預計通過發(fā)行長期債券方式籌集的資金，包括企業(yè)債、普通公司債、可轉換公司債、中期票據及各類資產證券化債券等。

7.融資租賃：反映企業(yè)預計通過融資租入固定資產方式籌集的資金，根據“長期應付款”項目分析填列。

8.股權籌資：反映企業(yè)預計通過發(fā)行股票、吸收直接投資及其他股權性籌資方式籌集的資金。

十四、金融工具情況預算表（國資企預10表）（一）編制方法。

1.本表主要反映企業(yè)201*年度預計金融工具投資所占用的資金規(guī)模及獲取的投資收益等情況。

2.表內“201*年決算數”：根據企業(yè)201*年度財務決算報表填列。3.表內“201*年預算數”：根據企業(yè)201*年度財務預算報表填列。4.表內“201*年實際數”：根據企業(yè)201*年度財務報表的指標分析填列。5.表內“201*年預算數”：根據企業(yè)201*年度財務報表并結合201*年度預計情況填列。

6.表內未作解釋內容以企業(yè)會計準則規(guī)定為準。7.編制合并報表的，以合并口徑填列。（二）表內有關指標解釋。

1.平均資金占用額：反映企業(yè)預計安排該類投資平均占用的資金金額。某類投資的平均資金占用額=所有單筆該類投資的平均資金占用額之和。單筆投資的平均資金占用額=投資金額*實際占用天數/365天。投資金額按照投資時的成本計算。實際占用天數按照當年占用資金的實際天數計算。當年投資并收回的，按照該筆資金劃出企業(yè)資金賬戶到資金返回企業(yè)資金賬戶的天數計算；年初持有本

年處的，按照年初到處資金返回企業(yè)資金賬戶的天數計算；當年投資年末持有的，按照資金劃出企業(yè)資金賬戶到年末的天數計算；年初持有至年末的，按照365天計算。企業(yè)資金保留在為投資專門設立的賬戶中的時間應視同于該項投資資金占用時間。

2.投資收益：反映企業(yè)預計通過該類投資獲取的投資收益總額，包括實際交易收回的投資收益及公允價值變動產生的投資收益。

3.投資回報率：反映企業(yè)預計該類投資的投資回報水平，根據“投資收益”占“平均資金占用額”的比例由計算機自動生成。

4.股權投資：反映企業(yè)預計持有的股票投資等股權性投資，不含長期股權投資。企業(yè)應按照企業(yè)會計準則的要求，結合業(yè)務特點和風險管理要求，按“交易性金融資產”、“可供出售金融資產”中的股權投資匯總填列。

5.債權投資：反映企業(yè)預計持有的債券投資及其他債權性投資，企業(yè)應按照企業(yè)會計準則的要求，結合業(yè)務特點和風險管理要求，按“交易性金融資產”、“可供出售金融資產”、“持有至到期投資”中的債權投資匯總填列。

6.基金投資：反映企業(yè)預計持有的基金投資，企業(yè)應按照企業(yè)會計準則的要求，結合業(yè)務特點和風險管理要求，按“交易性金融資產”、“可供出售金融資產”中基金投資匯總填列。

7.委托貸款：反映企業(yè)預計通過金融機構（受托人）發(fā)放的貸款。8.委托理財：反映企業(yè)預計通過委托證券公司、投資公司等金融機構進行的投資。委托理財填列委托投資資金總額，不區(qū)分具體投資項目填列。

