項(xiàng)目融資工作思路和計(jì)劃

XX項(xiàng)目融資工作思路和計(jì)劃

一、任務(wù)、原則和目標(biāo)工作任務(wù)：

利用集團(tuán)、金融機(jī)構(gòu)和政府的資源，通過(guò)多層次、多元化、多渠道、多方式的融資，在保證資金安全、成本可控和可持續(xù)融資的前提下，滿足XX項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)發(fā)展和城市開發(fā)建設(shè)的投資需要，創(chuàng)出產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)融資的新模式。

工作原則：1)2)

堅(jiān)持多層次、多元化、多渠道、多方式的融資結(jié)構(gòu)堅(jiān)持保證資金鏈安全、成本可控和可持續(xù)融資的穩(wěn)健融資前提3)

堅(jiān)持市場(chǎng)化運(yùn)作、有序競(jìng)爭(zhēng)的商業(yè)合作準(zhǔn)則

融資業(yè)務(wù)135目標(biāo)：

一年起步（201*）根據(jù)開發(fā)計(jì)劃完成公司整體融資規(guī)劃，建立以銀行貸款融資為主、以基金、信托、BT、合作開發(fā)、預(yù)售、建筑墊資為輔的融資渠道，滿足公司日常經(jīng)營(yíng)和建設(shè)需要。完成香港融資平臺(tái)設(shè)立，啟動(dòng)第一輪在港融資。與國(guó)內(nèi)有影響力有銀行混業(yè)經(jīng)營(yíng)背景的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)或國(guó)際知名投行簽訂融資財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。根據(jù)海域和土地使用權(quán)工作進(jìn)度、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度要求，主導(dǎo)或協(xié)助完成與一系列融資協(xié)議（或包含融資內(nèi)容協(xié)議）簽署工作，包括工程墊資、銀企綜合服務(wù)、合作開發(fā)等協(xié)議，鎖定合作伙伴，向政府展示整合資源實(shí)力。三年起跑（201*-201*）根據(jù)開發(fā)進(jìn)度要求落實(shí)簽署各項(xiàng)融資協(xié)議；獲得權(quán)證后，對(duì)抵押物進(jìn)行統(tǒng)一管理，提高授信等級(jí)，優(yōu)化融資渠道，調(diào)整融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，滿足項(xiàng)目建設(shè)融資需要；完成基金和信托募集；進(jìn)行集團(tuán)或下屬公司上市準(zhǔn)備。

五年起飛（201*）繼續(xù)提高授信等級(jí)，優(yōu)化融資渠道，降低融資成本，滿足項(xiàng)目建設(shè)融資需要；為集團(tuán)其它項(xiàng)目輸出融資資源和模式；申請(qǐng)上市；增持可交易性金融資產(chǎn)。

2、團(tuán)隊(duì)組織建設(shè)

XX公司融資部，在副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作。前期編制三人，設(shè)部經(jīng)理、估價(jià)師和

3、工作方案

1)根據(jù)開發(fā)要求，明確融資思路，擬定融資規(guī)劃2）迅速補(bǔ)充資本金，夯實(shí)資產(chǎn)，提升資信

3）積極招商，以合作、合資和BT等方式，做大下屬子公司，解決自有資金不足

4）開展銀企合作，以海域抵押、整備貸款、項(xiàng)目貸款為主，以過(guò)橋、信托、工程墊資、基金等為輔，落實(shí)具體項(xiàng)目融資，控制融資審批、放款和還款節(jié)奏。

5）通過(guò)引導(dǎo)基金吸引投資，設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金和私募基金投向金融機(jī)構(gòu)和其他現(xiàn)代服務(wù)企業(yè)，做活合作區(qū)產(chǎn)業(yè)。6）強(qiáng)化項(xiàng)目基礎(chǔ)工作。進(jìn)行資金平衡測(cè)算，建立財(cái)務(wù)模型，進(jìn)行適度項(xiàng)目包裝。

7）加強(qiáng)融資隊(duì)伍建設(shè)。建立專業(yè)團(tuán)隊(duì)，配備估價(jià)師和造價(jià)師等專業(yè)人員。

5）夯實(shí)承接項(xiàng)目平臺(tái)。對(duì)抵押物進(jìn)行統(tǒng)籌管理。加強(qiáng)與城市建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展板塊以及政府部門的溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持和各種政策支持，使空間規(guī)劃、設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃滿足融資需要。

