融資專員崗位職責(zé)

融資專員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司投融資信息的收集、整理與分析，建立融資渠道以及向有關(guān)機(jī)構(gòu)提供有關(guān)融資報(bào)表；

2負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、接洽，建立廣泛的信息來源渠道和良好的合作關(guān)系；

3負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)監(jiān)控融資政策變化，編寫融資決策報(bào)告；4負(fù)責(zé)對投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行研究，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評審工作；5協(xié)助相關(guān)部門及中介機(jī)構(gòu)，積極尋找融資渠道；

6合理管理部門內(nèi)部各種文件資料（各家公司的授信材料、銀行合同、發(fā)票等）；

7負(fù)責(zé)整理準(zhǔn)備部門召開例會的相關(guān)材料；

8負(fù)責(zé)協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調(diào)工作。

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融資專員崗位職責(zé)說明書

崗位名稱任職人姓名任職人簽字工作地點(diǎn)崗位職責(zé)概要主要工作職責(zé)職責(zé)一：注重平時(shí)積累融資專員所屬部門職系負(fù)責(zé)人簽字編寫日期對公司整體運(yùn)營情況有基本的了解，對公司近三年資產(chǎn)、負(fù)債、凈利潤以及現(xiàn)金流的情況有基本的認(rèn)識和了解，對公司各項(xiàng)目現(xiàn)有情況有一定的認(rèn)識和了解。平時(shí)應(yīng)注意與相關(guān)部門及時(shí)溝通，注意收集和整理各項(xiàng)目的基礎(chǔ)資料，將其分類整理歸檔，并及時(shí)補(bǔ)充和更新，做好資料庫的管理工作。職責(zé)二：充實(shí)知識儲備應(yīng)對融資工作有一定認(rèn)識、理解和分析、創(chuàng)新能力，注意了解國家相關(guān)宏觀調(diào)控政策，關(guān)注金融信貸政策以及行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢的變化，不斷學(xué)習(xí)相關(guān)財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)金融以及法律方面的知識，學(xué)習(xí)各種最新的融資操作模式，學(xué)習(xí)了解與公司情況比較接近的實(shí)用性的新信息和案例，并將其整理后報(bào)告給分管領(lǐng)導(dǎo)，以為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。職責(zé)三：在融資協(xié)議簽署前，做好準(zhǔn)備和相關(guān)各方通氣協(xié)調(diào)工作

