學社聯(lián)財務部工作制度(改)草案

學社聯(lián)財務部工作制度

第一章財務部職能及構(gòu)成

第一條財務部是學社聯(lián)總部下屬管理學社聯(lián)經(jīng)費運轉(zhuǎn)及賬目審計，

規(guī)范財務工作秩序，嚴格財務監(jiān)管的職能部門。

第二條財務部設部長一名，副部長兩名，干事若干。部長負責總攬

全局，布置各項工作，同時對各項工作進行監(jiān)督指導。副部長負責協(xié)助部長開展工作及做好自己分管的工作。干事則接受部長副部長的領導，格盡職守，樂于奉獻，辛勤工作。

第二章內(nèi)部工作制度

第一節(jié)社團經(jīng)費管理

第三條社團收取會費的80%由總部在招新結(jié)束后返還至各社團財務

小組處，主要用于開展自身常規(guī)活動，開課以及購置各種器材。此部分經(jīng)費歸社團所有，任何組織及個人都不得私自挪用。

第四條社團收取會費的20%用作社團聯(lián)合會開展全校性活動的工作

經(jīng)費，此部分經(jīng)費由總部管理支配。

第五條返還給社團的80%會費將貯存在以社團名義辦理的存折上。

每個社團都擁有自己獨立的存折。（存折有出納保管，任何組織及個人不得私自干涉）并由財務部統(tǒng)一發(fā)放，期末交回財務部，到下一個學期再由財務部返還給各社團。

第六條各社團在活動前一個星期就必須根據(jù)本社團得活動策劃和實

際需要填寫經(jīng)費申請表向主席團提出申請，經(jīng)各項審查合格后再由出納撥出經(jīng)費。（未按此流程，則不予報銷）

第七條社團需采購物品及開課必須提前寫好經(jīng)費申請表，填完后負

責人簽字，主席團同意，指導老師審核后方可有出納撥出經(jīng)費進行采購。（采購需保留收據(jù)）

第八條社團在采購及開課過程中，如涉及金額超過100元則應由權(quán)

益部陪同采購，采購完后需權(quán)益部在收據(jù)上簽字方可生效。

第九條社團出納及財務部撥出經(jīng)費時應開具收據(jù)，在活動或采購結(jié)

束后至財務部填寫經(jīng)費報銷單并上交經(jīng)費申請表。

第十條各社團在采購金額較小且為臨時性用品時應保留收據(jù)。第十一條社團開課及常規(guī)物品采購須在每月二號統(tǒng)一匯總至財務

部，再由社團負責人填寫申請單并由主席團及指導老師審批后方可采購。

第十二條若社團經(jīng)費超支，應由社團負責人向主席團及指導老師提

出申請且審批完畢后再由財務部啟用外聯(lián)部所拉贊助資金或總部資金。

第十三條每次開課及采購實際所用超過預算10%之部分，不予報銷。第十四條財務部應對社團每次采購物品進行登記造冊以防止重復購

買。

第十五條社團換屆時上任負責人必須將財務清理結(jié)算并移交下任負

責人。

第二節(jié)總部經(jīng)費管理

第十六條總部經(jīng)費開支同樣要填寫經(jīng)費申請表，審核完畢后由財務部撥出經(jīng)費并開具收據(jù)。采購或活動結(jié)束后須填寫經(jīng)費報銷單并由指導老師簽字后方可生效。

第十七條總部采購金額在100元以上同樣要由權(quán)益部陪同采購。第十八條總部經(jīng)費由財務部管理，任何組織及個人不得私自干涉。第三節(jié)財務小組管理

第十九條各社團必須成立自己的財務小組，財務小組由會計一名和

出納一名組成。其中會計由社團內(nèi)部選舉產(chǎn)生，出納則由財務部派干事充任。

第二十條財務小組在審核完經(jīng)費申請表并由出納撥出經(jīng)費后須由該

社團負責人填寫收據(jù)。

第二十一條社團負責人填好收據(jù)后，出納應將收據(jù)轉(zhuǎn)交給該社團會

計。同時采購及開課結(jié)束后應將所有收據(jù)匯總后交至會計處。由會計審核保存收據(jù)并在賬本上做好記錄。

第二十二條財務部應負責每月按期對各社團賬本結(jié)合其所開展的活

動經(jīng)費進行檢查。每月28號值班時間，財務小組將賬本交至財務部。下月2號值班時間前來領取。財務部將在本月社團大會上公布本月社團經(jīng)費收支情況，存在問題的協(xié)會應及時整改。

第二十三條每學期末，財務部將全面檢查各社團財務狀況，并公布

財務報表。

第四節(jié)外聯(lián)經(jīng)費管理

第二十四條外聯(lián)部所拉贊助之10%留為外聯(lián)基金，歸外聯(lián)部支配。其余之90%應交予財務部管理。由財務部填好收據(jù)并做好記錄。

