酒店收銀員業(yè)務(wù)

賓島陽光酒店財務(wù)管理（收銀員）

收銀員工作是記錄營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。一職責(zé)

負(fù)責(zé)在經(jīng)營活動中與顧客結(jié)賬，準(zhǔn)確無誤的收取營業(yè)收入貨幣資金二業(yè)務(wù)要求

1要面帶微笑主動、熱情、迅速地為客人提供服務(wù)。2熟悉和掌握收銀機及計算機的操作方法。

3能辨別現(xiàn)金真?zhèn)�，能快速�?zhǔn)確無誤點數(shù)貨幣資金的張數(shù)，熟悉和掌握支票、信用卡的工作程序。三工作內(nèi)容（-）班前準(zhǔn)備工作

1、收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到。

2、收銀員與值班經(jīng)理一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知值班經(jīng)理進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。(二)工作具體操作

1,收銀員根據(jù)客人計劃住宿天數(shù)向賓客收取住宿押金，對持有信用卡的賓客，需要檢查信用卡是否有效后進(jìn)行輸卡。開具“預(yù)收住宿押金收據(jù)”，一式三聯(lián)，一聯(lián)留存，將押金金額埋入住宿登記單內(nèi)，與住宿登記單裝入帳單箱內(nèi)，二聯(lián)交給客人，三聯(lián)交財務(wù)部作交款附件。并及時記入電腦。

2,如果客人需要延長住宿時間，由客房服務(wù)員通知客人到大廳前臺補交住宿押金（收款手續(xù)同上）。收銀員每日查核是否有延期逗留客人，并將檢查情況提供給各樓層服務(wù)員。3,客人結(jié)帳時，收銀員要主動迅速地為客人提供服務(wù)。

a)散客結(jié)帳時，首先總臺服務(wù)員通知樓層及時進(jìn)行房間檢查并反饋信息給總臺，然后由客人自帶收據(jù)到總臺結(jié)帳。

b)收銀員接到客人離店通知后，立即用電話向餐廳等有關(guān)部門詢問該客人有無帳單，如有請其立即轉(zhuǎn)過來。

c)收回“預(yù)收住宿押金收據(jù)”，然后從帳單內(nèi)取出單據(jù)，經(jīng)核對后，輸入計算機結(jié)帳。d)客人付費時，工作人員要禮貌告知客人收款數(shù)額，將應(yīng)退的錢交給客人。

e)如客人要開具正式發(fā)票，一式三聯(lián)，一聯(lián)留存，二聯(lián)交給客人，三聯(lián)與結(jié)帳單交給財務(wù)結(jié)算。f)收付款時，要特別注意吐字清晰，唱收唱付，提醒客人當(dāng)面點清，為客人結(jié)帳時迅速、敏捷。g)客人結(jié)帳完畢，要向客人道謝，并請其再度惠顧酒店。

4,銀員在記錄住店客人在酒店所發(fā)生的費用時，需要分門別類，詳細(xì)記入客人帳單，不得遺漏。登記這些帳目及時、一定要與帳戶相符�？腿私Y(jié)帳完畢，加蓋收訖單及是否開票。

5,客人離店后，收銀員要將客人帳單按時間順序分類進(jìn)行保存、備查，根據(jù)每班客人離店情況，所收款數(shù)與當(dāng)班營業(yè)額進(jìn)行核對，兩者必須相符。

6,制作每班收入報表，將當(dāng)班所收款與現(xiàn)金核對，兩者必須相符。

7,收款員遇到特殊客人，在收費前應(yīng)請示值班經(jīng)理，按指示予以優(yōu)惠或者免收，同時在帳上加以說明，并詳細(xì)記載或減免項目和金額，請示經(jīng)理簽字存檔。8,團(tuán)隊、會議程序：

a)團(tuán)隊進(jìn)住時，應(yīng)詢問離店時間，并通知客房部做好客房安排；房費按照協(xié)議價執(zhí)行，由接待員填寫住宿單，收銀員向?qū)в位蝾I(lǐng)隊足額收取房費，及時錄入收款額。會議入住前收銀員和接待員應(yīng)密切配合，根據(jù)會議定單核實會議人數(shù)、房價、會議負(fù)責(zé)人及簽名字樣。入住時需認(rèn)真錄入房號和房間數(shù)，及時錄入各種消費，并代收會議在其他部門的消費。

b)前臺每天晚上都應(yīng)報“明日預(yù)計離店團(tuán)隊（會議）一覽表”。由于團(tuán)隊結(jié)帳與散客情況不同，主要時間短，而且離店客人集中。為了保證帳款結(jié)算及時、正確，應(yīng)把握以下環(huán)節(jié)：

a)前一天晚上就應(yīng)按團(tuán)隊離店時間順序，一一核查團(tuán)隊總帳、分帳記帳，以保正確無誤，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾正。