4、工作計(jì)劃

業(yè)務(wù)計(jì)劃12/30在現(xiàn)有空間規(guī)劃基礎(chǔ)上，進(jìn)行資金平衡測(cè)算12/30編制201*年融資規(guī)劃和資金計(jì)劃1/30完成片區(qū)總體包裝，并簽署《銀企合作協(xié)議》、《金融綜合服務(wù)協(xié)議》，舉行簽約儀式1/30完成人民幣債券方案可行性論證，啟動(dòng)外管審批、債券發(fā)行擔(dān)保和反擔(dān)保申請(qǐng)2/15聘請(qǐng)財(cái)務(wù)和投行顧問2/28啟動(dòng)與信托機(jī)構(gòu)洽商3/30啟動(dòng)香港人民幣債券發(fā)行工作，獲得外管批準(zhǔn)、債券發(fā)行擔(dān)保和反擔(dān)保3/30簽署B(yǎng)T意向協(xié)議，簽署合作開發(fā)意向協(xié)議4/30完成產(chǎn)業(yè)基金管理公司注冊(cè)9/30發(fā)起第一支產(chǎn)業(yè)投資基金管理提升計(jì)劃2/28完成人員招聘和核心團(tuán)隊(duì)人員建設(shè)2/28制定主要管理制度，包括抵押物管理辦法、融資獎(jiǎng)勵(lì)辦法、融資外派人員管理制度等2/28完成項(xiàng)目檔案建設(shè)和整理3/15完成第一次培訓(xùn)

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融資工作思路和計(jì)劃

一、任務(wù)、原則工作任務(wù)：

利用公司、金融機(jī)構(gòu)和政府的資源，通過(guò)多層次、多元化、多渠道、多方式的融資，在保證資金安全、成本可控和可持續(xù)融資的前提下，滿足公司的項(xiàng)目投資需要。

工作原則：

1、堅(jiān)持多層次、多元化、多渠道、多方式的融資結(jié)構(gòu)2、堅(jiān)持保證資金鏈安全、成本可控和可持續(xù)融資的穩(wěn)健融資前提

3、堅(jiān)持市場(chǎng)化運(yùn)作、有序競(jìng)爭(zhēng)的商業(yè)合作準(zhǔn)則二、工作方案

1、根據(jù)開發(fā)要求，明確融資思路，擬定融資規(guī)劃2、迅速補(bǔ)充資本金，夯實(shí)資產(chǎn)，提升資信

3、積極招商，以合作、合資和BT等方式，做大下屬子公司，解決自有資金不足

4、開展銀企合作，以實(shí)物抵押、整備貸款、項(xiàng)目貸款為主，以過(guò)橋、信托、工程墊資、基金等為輔，落實(shí)具體項(xiàng)目融資，控制融資審批、放款和還款節(jié)奏。5、與非銀金融機(jī)構(gòu)，擔(dān)保公司、中間公司等機(jī)構(gòu)開展合作建立合作渠道。

6、強(qiáng)化項(xiàng)目基礎(chǔ)工作。進(jìn)行資金平衡測(cè)算，建立財(cái)務(wù)模型，進(jìn)行適度項(xiàng)目包裝。

7、加強(qiáng)融資隊(duì)伍建設(shè)。建立專業(yè)團(tuán)隊(duì)，配備估價(jià)師，會(huì)計(jì)師和分析師等專業(yè)人員。

8、夯實(shí)承接項(xiàng)目平臺(tái)。對(duì)抵押物進(jìn)行統(tǒng)籌管理。加強(qiáng)與城市建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展板塊以及政府部門的溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持和各種政策支持，使空間規(guī)劃、設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃滿足融資需要。

三、工作計(jì)劃

業(yè)務(wù)計(jì)劃12/30在現(xiàn)有空間規(guī)劃基礎(chǔ)上，進(jìn)行資金平衡測(cè)算12/30編制201*年融資規(guī)劃和資金計(jì)劃1/30完成片區(qū)總體包裝，并簽署《銀企合作協(xié)議》、《金融綜合服務(wù)協(xié)議》，舉行簽約儀式2/15聘請(qǐng)財(cái)務(wù)和投行顧問3/30簽署B(yǎng)T意向協(xié)議，簽署合作開發(fā)意向協(xié)議管理提升2/28完成人員招聘和核心團(tuán)隊(duì)人員建設(shè)計(jì)劃2/28制定主要管理制度，包括抵押物管理辦法、融資獎(jiǎng)勵(lì)辦法、融資外派人員管理制度等2/28完成項(xiàng)目檔案建設(shè)和整理3/15完成第一次培訓(xùn)

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