9.期貨（權）：反映企業(yè)在境內、外期貨交易所，證券交易所或場外市場從事的自營、代理、委托期貨經紀公司等形式的期貨（權）交易的情況。

十五、長期股權投資預算表（國資企預11表）（一）編制方法。

1.本表反映企業(yè)201*年度長期股權投資預算情況。

2.表內相關指標根據企業(yè)201*年度財務報表并結合201*年度長期股權投資預算情況填列。

3.編制合并報表的，以合并口徑填列。（二）表內有關指標解釋。

1.被投資企業(yè)性質：按照國有獨資、國有控股、集體、私營、外商、其他選擇填列。連續(xù)持有的投資此項內容不填。

2.投資類別：企業(yè)應分別按新設企業(yè)投資、并購投資、參股投資、其他選擇填列。

3.被投資企業(yè)所屬行業(yè)：企業(yè)應按被投資企業(yè)所屬的國民經濟行業(yè)代碼選擇填列。

4.預算投資總額：反映企業(yè)對該項投資的計劃投入總額。5.本年預算投資額：反映企業(yè)201*年度該項目預計投入金額。

6.年末預計累計投資額：企業(yè)應按201*年末預計對被投資企業(yè)的累計投資金額填列。

7.年末預計持股比例：企業(yè)應按201*年末預計持有被投資企業(yè)的股權比例填列。

8.年末預計賬面余額：反映企業(yè)201*年末該項投資的預計賬面余額。9.預計當年投資收益：反映企業(yè)201*年度該項投資的預計投資收益。10.投資依據：填列該項目實施的主要批準依據，如有關部門的批準文件、董事會決議、投資意向等。連續(xù)持有的投資，如當年無新增則不用填寫此項。

十六、固定資產投資預算表（國資企預12表）（一）編制方法。

1.本表反映企業(yè)201*年度固定資產投資總體預算情況和201*年度固定資產實際投資情況。

2.本表所稱固定資產投資包括企業(yè)對投資性房地產、固定資產、生產性生物資產和油氣資產等的投資。

3.本表由負責管理年度投資計劃的部門根據固定資產投資項目有關情況填報，財務部門負責審核。

4.對于單項投資金額低于50萬元且不超過當年固定資產總投資金額5%的固定資產投資項目，可以合并列報。

（二）表內有關指標解釋。

1.201*年開工且竣工項目：指在201*年度開工建設并且在201*年度內已經竣工的項目，包括201*年度購的不需安裝的固定資產。

2.201*年開工未竣工項目：指在201*年度開工建設但將在201*年度以后竣工的項目。

3.201*年續(xù)建且竣工項目：指在201*年度以前開工建設并且在201*年度內已經竣工的項目。

4.201*年續(xù)建未竣工項目：指在201*年度以前開工建設并且將在201*年度以后竣工的項目。

5.201*年新開工項目：指預計201*年度內開工建設的項目，包括預計201*年度購的不需安裝的固定資產。

6.開工年月：指項目預計或實際開工時間。

7.竣工年月：指項目計劃完成時間。對于企業(yè)購不需安裝的固定資產，以購買日作為竣工年月，不需填列開工年月。

8.項目所屬行業(yè)：企業(yè)應按項目所屬的國民經濟行業(yè)代碼選擇填列。9.項目計劃總投資：反映項目建設規(guī)模的指標，指項目立項時計劃的總投資額。

10.自有資金：指項目計劃總投資中企業(yè)的經營積累資金。

11.201*年末累計完成投資額：從項目開工到201*年末止，該項目總計已完成的投資額。

12.對外貸款：反映企業(yè)固定資產投資總額中向銀行和非銀行機構借入的各種借款。

13.其他：指在投資額中除自有資金和貸款以外的其它資金來源�！捌渌�”部分超過本年計劃投資額10%的，須在“備注”中具體說明。

14.主業(yè)：指市國資委批復確認的企業(yè)主業(yè)，反映在投資額中屬于企業(yè)主業(yè)范圍的投資額。

15.非主業(yè)：指在固定資產投資總額中不屬于企業(yè)主業(yè)范圍的投資額。16.備注：簡要說明項目建設內容、新增生產能力或工程效益等事項。本欄合計行填寫預算年度固定資產減少金額。

十七、擔保預算表（國資企預13表）（一）編制方法。

1.本表反映企業(yè)201*年度預計為集團內、外單位提供擔保的情況。2.企業(yè)應根據201*年實際數和201*年預計為集團內、外單位提供擔保情況、被擔保單位企業(yè)資料，逐筆逐項填列，企業(yè)之間的互保不得抵消。

（二）表內有關指標解釋。

1.擔保企業(yè)：指履行擔保合同、承擔擔保責任的集團所屬企業(yè)，應填列企業(yè)全稱。

2.擔保對象：指接受擔保的債務人，應填列單位全稱。

3.擔保企業(yè)與擔保對象的關系：指擔保單位與擔保對象的關系，按集團內企業(yè)和集團外企業(yè)選擇填列。

4.擔保決策：指擔保行為的最后決策者，應按企業(yè)自主、市國資委、市政府、其他選擇填列。選擇企業(yè)自主以外選項的，應在預算情況說明書中詳細說明并提供相應證明文件。

