江蘇華廈紡織有限公司

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關于創(chuàng)建會計基礎工作驗收總結報告

江蘇華廈紡織有限公司，是沭陽縣人民政府重點招商引資企業(yè)，是蘇北地區(qū)大型的色紗、紗線服裝進出口貿易企業(yè)，是中國商品供應商成員企業(yè)，成立于201*年6月，于二00七年元月正式投產。公司占地面積120畝，建筑面積4萬平方米，總投資逾兩億元。擁有當今先進的生產設備和生產工藝，有完整的質量管理體系和環(huán)境管理體系，并已分別于201*年5月和201*年10月通過ISO9001201*質量管理認證和清潔生產驗收。

此次由縣財政局專項組織下的，企業(yè)創(chuàng)建會計基礎工作合格單位的驗收工作，在我公司于201*年10月28日上午順利結束。這次的考核包括一下幾個項目：

一、

檢查會計機構和會計人員；

這個項目主要考核公司是否按照《會計法》規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計機構、配備會計人員。是否根據業(yè)務需要配備數(shù)量相當，持有會計從業(yè)資格證書的人員從事會計工作，建立并實行會計人員崗位責任制，做到以崗定責，職責分明。

經檢查，我公司的會計人員都是持證上崗，按照規(guī)定參加會計業(yè)務的繼續(xù)教育培訓，遵守職業(yè)道德，嚴格遵守《會計法》的規(guī)定，按原則辦事的。

二、

檢查會計核算；

1.檢查會計核算的一般要求2.檢查原始憑證3.檢查記賬憑證4.檢查會計賬簿5.檢查會計報告6.檢查會計檔案

經檢查，我公司的會計核算嚴格按照《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，建立會計賬簿，進行會計核算，按照國家統(tǒng)一的會計處理方法進行會計核算，確保會計指標的口徑一致、相互可比及會計處理方法的前后各期一致。

我公司的會計基礎工作，做的還是比較細致的。原始憑證，記賬憑證，會計賬簿，會計報告和會計檔案。都嚴格按照制度，填寫，記賬。會計賬簿帳簿封面的扉頁填寫齊全�？傎~、現(xiàn)金、銀行存款都是按照要求嚴格采用定本賬。

定期結賬，定期對賬，定期編制各種財務報表。財務報告編寫頁碼，加具封面，裝訂成冊，加蓋公章，并經單位領導人和會計機構負責人、會計主管人員簽名蓋章。公司的會計檔案做的還是很完備的。

三、

考核會計監(jiān)督；

我公司每年年終了，都會委托注冊會計師進行年度審計，全部如實提供會計資料及有關情況，示意注冊會計師出具正確的年度審計報告。四、

內部會計管理制度；

公司內設：財務主管職責一職具體由胡雪飛負責

1、負責本單位財務工作。組織會計人員學習國家財經方針政策和法規(guī)，做好相關宣傳，普及財會管理知識。

2、組織會計人員研究討論會計工作的狀況，定期提出工作計劃并布置實施。在實施中不斷總結經驗，提高會計人員的工作能力和工作質量，更好地完成會計管理工作。

3、根據國家和地方財會制度，結合本單位具體情況組織制訂本單位財會制度和實施細則，并督促貫徹執(zhí)行，在執(zhí)行過程中要經常調查研究，不斷修訂和完善。

4、積極參與單位投資、生產經營以及工資分配的預測和決策，定期開展經濟活動分析，充分發(fā)揮會計信息的作用，當好領導參謀。結合實際推行現(xiàn)代財會管理方法的運用。

5、審查和參與擬定合同、協(xié)議及其他經濟文件。對一般的經濟合同要進行審查，對重大合同參與擬定，加強事前控制。

6、負責完成各項上繳任務，嚴格制止擠占、挪用、拖欠等行為。審查對外報送的報表和其他會計資料，保證會計資料的真實可靠。7、負責向本單位領導和股東會報告財務完成情況和經營成果，聽取各級意見，針對本單位的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進建議和措施。挖掘內部潛力，提高本單位的經濟效益。

8、領導會計人員政治和業(yè)務學習，負責考核會計人員業(yè)績，參與研究會計人員的任用、調配和獎懲。

公司總賬由郁美華會計，具體負責總帳會計這一塊

1、按照會計制度規(guī)定設置會計科目、會計憑證和會計帳簿，并按《會計人員工作規(guī)則》所規(guī)定的方法記帳、結賬、對帳。

2、對其他專業(yè)崗位和車間核算組的記帳、結帳工作，按制度規(guī)定進行檢查、指導。月末進行相互核對，做到全公司所有帳目都帳帳相符，記帳、結帳工作符合規(guī)則要求。