接到上級分管領(lǐng)導(dǎo)的融資信息后，應(yīng)迅速與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)具體業(yè)務(wù)人員溝通，了解融資所需的各項(xiàng)手續(xù)和資料，并盡快整理，提供給金融機(jī)構(gòu)審查。其中應(yīng)注意做到以下4點(diǎn)：①在與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員溝通時(shí)，有注意保護(hù)公司商業(yè)秘密之義務(wù)。②在各項(xiàng)資料準(zhǔn)備的過程中，應(yīng)在保證資料質(zhì)量的同時(shí)注意提高工作效率，及時(shí)與公司財(cái)務(wù)部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、開發(fā)部、工程部、預(yù)算部、策劃營銷部等有關(guān)部門互通有無，按照具體項(xiàng)目需要匯總并整理有關(guān)信息，保證信息無誤。③如果融資資料中有特殊資料，在辦理時(shí)需要請示分管領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門，批示后嚴(yán)格按領(lǐng)導(dǎo)指示操作，以避免造成融資過程中不必要的麻煩。④在具體資料表述方式上，應(yīng)熟練運(yùn)用Word、Excel、Powerpoint，心系維護(hù)公司良好形象這一主題，注意文筆流暢、數(shù)據(jù)表格簡潔明晰、圖片清晰美觀，追求內(nèi)容和形式的完美統(tǒng)一。職責(zé)四：在融資協(xié)議簽署過程中，協(xié)助完成合同審查及后續(xù)手續(xù)辦理的工作待金融機(jī)構(gòu)審批通過融資申請之后，配合分管領(lǐng)導(dǎo)做好相關(guān)合同等法律文件的審查和簽署工作，并完成后續(xù)手續(xù)辦理工作。其中應(yīng)做到以下3點(diǎn)：①應(yīng)全面地了解合同的所有條款，對融資金額、成本、償還方式和時(shí)間、信用增級措施、貸后監(jiān)管等核心要素進(jìn)行仔細(xì)和審慎地全面分析，如果發(fā)現(xiàn)問題和異議，必須及時(shí)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)。②在合同的審批過程中，應(yīng)征詢公司各相關(guān)部門的專業(yè)意見和優(yōu)化建議，與公司財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、審計(jì)監(jiān)察部、董事會辦公室等部門及時(shí)溝通，及時(shí)反饋他們的意見和建議，并協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)與金融機(jī)構(gòu)就發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)一步協(xié)商后予以妥善解決，注意防范合同履行風(fēng)險(xiǎn)，確保合同的合法合規(guī)，維護(hù)公司的利益。③合同簽署后，如需辦理擔(dān)保等信用增級措施，應(yīng)和政府主管部門或者其他中介機(jī)構(gòu)及時(shí)溝通，了解辦理程序，準(zhǔn)備所需資料，完成有關(guān)信用增級條件。職責(zé)五：配合做好履約過程中的后續(xù)管理工作在合同的執(zhí)行過程中，應(yīng)按照約定，定期向金融機(jī)構(gòu)通報(bào)有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)展情況，積極配合其融資后有關(guān)資金使用等情況的后續(xù)管理工作，協(xié)助其做好對公司的信用等級評定和授信額度調(diào)查工作，以為后續(xù)合作做好鋪墊。

職責(zé)六：提請領(lǐng)導(dǎo)特別注意的任務(wù)應(yīng)清楚每一筆融資的金額及償還時(shí)間，并于到期前一個(gè)月通知分管領(lǐng)導(dǎo)，便于公司統(tǒng)籌資金，按時(shí)履約，以維護(hù)公司信用。職責(zé)七：注意溝通方式和方法的任務(wù)在與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員及公司有關(guān)人員溝通的過程中，應(yīng)注意言談舉止和溝通方式，便于對方理解和互相配合，避免個(gè)人原因造成工作中不必要的麻煩。職責(zé)八：其他任務(wù)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1、遵守公司規(guī)章制度和國家法律法規(guī)，避免個(gè)人原因損害公司利益和造成公司損失。2、能夠及時(shí)完成分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作，切實(shí)履行上述各項(xiàng)職責(zé)，協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)完成公司融資任務(wù)以幫助保證公司資金流健康運(yùn)行。具體評分過程可以參考以下3點(diǎn)。①對上述八項(xiàng)職責(zé)按照輕重主次賦以分值，滿分計(jì)為100。其中：i表示職責(zé)序號，取值為1～8；Xi表示單項(xiàng)職責(zé)的總分值，取值為0～100。職責(zé)工作績效考核標(biāo)準(zhǔn)單項(xiàng)總分值（一二三四五六七八滿分7725301011010100Xi）②對各項(xiàng)職責(zé)按照完成情況進(jìn)行評分，具體操作：分為不及格、及格、中、優(yōu)秀4個(gè)檔次，對每一檔次按照執(zhí)行情況賦以該單項(xiàng)總分值（Xi）的一個(gè)權(quán)重（Pj），二者的乘積即為該單項(xiàng)職責(zé)的得分Ei。其中：j表示某一單項(xiàng)指責(zé)從不及格到優(yōu)秀這4個(gè)檔次，取值為1～4。單項(xiàng)總分值（Xi）不及格及格中優(yōu)秀③最后得分E=∑Ei。權(quán)重（Pj）00.6≤Pj≤0.750.75＜Pj＜0.90.9≤Pj≤1單項(xiàng)得分（Ei）0Xi×PjXi×PjXi×Pj

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