5.擔保方式：應按一般保證、連帶責任保證、抵押、質押選擇填列。6.擔保種類：指擔保方為擔保對象提供擔保的品種，按貸款擔保、履約擔保、貿易融資擔保、其他擔保選擇填列。

7.貸款機構：指擔保對象的債權人，應填列單位全稱。8.擔保期：指擔保人對擔保對象債務的擔保期限。

9.擔保對象現(xiàn)狀：應按照正常經營、關停并轉、清理整頓、已進入破產程序、擬近期出售、資不抵債非持續(xù)經營、其他選擇填列。

10.反擔保：反擔保是指擔保人為債務人提供擔保時，要求債務人或債務人之外的其他人向擔保人提供的擔保，應按照無反擔保、一般保證、連帶責任保證、抵押、質押選擇填列。

11.是否逾期：逾期擔保是指超過擔保合同規(guī)定的期限仍未解除擔保責任的擔保事項，應按是、否選擇填列。

十八、BT與BOT項目預算表（國資企預14表）（一）編制方法。

1.本表反映企業(yè)201*年度BT與BOT項目投資預算情況。

2.本表由預計201*年度建設或者運營BT或BOT項目的企業(yè)（合同投資方）填列。

（二）表內有關指標解釋。

1.BOT項目。企業(yè)采用建設經營移交方式（BOT）參與公共基礎設施建設業(yè)務，應當同時滿足以下條件：（1）合同授予方為政府及其有關部門或政府授權進行招標的企業(yè)。（2）合同投資方為按照有關程序取得該特許經營權合同的企業(yè)（以下簡稱合同投資方）。合同投資方按照規(guī)定設立項目公司進行項目建設和運營。項目公司除取得建造有關基礎設施的權利以外，在基礎設施建造完成以后的一定期間內負責提供后續(xù)經營服務。（3）特許經營權合同中對所建造基礎設施的質量標準、工期、開始經營后提供服務的對象、收費標準及后續(xù)調整作出約定，同時在合同期滿，合同投資方負有將有關基礎設施移交給合同授予方的義務，并對基礎

設施在移交時的性能、狀態(tài)等作出明確規(guī)定。

2.BT項目。BT模式是政府利用非政府資金來進行基礎非經營性設施建設項目的一種融資模式，是BOT模式的一種變換形式。BT沒有BOT固有的運營期，但是會有項目回購期。BT項目的確定參照BOT項目的確認條件進行。

3.新開工項目：指預計在201*年度開工建設的BT或BOT投資項目。4.續(xù)建項目：指以前年度開工建設或者運營、預計201*年度繼續(xù)建設或者運營的BT或BOT投資項目。