b)收銀員一般在該團(tuán)隊離店前半小時通知各樓層客戶服務(wù)員。并把該團(tuán)隊的所有帳單取出，以方便客人隨時結(jié)帳。

c)對新近發(fā)生的費用，應(yīng)迅速記入客帳。

d)及時與團(tuán)隊聯(lián)絡(luò)員、領(lǐng)隊聯(lián)系，保證及時、順利結(jié)清該團(tuán)隊所有賬款�？腿俗愿兜馁M用應(yīng)向各位客人結(jié)清。至于團(tuán)隊（會議）總帳單，則應(yīng)請團(tuán)隊的領(lǐng)隊簽署，向旅行社或單位結(jié)算。9,收款員交接班

a)早、中、晚三班收銀員交班時需辦理當(dāng)班及上班營業(yè)票、備用金及其他用品的交接，雙方接到無誤后在交接班記錄本登記交換事宜并簽字。

b)各班收銀員：早班從凌晨0：00開始結(jié)帳到8：00，中班從8：00至4：00；晚班16：00至24：00，整理當(dāng)班營業(yè)款，填寫繳款單確認(rèn)無誤后，裝入專用交款袋，封包，投入保險箱。

10,每天必須按時上崗，不允許出現(xiàn)任何理由的脫崗現(xiàn)象。每天必須按時簽到、簽退。不允許代簽姓名。要按規(guī)定工作時間計時上班。不遲到、早退、缺勤。11,遇到緊急情況無法按時上班時，需及時向直接上級報告。12,請假必須有正當(dāng)?shù)睦碛�，批�?zhǔn)后方可休息。

13,每日上崗前必須儀表整潔，長發(fā)束好。保持衣裝整潔。保持正確的坐資、站資，不允許不穿制服或只穿襯衣。

14,各收銀員無論做什么工作必須面向大堂，不得背向大堂。

15,每日上崗前必須準(zhǔn)備好充足的必備用品。包括帳單、發(fā)票、印章。上崗后不得已任何理由脫崗。7.在工作崗時，不準(zhǔn)隨身帶現(xiàn)金。

16,每日需進(jìn)行衛(wèi)生清掃，保持收銀處環(huán)境的整潔干凈。17,各營業(yè)場所收銀員必須做到微笑服務(wù)，對客人要主動熱情。

18,工作時間內(nèi)嚴(yán)禁空崗（除上廁所外），如有特殊情況，找值班經(jīng)理處理。

19,工作時間不準(zhǔn)看書籍、報刊；不準(zhǔn)打私人電話；不準(zhǔn)睡覺、聊天，嚴(yán)禁在工作崗位上化妝、吃東西等干工作以外的事。

20,帳單簽帳時，收銀員都應(yīng)用正楷簽自己名字的全稱，不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認(rèn)的字跡，如有此現(xiàn)象將嚴(yán)肅處理。

21,各收銀員備用金一律不得外借，除非有本部門經(jīng)理同意。22,工作中出現(xiàn)的問題均由當(dāng)班人承擔(dān)，例如短款或假幣。23,嚴(yán)禁使用酒店為客人提供的任何物品。

24,員工只能在酒店分配給自己的區(qū)域內(nèi)工作，沒有公事不得逗留或參觀酒店公用區(qū)域或客用區(qū)。25,支票的受理支票最低起點金額為100元a.受理支票時，要檢查有無折皺或破損。

b.要檢查印鑒是否清晰，完整。印鑒有財務(wù)專用章及法人章兩種。c.是否在規(guī)定的有效期十天之內(nèi)。日期務(wù)必大寫。d.支票需要填寫的部分要齊全、正規(guī)，不能涂改

e.金額要規(guī)范，大小寫要相符，大寫金額要頂頭填寫。禁止任何涂改。務(wù)必用簽字筆填寫支票。f.接受支票時，要把身份證號碼、姓名、電話、地址登記在帳單上，并要一張名片，在客人未離店之前打電話到支票所屬單位確認(rèn)有無此人；如已下班，查詢電話“114”是否有該公司。26，客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置。另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。

27,備用金的管理

酒店備用金采取固定金額保管形式，用于為住店客人提供結(jié)賬付款及小量金額找零。根據(jù)每天的營業(yè)情況，每班次的營業(yè)額，當(dāng)班次的現(xiàn)金收入減掉當(dāng)班次的現(xiàn)金支出，當(dāng)收入大于支出時當(dāng)班的收入在下班前投至指定的保險箱中，做好投款記錄并請值班經(jīng)理簽字，相反當(dāng)本班次的支出大于收入時，則使用前臺固定的備用金作為流動資金每個班次交接班時進(jìn)行備用金的交接與清點，收銀員要對自己所保管的備用金負(fù)責(zé)，確保備用金額度固定不變，如有變化則需要作出說明，由兩個班次人員簽字確認(rèn)前臺備用金如遇緊急情況

