商洛市商州區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)股201*年工作計(jì)劃

商洛市商州區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)股201*年度工作計(jì)劃

201*年，國(guó)庫(kù)股要在局總支的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞“效能提升”和“六型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建兩大主題，按照上級(jí)財(cái)政關(guān)于國(guó)庫(kù)工作的總體部署，結(jié)合財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求，繼續(xù)加強(qiáng)我區(qū)國(guó)庫(kù)管理水平，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革，以提升效能為宗旨，確保預(yù)算單位享受優(yōu)質(zhì)服務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理水平新跨越。

一、工作思路1、主動(dòng)匯報(bào)，密切溝通。對(duì)國(guó)庫(kù)股的工作措施、工作成效、遇到的困難與問(wèn)題等積極主動(dòng)向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，加強(qiáng)溝通，爭(zhēng)取局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)國(guó)庫(kù)的了解、支持和信任；就業(yè)務(wù)中的問(wèn)題與局內(nèi)股室、預(yù)算單位多聯(lián)系、多交流、多溝通，增強(qiáng)理解、增進(jìn)友誼；傾力打造國(guó)庫(kù)股“團(tuán)結(jié)敬業(yè)、創(chuàng)新進(jìn)取”這張名片，激發(fā)職工干事創(chuàng)業(yè)的激情。

二、工作計(jì)劃

2、把握重心，精細(xì)執(zhí)行。精細(xì)化開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行是國(guó)庫(kù)的重中之重。一要及時(shí)掌握收入入庫(kù)進(jìn)度，認(rèn)真分析收入結(jié)構(gòu)。與國(guó)、地稅、金庫(kù)及相關(guān)單位做好溝通，及時(shí)分析，及時(shí)匯報(bào)。二要規(guī)范支出管理，確保重點(diǎn)支出執(zhí)行到位。按照厲行節(jié)約，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)的要求，嚴(yán)格預(yù)算約束、分清支出的經(jīng)重緩急，按支出均衡性要求安排支出，加快支出進(jìn)度；三要結(jié)合收支考核，尋求不足。及時(shí)、積極向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)全區(qū)收支情況，摸清全市考核排名情況，爭(zhēng)取占據(jù)考核主動(dòng)位置，提升位次。四要爭(zhēng)取資金調(diào)度數(shù)量，緩解財(cái)政支出的資金壓力。3、優(yōu)化存量，合理調(diào)度。針對(duì)市對(duì)區(qū)國(guó)庫(kù)資金調(diào)度前緊后送的特點(diǎn)，要準(zhǔn)確預(yù)測(cè)資金需求數(shù)量，確保支出進(jìn)度均衡。積極探索節(jié)約國(guó)庫(kù)資金，增強(qiáng)國(guó)庫(kù)資金調(diào)度的高招妙計(jì)；做好國(guó)庫(kù)現(xiàn)金流的分析預(yù)測(cè)，尋求歷年國(guó)庫(kù)現(xiàn)金流的客觀規(guī)律，預(yù)測(cè)未來(lái)的資金流趨勢(shì)，測(cè)算預(yù)期的資金存量，科學(xué)利用，發(fā)揮資金使用效益。

4、掌握特點(diǎn)、加強(qiáng)分析。及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)旬月報(bào)，做實(shí)、做細(xì)預(yù)

算執(zhí)行分析。將重點(diǎn)稅源信息，財(cái)政收支、國(guó)庫(kù)集中支付、民生支出等財(cái)政亮點(diǎn)工作反映進(jìn)去，提升預(yù)算執(zhí)行分析水平，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供重要參考。

5、精細(xì)管理，力促安全。以財(cái)政資金安全月活動(dòng)為契機(jī)，扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政資金安全檢查、教育、培訓(xùn)、整頓工作。要開(kāi)展財(cái)銀座談、會(huì)計(jì)賽賬、抽樣內(nèi)審等資金安全月主題活動(dòng)。加強(qiáng)國(guó)庫(kù)存款、財(cái)政專戶存款和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政存款的對(duì)賬工作，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位大額提現(xiàn)的管理，確保各類財(cái)政資金安全。

6、夯實(shí)基礎(chǔ)，規(guī)范核算。加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，確保會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。做到股室內(nèi)各類賬務(wù)日清月結(jié)，核算準(zhǔn)確，各類資料表格做到及實(shí)準(zhǔn)確、詳實(shí)可靠。加大對(duì)預(yù)算單位會(huì)計(jì)人員及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算水平，對(duì)納入國(guó)庫(kù)集中支付單位要全部實(shí)現(xiàn)電子化建賬，促進(jìn)單位賬務(wù)管理規(guī)范化。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，全面提升總預(yù)算會(huì)計(jì)工作質(zhì)量。