5.建設期間起止：已經建設完成的按照實際建設期間填列，在建或者計劃建設的按照預計建設期間填列。起止期間精確到月份。

6.經營期間起止：按照合同確定的經營期間填列，如合同未約定，按照預計的經營期間填列。起止期間精確到月份。BT項目不填此項。

7.經營年限：按照合同確定的經營年限填列，如合同未約定，按照預計的經營年限填列。BT項目不填此項。

8.剩余經營年限：按照合同確定的經營年限和已經經營的年限計算填列，如合同未約定，按照預計的經營年限和已經經營的年限計算填列。BT項目不填此項。

9.項目計劃總投資：反映項目建設規(guī)模的指標，指項目立項時計劃的總投資額。

10.自有資金：指項目計劃總投資中企業(yè)的經營積累資金。

11.上年末累計完成投資額：從項目開工到上年末止，該項目總計已完成的投資額。新開工項目不需填列此項。

12.本年計劃投資額：指本企業(yè)計劃在201*年度安排的所有BT和BOT項目投資的總投資額。

13.對外貸款：反映企業(yè)201*年度BT和BOT項目投資總額中向銀行和非銀行機構借入的各種借款。

14.其他：指在本年計劃BT和BOT項目投資額中除自有資金和貸款以外的其它資金來源�！捌渌�”部分超過本年計劃投資額10%的，須在“備注”中具體說明。

15.備注：簡要說明項目建設內容、工程效益等事項。十九、房地產行業(yè)預算補充表（國資企預15表）（一）編制方法。

1.本表反映房地產行業(yè)企業(yè)201*年度建設項目預算情況。2.本表由經營房地產開發(fā)的企業(yè)填列，集團按照合并口徑填列。

3.本表中的竣工項目、在建項目和新開工項目以201*年12月31日作為區(qū)分的時間點。

4.合作建房項目應按照本企業(yè)分成比例計算填寫相關項目。（二）表內有關指標解釋。

1.建設性質：按照一級開發(fā)、商業(yè)地產、商品住宅、保障性住宅和其他選擇填列。

2.建設起止年月：已經建設完成的按照實際建設期間填列，在建或者新開工的按照計劃建設期間填列。

3.土地情況：在建項目和竣工項目填寫占用土地面積，新開工項目選擇是否已經取得土地。

4.建設規(guī)模：已經建設完成的按照實際建設規(guī)模填列，在建或者新開工的按照新開工規(guī)模填列。建設規(guī)模精確到平方米。

5.總投資：已經建設完成的按照實際總投資填列，在建或者新開工的按照計劃總投資填列。

6.累計完成投資：從項目開工到201*年年末止，該項目總計已完成的投資額。新開工項目不需填列此項。

7.完成土地開發(fā)面積：從項目開工到201*年年末止，該項目總計已完成的土地開發(fā)面積。新開工項目不需填列此項。二級開發(fā)項目可不填列此項。

8.累計土地開發(fā)收入：從項目開工到201*年年末止，該項目總計已取得的土地開發(fā)收入。新開工項目不需填列此項。二級開發(fā)項目可不填列此項。

9.累計竣工面積：從項目開工到201*年年末止，該項目總計已建成竣工的房產面積。新開工項目不需填列此項。一級開發(fā)項目可不填列此項。

10.累計銷售面積：從項目開工到201*年年末止，該項目總計已銷售的房產面積。銷售面積統(tǒng)計應以財務收入確認的口徑為準。在建項目和新開工項目不需填列此項。一級開發(fā)項目可不填列此項。

11.累計銷售金額：從項目開工到201*年年末止，該項目總計已完成的銷售額。銷售額統(tǒng)計應以財務收入確認的口徑為準。在建項目和新開工項目不需填列此項。一級開發(fā)項目可不填列此項。

12.計劃投資：指本企業(yè)計劃在201*年度安排的該項目的投資額。

13.完成土地開發(fā)面積：指本企業(yè)計劃在201*年度完成的土地開發(fā)面積。二級開發(fā)項目可不填此項。

14.土地開發(fā)收入：指本企業(yè)計劃在201*年度完成的土地開發(fā)收入。二級開發(fā)項目可不填此項。

15.新開工面積：指本企業(yè)計劃的201*年度新開工面積。一級開發(fā)項目可不填列此項。

16.竣工面積：指本企業(yè)計劃的201*年度房產竣工面積。一級開發(fā)項目可不填列此項。

17.銷售面積：指本企業(yè)計劃的201*年度房產銷售面積。銷售面積統(tǒng)計應以財務收入確認的口徑為準。一級開發(fā)項目可不填列此項。

18.銷售金額：指本企業(yè)計劃的201*年度房產銷售金額。銷售金額統(tǒng)計應以財務收入確認的口徑為準。一級開發(fā)項目可不填列此項。

19.預售面積：指本企業(yè)計劃的201*年度房產預售面積。一級開發(fā)項目可不填列此項。

20.預售金額：指本企業(yè)計劃的201*年度房產預售金額。一級開發(fā)項目可不填列此項。

二十、科技創(chuàng)新預算表（國資企預16表）（一）編制方法。

1.本表主要反映企業(yè)201*年度的科技創(chuàng)新支出預算情況。

2.表內“201*年實際數”：根據企業(yè)201*年度決算和統(tǒng)計報表分析填列。3.表內“201*年實際數”：根據企業(yè)201*年度財務和統(tǒng)計報表分析填列。4.表內“201*年預算數”：根據企業(yè)201*年度財務和統(tǒng)計報表并結合201*年度預計情況填列。