需要使用，必須經(jīng)過酒店執(zhí)行經(jīng)理電話通知，同時填寫借支單并經(jīng)當(dāng)班值班經(jīng)理和所借部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并在借支后24小時內(nèi)還至前臺。執(zhí)行經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理可定期和不定期對前臺備用金進(jìn)行盤點酒店前臺的備用金是酒店的財產(chǎn)，任何人都沒有權(quán)利將備用金挪為它用，若發(fā)現(xiàn)有違反者，一律予以嚴(yán)厲處罰收銀員在交接班時，應(yīng)填寫交班記錄，清點清楚準(zhǔn)確后上一班收銀員方可下班，備用金不符時，交班人員有權(quán)不接班每班員工的收入要保證準(zhǔn)確，在投收入時，不準(zhǔn)以任何借口拖延時間，以保證自己收入的安全，投款單要按規(guī)定填寫，封口投款時必須進(jìn)行登記驗收收銀員在任何時候都不得將備用金拿到與工作無關(guān)的場所，收銀員在崗時，不能將個人的現(xiàn)金帶到工作崗位，應(yīng)做到公私分明收銀員違反上述規(guī)定給酒店造成經(jīng)濟損失時，由員工本人負(fù)責(zé)賠償，并根據(jù)情節(jié)給予必要的處28賬實不符的處理

1.賬載數(shù)額如有漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記帳人員應(yīng)進(jìn)行更正。2.賬載數(shù)字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律報值班經(jīng)理。

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酒店餐飲收銀員工作流程

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：(一)班前準(zhǔn)備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。(二)正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺叼是滯記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員，服務(wù)咒開點菜單一式四聯(lián)，第一聯(lián)給收銀員錄入電腦、第二聯(lián)廚房、第三聯(lián)傳菜、第四聯(lián)服務(wù)員，酒水單：第一聯(lián)吧臺留存，第二聯(lián)收銀員，第三聯(lián)服務(wù)員。

2、收銀員收到點用單和酒水單后應(yīng)在單據(jù)上簽字并及時準(zhǔn)確的錄入電腦。點菜單的號碼不要錄入，以便審核。若沒有收銀員簽字，廚房有權(quán)拒絕出菜品。3、收銀員需熟記各類菜式的編碼。

4、如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水，應(yīng)先問其價格，再錄入電腦作臨時加菜，并記錄在交班本上。

5、遇到客人退菜或退酒水，應(yīng)讓服務(wù)員開退單并由餐枯主管級以上人員簽字，方可操作。

6、如收銀員操作失誤造成退菜或酒水，應(yīng)由收銀主管級以上人員簽字，方可操作。7、以上兩種情況原因須在帳單上注明。

8、當(dāng)點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單叼碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。(三)結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，請客人簽字認(rèn)可，然后憑帳單與客人結(jié)帳。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員帳結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

(1)、客房掛帳：如客人要求掛入房帳內(nèi)，首先請客人出示房卡，查看該房間客人可掛帳余額。若賓客在總臺帳戶內(nèi)的余額的所消費金額內(nèi)，總臺收銀員可以辦理掛帳并報明收銀員姓名，客人房號及消費金額，如可掛帳應(yīng)請客人在帳單上簽字認(rèn)可。(2)、外來掛帳：與酒店有協(xié)議可結(jié)外來掛帳的，必須按協(xié)議所規(guī)定的有效簽單人簽字方可掛帳；如無協(xié)議客人要求掛帳的、必須請經(jīng)理級以上人員簽字做擔(dān)保方可。5、收銀員必須保證每一筆帳單都以帳單暫結(jié)狀態(tài)，請客人結(jié)賬，請客人看一下帳單消費金額是否正確，并詢問客人付款方式是滯需要開發(fā)票。6、讓客人在結(jié)帳單簽字確認(rèn)。

7、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

8、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員關(guān)財務(wù)部審計審核。

9、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收賬款。

10、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后按內(nèi)部款待ent結(jié)帳。

11、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做當(dāng)班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況。(四)單、總班結(jié)帳

在每班結(jié)束后，要做當(dāng)班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點擊"當(dāng)、總班結(jié)帳"按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。(當(dāng)班繳款表、收入明細(xì)表)(五)發(fā)票管理

1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面、如客人要求開發(fā)票迅速準(zhǔn)確按客人消費金額開發(fā)票，交將所開發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。

3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書面通知附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

收銀員必須保證每一筆帳單都以帳單暫結(jié)狀態(tài)，請客人結(jié)帳，請客人看一下帳單消費金額是否正確，并詢問客人付款方式是否需要開發(fā)票。5、讓客人在結(jié)帳單簽字確認(rèn)。

6、開發(fā)票：如客人要求開票，迅速準(zhǔn)確按客人消費金額開發(fā)票，交將所開發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。(六)作廢帳單的管理

收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。(七)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序1、現(xiàn)金

1)收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。2、支票

收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。3、信用卡

收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)

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