3、按旬收集各專業(yè)崗位的記帳憑證，復核帳憑證的內容是否正確，使用科目是否準確，記帳憑證上出納、稽核、復核、記帳、會計主管名章和收付款憑證的“收訖”是否齊全。各專業(yè)崗位分管的明細帳都應在憑證集中前登記完畢，并在憑證上注明“√”號記帳標志，發(fā)現(xiàn)不齊全、不符合的要及時通知有關人員更正或補齊。

4、對記帳憑證復核后，進行綜合匯總，編制匯總記帳憑證，做到匯總記帳憑證發(fā)生額必須與記帳憑證發(fā)生額相符。

5、根據匯總記帳憑證登記總帳，并登記分管的明細帳。

6、每月終了，組織配合各專業(yè)崗位人員根據帳簿記錄編制月份、季度、年度會計報表，做到手續(xù)齊全，內容完整，數(shù)字準確，說明清楚。

7、對各專業(yè)崗位之間核算組記帳憑證的編號、整理、裝訂等事宜提出規(guī)范化要求，并檢查執(zhí)行情況。每月終了，加工、整理、裝訂、分類并集中保管會計資料和報表。

8、年度終了做完決算后，要將當年會計憑證、會計帳簿和會計報表收集齊全，完整清楚、分類排列、編制目錄、歸檔保管。

9、加強經濟核算，每月考核公司的經濟運行狀況。每月向董事長上報當月資金運用表、平衡表及現(xiàn)金流量表和經濟活動分析報告葛恒惠會計具體負責銀行會計職責和銀行會計：1、負責銀行存款的收付，并登記銀行日記帳。

2、按照銀行結算制度和“現(xiàn)金管理條例”的規(guī)定，加強現(xiàn)金管理，做好資金結算工作。

3、遵守各項收入結算制度，貫徹執(zhí)行費用開支范圍和開支標準，維護財經紀律，促進增產節(jié)約，增收節(jié)支。

4、銀行會計工作必須手續(xù)完備，一切收付款項需有合法依據，一切原始憑證需符合會計制度規(guī)定的要求，收付金額要準確，記錄要清楚，并能反映實際經濟業(yè)務。

5、銀行存款日記帳必須及時登記、日清月結，隨時掌握銀行存款的收支動態(tài)和結存金額，月末與銀行核對帳目，做好銀行存款余額調節(jié)表。6、銀行會計對外開出支票和收據，書寫字跡、金額要求正確、端正、整齊符合銀行的規(guī)定。

7、銀行會計調動工作或因故離職時，必須將經管的銀行存款日記帳和有關票證登記簿核對無誤后，編制移交清冊，向接辦人移交清楚，并接受財務負責人的監(jiān)交。

8、銀行會計不得兼管收入、費用、債權、債務帳簿的登記及稽核和會計檔案的保管工作。

9、辦理現(xiàn)金收、付和銀行結算、財政結報業(yè)務，嚴格手續(xù)制度。

10、記好現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清月結，并經常與總帳核對、與銀行核對，做到帳帳相符、帳款相符，如發(fā)現(xiàn)差錯應及時查找原因，妥善處理。

11、負責保存好庫存現(xiàn)金及有價證券。

12、保存好財務專用章、空白支票和收據，并嚴格管理，認真辦理好發(fā)票領用、注銷手續(xù)。

13、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，正確核對庫存限額，一般規(guī)定過夜現(xiàn)金不超過壹仟元。超過現(xiàn)金支付點的業(yè)務一律辦理轉帳手續(xù)。

14、注意安全，對庫存現(xiàn)金負責保密，特殊情況下如有超額現(xiàn)金過夜，應及時同治安保衛(wèi)負責人取得聯(lián)系，以便采取妥善措施確保安全。

15、每月按時、準確地填制好記帳憑證，并向總帳會計報送現(xiàn)金及銀行存款呈報表。

五、電算化管理制度

我公司自開業(yè)以來，一直采用的是傳統(tǒng)的手工建賬，做賬。公司的手工賬比較健全，并沒有采用會計軟件。如果有需要，而且上面要求必須這樣做的話我公司也可以從明年起，新的年度采用電算化軟件進行財務管理和成本核算，來完善健全公司的財務管理制度。從而建立整套的會計電算化文檔和會計軟件程序等檔案。

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