5.表內“201*比201*增減率（%）”、“201*比201*增減率（%）”等有關指標依據表內“201*年實際數”、“201*年實際數”和“201*年預算數”由計算機自動計算得出。

（二）表內有關指標解釋。

1.科技人員數：指企業(yè)在報告年度直接從事或參與科技活動的人員數量，包括參加科技項目人員、從事科技活動管理和為科技活動提供直接服務的人員。

2.研發(fā)人員數：指企業(yè)科技活動人員中從事基礎研究、應用研究和試驗發(fā)展三類活動的人員數量，包括直接參加上述三類項目活動的人員及這三類項目的管

理和服務人員。

3.科技活動經費支出總額：指企業(yè)在報告年度實際支出的全部科技活動費用，包括列入技術開發(fā)的經費支出以及技措技改等資金實際用于科技活動的支出。不包括生產性支出和歸還貸款支出�？萍蓟顒咏涃M支出總額分為企業(yè)內部開展科技活動的經費支出和委托外單位開展科技活動的經費支出。

4.企業(yè)內部開展科技活動的經費支出：指企業(yè)在報告年度用于內部開展科技活動實際支出的費用，包括外協(xié)加工費。不包括委托研制或合作研制而支付給外單位的經費。

5.委托外單位開展科技活動的經費支出：指企業(yè)在報告年度委托其他單位或與其他單位合作開展科技活動而支付給其他單位的經費。不包括外協(xié)加工費。

6.研究開發(fā)費用：指報告年度在企業(yè)科技活動經費內部支出中用于基礎研究、應用研究和試驗發(fā)展三類項目以及這三類項目的管理和服務的費用支出。

7.全部科技項目數：指企業(yè)在報告年度當年立項并開展研制工作、以前年份立項仍繼續(xù)進行研制的科技項目數，包括當年完成和年內研制工作已告失敗的科技項目，但不包括委托外單位進行研制的科技項目。

8.新產品開發(fā)項目數：指企業(yè)在報告年度進行的全部科技項目中，屬于新產品研制開發(fā)的項目數。

9.企業(yè)辦科技機構數：企業(yè)辦科技機構指企業(yè)自辦、或與外單位合辦，管理上同生產系統(tǒng)相對獨立、或者單獨核算的專門科技活動機構，如企業(yè)開辦的技術中心、研究院所、開發(fā)中心、開發(fā)部、實驗室、中試車間、試驗基地等。企業(yè)辦科技機構經過資源整合，被國家或省級有關部門認定為國家級或省級技術中心的，可按一個機構填報。企業(yè)科技管理職能科室（如科研處、技術科等）一般不統(tǒng)計在內；若科研處、技術科等同時掛有科技機構牌子，視其報告年度內主要工作任務而定，主要任務是從事科技活動的可以統(tǒng)計，否則不統(tǒng)計。

10.高新技術企業(yè)數：高新技術企業(yè)是指報告年度內擁有高新技術企業(yè)證書且證書仍在有效期內的企業(yè)。

二十一、201*年度主要指標預報表（國資企預補01表）

（一）本表反映企業(yè)201*年度主要指標的預計情況，由企業(yè)根據201*年財務快報及201*年業(yè)務發(fā)展等預計情況編制，并于201*年11月15日前上報市國資委。

（二）表內“201*年預計完成數”有關指標根據企業(yè)201*年度財務快報相

關指標及預計情況填列。

（三）表內“201*年初步預算數”有關指標根據企業(yè)201*年度財務快報相關指標并結合企業(yè)201*年業(yè)務發(fā)展等情況預計填列。

（四）表內“增減率”有關指標依據表內“201*年預計完成數”和“201*年初步預算數”由計算機自動生成。

（五）編制合并報表的，以合并口徑填列。

二十二、201*年度預算調整主要指標表（國資企預補02表）

（一）本表反映企業(yè)201*年度預算主要指標的調整情況。當企業(yè)面臨的市場、政策等環(huán)境發(fā)生較大變動或因不可抗力的發(fā)生對企業(yè)造成重大影響時，可根據實際生產經營情況及未來市場、政策的變化或不可抗力的預計影響等調整財務預算，并根據調整情況填列本表，于201*年8月5日前上報市國資委。

