物流出納員工作職責及內(nèi)容

物流出納員工作職責及內(nèi)容

工作職責：1、現(xiàn)金收入保管；2、欠單單據(jù)保管；3、回數(shù)追索。

工作內(nèi)容：

1、核對司機回數(shù)單、銷售單、退貨單、回瓶單并收取現(xiàn)金；2、審核與保管欠單，并列出流水賬第二天9點之前上交財務(wù)部；3、備用金管理；

4、所有單據(jù)和倉庫進銷存報表上交應(yīng)收會計，并作交單記錄；5、應(yīng)收款管理，發(fā)貨登記，回數(shù)追索，異常情況匯報。

6、監(jiān)督執(zhí)行車輛放行條。認真審核跟單員填寫的外來“車輛放行條”，核實確認后，在“車輛放行條”上蓋章并簽字。

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出納崗位職責

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。八、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金

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渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

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201*-10-12

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