第二十五條各社團在經(jīng)費緊缺或用完后可向外聯(lián)部申請贊助金額，

經(jīng)外聯(lián)部、財務部、社團三方簽字確認后，可向財務部申請撥款。

第二十六條財務部將于每月29號向外聯(lián)部通報外聯(lián)基金使用情況。第五節(jié)財務監(jiān)督

第二十七條財務部須及時審核發(fā)票是否屬實，是否符合規(guī)定，如屬

實則簽字報銷并將資金來源去向登記清楚并保留相應原始憑證。

第二十八條定期向主席團及社聯(lián)全體大會公布匯報財務狀況，接受

全體社聯(lián)成員的監(jiān)督。

第二十九條財務部每月底將向權(quán)益部匯報財務狀況并接受其監(jiān)督。第三十條各部門協(xié)會出現(xiàn)三次及以上報銷金額超過市場價的15%的

情況，由權(quán)益部組成調(diào)查小組與社團聯(lián)系，調(diào)查原因。如有問題立即上報主席團。

第三十一條建立財務投訴制度，接受會員、輔導員、非會員同學的

投訴，如情況屬實，查明確認無誤后，視情節(jié)嚴重給予相關處理，財務投訴受理人員有義務對投訴人的相關情況進行保密。

第六節(jié)處罰制度第三十二條未經(jīng)許可，社團不得擅自代購相應物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣

除協(xié)會會費的10%，且該社團不得參與本年度的優(yōu)秀社團評獎并對社團負責人根據(jù)采購金額從嚴處理，情節(jié)嚴重者按院相關條例調(diào)查處理。

第三十三條協(xié)會內(nèi)部賬務三次出現(xiàn)賬目問題，扣除協(xié)會會費的10%，

且該社團不得參與本年度的優(yōu)秀社團評獎，并對相關負責人從嚴處理，情節(jié)嚴重者按院相關條例調(diào)查處理。

第三十四條未經(jīng)批準，擅自挪用或借用社團資金(包括現(xiàn)金)的社團，

按其行為輕重處以團內(nèi)警告，情節(jié)嚴重者交由學院相關部門處理。違紀者并在規(guī)定的時間內(nèi)將所缺金額補齊上交。

第三十五條在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使社團

利益遭受損害的，將取消社團營運資格。

第三十六條擅自增加會費或者弄虛作假者，有關部門將責令其立即

糾正，限期30日內(nèi)將所收款項如實上交社團聯(lián)合會主席團，由主席團負責處理，并對主要責任人員按其行為輕重處以團內(nèi)警告，情節(jié)嚴重者交由學院相關部門處理。金額過大者，按國家相關法律、法規(guī)，移交司法機關處理。

第三十七條對于不按照財務規(guī)章制度進行相應經(jīng)濟活動的社團，勒

令其停止所辦的活動，對其主要負責人進行教育，并要求其規(guī)范財務行為，接受相應處罰，且不得參加本年度的優(yōu)秀社團評選。

長沙醫(yī)學院學社聯(lián)財務部201*-5-

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學社聯(lián)財務部年度工作計劃

回顧過去，展望未來，學社聯(lián)在改革中逐漸步入欣欣向榮，新的

一年，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持前年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為學社聯(lián)核心的財務機構(gòu)正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的一年作出了如下的展望和規(guī)劃：

一、充分發(fā)揮財務管理職能，做好財務本職工作。

1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為院領導決策當好參謀。

2、新的一年里，引導財務人員加強研究和學習，加強與各部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理支出為學社聯(lián)增加效益。

3、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為學社聯(lián)謀求最大利益。

二、不斷改進，適應學社聯(lián)發(fā)展需要。

1、健全和完善財務核算制度。在原有財務核算的基礎上，根據(jù)公司財務核算的新要求，明確核算個體的范圍，同時進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。

2、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質(zhì)量。

收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。

三、加快會計信息化建設，盡快實現(xiàn)會計電算化。

利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)據(jù)，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。爭取早日實現(xiàn)會計核算的電算化，從而提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化。

四、招聘、吸引優(yōu)秀人才。

“成亦蕭何、敗亦蕭何”，所有的工作成敗的關鍵還是在于人。財務部發(fā)展

到一定程度，所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運做之中。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財務工作也是如此，當前最缺的是優(yōu)秀的人才。201*下半年財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。最關鍵的是使每個員工在工作時有一定的壓力，引導其不斷進進取，同時也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。

五、加強財務人員培訓，提高財務人員素質(zhì)。

在201*下半年招收新的成員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎，全面提高財務部人員整體素質(zhì)，扎扎實實的把學社聯(lián)的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務人員進行考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力。

2、加強理論培訓，使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。

3、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓,注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。

六、轉(zhuǎn)變工作方式，提高工作效率，提高業(yè)務素質(zhì)，打造專業(yè)化的財務管理團隊。

1、通過會計集中核算系統(tǒng)的實施，提高工作效率，逐步縮短財務報表完成時間。2、加強與院領導、各協(xié)會間的溝通交流，確保各項工作順利開展。

七、日常工作

認真完成每月原始憑證審核、支出申報，憑證裝訂和財務檔案等合同管理，賬務核對和財務報表催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證學社聯(lián)和協(xié)會資金正常運作。

在今后的工作中，我們將不斷地總結(jié)經(jīng)驗教訓，進一步加強財務綜合管理能力，努力實現(xiàn)財務管理科學化、會計核算規(guī)范化和費用控制合理化，強化監(jiān)督力度，細化服務深度，切實執(zhí)行財務管理職能，與學社聯(lián)共同進步。

友情提示：本文中關于《學社聯(lián)財務部工作制度(改)草案》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，學社聯(lián)財務部工作制度(改)草案：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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