（二）表內“本年預算上報數”有關指標根據企業(yè)已經上報的201*年度財務預算報表相關指標填列。

（三）表內“調整后本年預算數”有關指標反映預算調整結果情況，按預算調整后相關指標填列。

（四）表內“調整數”、“調整比例”由計算機自動生成。（五）編制合并報表的，以合并口徑填列。二十三、主要分析指標表（計算機自動生成）（一）編制方法。

1.本表反映企業(yè)201*年度主要財務分析指標預計情況。2.表內各項指標可由計算機自動生成。（二）表內有關指標說明。

1.凈資產收益率（含少數股東權益）

凈資產收益率=凈利潤/平均所有者權益×100%

平均所有者權益=（所有者權益上年數+所有者權益本年預算數）÷22.凈資產收益率（不含少數股東權益）

凈資產收益率=歸屬于母公司所有者的凈利潤/歸屬于母公司所有者權益平均數×100%

歸屬于母公司所有者權益平均數=（歸屬于母公司所有者權益上年數+歸屬于母公司所有者權益本年預算數）÷2

3.營業(yè)收入增長率

營業(yè)收入增長率=（營業(yè)收入本年預算數-營業(yè)收入上年數）/營業(yè)收入上年數×100%

4.主營業(yè)務收入增長率=（主營業(yè)務收入本年預算數-主營業(yè)務收入上年數）/主營業(yè)務收入上年數×100%

5.主營業(yè)務利潤率=（主營業(yè)務收入本年預算數-主營業(yè)務成本本年預算數-主營業(yè)務稅金及附加本年預算數）/主營業(yè)務收入本年預算數×100%

6.利潤增長率（利潤總額上年數、本年預算數＞0時成立）

利潤增長率=（利潤總額本年預算數-利潤總額上年數）/利潤總額上年數×100%

7.總資產報酬率

總資產報酬率=（利潤總額+利息支出）/平均資產總額×100%平均資產總額=（資產總額上年數+資產總額本年預算數）÷28.資本收益率

資本收益率=凈利潤/平均資本×100%

平均資本=（實收資本上年數+實收資本本年預算數+資本公積上年數+資本公積本年預算數）÷2

9.已獲利息倍數

已獲利息倍數=（利潤總額+利息支出）/利息支出10.盈余現(xiàn)金保障倍數

盈余現(xiàn)金保障倍數=經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額/凈利潤11.營業(yè)利潤率

營業(yè)利潤率=營業(yè)利潤/營業(yè)收入×100%12.成本費用利潤率

成本費用利潤率=利潤總額/成本費用總額×100%

成本費用總額=營業(yè)成本+營業(yè)稅金及附加+銷售費用+管理費用+財務費用13.成本費用占營業(yè)收入比率

成本費用總額占營業(yè)收入的比率=成本費用總額/營業(yè)收入×100%14.人工成本占主營業(yè)務收入比率

人工成本占主營業(yè)務收入比率=從業(yè)人員人工成本總額/主營業(yè)務收入×100%

15.人工成本利潤率

人工成本利潤率=利潤總額/從業(yè)人員人工成本總額×100%16.資產增長率

資產增長率=（資產總額本年預算數-資產總額上年數）/資產總額上年數×100%

17.總資產周轉率（次）

總資產周轉率=主營業(yè)務收入/平均資產總額18.流動資產周轉率（次）

流動資產周轉率=主營業(yè)務收入/平均流動資產總額

平均流動資產總額=(流動資產總額上年數+流動資產總額本年預算數)÷219.存貨周轉率（次）

存貨周轉率=主營業(yè)務成本/平均存貨

平均存貨=（存貨上年數+存貨本年預算數）÷220.應收賬款周轉率（次）

應收賬款周轉率=主營業(yè)務收入/平均應收賬款

平均應收賬款=（應收賬款上年數+應收賬款本年預算數）÷221.速動比率

速動比率=（流動資產-存貨）/流動負債22.流動比率

流動比率=流動資產/流動負債23.資產負債率

資產負債率=負債總額/資產總額×100%24.現(xiàn)金流動負債比率

現(xiàn)金流動負債比率=經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額/流動負債×100%25.資本積累率

資本積累率=（所有者權益本年預算數-所有者權益上年數）/所有者權益上年數×100%

26.固定資產投資占營業(yè)收入比率

固定資產投資占營業(yè)收入的比率=固定資產投資本年計劃投資額/營業(yè)收入×100%

27.職工人均利潤（元/人）

人均利潤=利潤總額/全年平均職工人數

28.人均職工工資（元/人）

人均職工工資=全年職工工資總額/全年平均職工人數29.人均從業(yè)人員人工成本（元/人）

從業(yè)人員人均人工成本=從業(yè)人員人工成本總額/全年平均從業(yè)人員人數30.技術投入比率（%）

技術投入比率=科技支出/主營業(yè)務收入×100%表間公式：

2行=國資企預02表22行201*年預算數/［國資企預01表77行（201*年實際數+201*年預算數）÷2］×100%；

3行=國資企預02表24行201*年預算數/［國資企預01表75行（201*年實際數+201*年預算數）÷2］×100%；

4行=國資企預02表1行（201*年預算數-201*年實際數）/國資企預02表1行201*年實際數×100%；

5行=國資企預02表2行（201*年預算數-201*年實際數）/國資企預02表2行201*年實際數×100%；

6行=（國資企預02表2行201*年預算數-國資企預02表6行201*年預算數-國資企預06表4行201*年預算數）/國資企預02表2行201*年預算數×100%；

7行=國資企預02表20行（201*年預算數-201*年實際數）/國資企預02表20行201*年實際數×100%（國資企預02表20行201*年實際數、201*年預算數＞0時成立）；

8行=（國資企預02表20行201*年預算數+國資企預06表44行201*年預算數）/［國資企預01表39行（201*年預算數+201*年實際數）÷2］×100%；

9行=國資企預02表22行201*年預算數/［國資企預01表68行（201*年實際數+201*年預算數）÷2+國資企預01表69行（201*年實際數+201*年預算數）÷2］×100%；

10行=（國資企預02表20行201*年預算數+國資企預06表44行201*年預算數）/國資企預06表44行201*年預算數；

11行=國資企預03表11行201*年預算數/國資企預02表22行201*年預算數；

12行=國資企預02表16行201*年預算數/國資企預02表1行201*年預算數×100%；

13行=國資企預02表20行201*年預算數/國資企預06表（1+3+5）行201*年預算數×100%；

14行=國資企預06表(1+3+5)行201*年預算數/國資企預02表1行201*年預算數×100%；

15行=國資企預07表2行201*年預算數/國資企預02表2行201*年預算數×100%；

16行=國資企預02表20行201*年預算數/國資企預07表2行201*年預算數×100%；

18行=國資企預01表39行（201*年預算數-201*年實際數）/國資企預01表39行201*年實際數×100%；

19行=國資企預02表2行201*年預算數/［國資企預01表39行（201*年預算數+201*年實際數）÷2］；

20行=國資企預02表2行201*年預算數/［國資企預01表15行（201*年預算數+201*年實際數）÷2］；

21行=國資企預02表6行201*年預算數/［國資企預01表10行（201*年預算數+201*年實際數）÷2］；

22行=國資企預02表2行201*年預算數/［國資企預01表5行（201*年預算數+201*年實際數）÷2］；

23行=（國資企預01表15行201*年預算數-國資企預01表10行201*年預算數）/國資企預01表56行201*年預算數；

24行=國資企預01表15行201*年預算數/國資企預01表56行201*年預算數；

25行=國資企預01表66行201*年預算數/國資企預01表39行201*年預算數×100%；

26行=國資企預03表11行201*年預算數/國資企預01表56行201*年預算數×100%；

27行=國資企預01表77行（201*年預算數-201*年實際數）/國資企預01表77行201*年實際數×100%；

28行=國資企預12表合計行13欄/國資企預02表1行201*年預算數×100%；30行=國資企預02表20行201*年預算數×10000/國資企預07表27行201*年預算數；

31行=國資企預07表5行201*年預算數×10000/國資企預07表27行201*年預算數；

32行=國資企預07表2行201*年預算數×10000/國資企預07表26行201*年預算數；

34行=國資企預16表3行201*年預算數/國資企預02表2行201*年預算數×100%。

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