7、完善支付，提升效率。進(jìn)一步完善國(guó)庫(kù)集中支付流程，簡(jiǎn)便辦事程序；加強(qiáng)對(duì)單位額度的管理，提高預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理水平；擴(kuò)大直接支付比例，提高資金支付效率；加強(qiáng)對(duì)代理銀行綜合服務(wù)質(zhì)量考評(píng)，促代理銀行服務(wù)質(zhì)量上臺(tái)階，方便預(yù)算單位用款；積極探索解決涉農(nóng)補(bǔ)貼集中支付、預(yù)算單位水電費(fèi)托收、單位小額支付等問(wèn)題，確保單位支付暢通，國(guó)庫(kù)集中支付工作順利推進(jìn)。

8、創(chuàng)新進(jìn)取、深化改革。積極穩(wěn)妥擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付試點(diǎn)范圍。根據(jù)上級(jí)財(cái)政的要求,各區(qū)縣到201*年所有預(yù)算單位、所有財(cái)政性資金都必須實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付。我區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付改革已納入單位84個(gè)，覆蓋率近46%。因此，我區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革任務(wù)還很艱巨，必須要從快加大推進(jìn)力度。一要加大改革的宣傳力度，宣傳財(cái)政集中支付改革知識(shí)，爭(zhēng)取預(yù)算單位的理解、支持；二要開(kāi)展調(diào)查摸底，弄清非集中支付預(yù)算單位對(duì)改革的認(rèn)識(shí)情況；三要依據(jù)市財(cái)政工作會(huì)精神，確定納入規(guī)模，全力推進(jìn)改革進(jìn)程。

集中支付的同時(shí)，加快推行公務(wù)卡結(jié)算方式改革。目前我區(qū)公務(wù)卡結(jié)算方式改革的試行方案、會(huì)計(jì)核算辦法等一系列配套制度已擬定好，省上軟件系統(tǒng)也開(kāi)發(fā)調(diào)試成功，下一步，我們要做好匯報(bào)和宣傳

工作，積極爭(zhēng)取區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的支持，隨著刷卡條件的日益成熟，積極推行公務(wù)卡結(jié)算方式的改革，以充實(shí)和完善國(guó)庫(kù)集中支付改革。

9、凝心聚力、編報(bào)決算。做好財(cái)政總決算和部門(mén)決算編報(bào)工作。加大對(duì)財(cái)政決算工作組織協(xié)調(diào)力度，完善財(cái)政決算工作程序，在報(bào)表質(zhì)量上下功夫，確保財(cái)政決算報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

三、工作措施10、注重學(xué)習(xí)，強(qiáng)化調(diào)研。國(guó)庫(kù)工作具有專業(yè)性、業(yè)務(wù)性、政策性強(qiáng)的特點(diǎn)，股室每位同志都要利用一切機(jī)會(huì)，運(yùn)用各種方式，刻苦鉆研，認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識(shí)和綜合素養(yǎng)，增強(qiáng)駕馭、提升自身業(yè)務(wù)工作的能力。同時(shí)，注重理論聯(lián)系實(shí)際，邊實(shí)踐邊學(xué)習(xí)，認(rèn)真總結(jié)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，反思工作薄弱環(huán)節(jié)，不斷積累財(cái)政國(guó)庫(kù)工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。結(jié)合工作開(kāi)展情況，整理撰寫(xiě)調(diào)研文章，積極向媒體撰稿，積極宣傳商州財(cái)政。

11、群策群力，策劃專題。充分發(fā)揮集體的智慧，以加快國(guó)庫(kù)建設(shè)為宗旨，積極策劃各種專題活動(dòng)，提升國(guó)庫(kù)管理水平。一是召開(kāi)一期財(cái)銀座談會(huì)，圍繞加強(qiáng)國(guó)庫(kù)資金安全和提高服務(wù)質(zhì)量?jī)纱笾黝}，展開(kāi)討論，加強(qiáng)溝通、達(dá)成共識(shí)。二是開(kāi)展一次銀行服務(wù)質(zhì)量調(diào)查考核活動(dòng)，增強(qiáng)代理銀行優(yōu)化服務(wù)的必要性和緊迫性認(rèn)識(shí)。三是開(kāi)展一次財(cái)政資金安全大檢查活動(dòng)。在區(qū)鄉(xiāng)范圍內(nèi)，針對(duì)涉農(nóng)、民生項(xiàng)目資金管理進(jìn)行抽樣調(diào)查，了解財(cái)政資金安全狀況，促進(jìn)財(cái)政資金安全管理。四是開(kāi)展一期國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)。促進(jìn)集中支付單位財(cái)務(wù)人員的知識(shí)學(xué)習(xí)和財(cái)務(wù)管理水平。五是開(kāi)展一起鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員賽賬活動(dòng)，針對(duì)工資發(fā)放、集中核算、涉農(nóng)補(bǔ)貼核算等焦點(diǎn)賬務(wù)，進(jìn)行相互學(xué)習(xí)交流，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部學(xué)習(xí)熱情。六是開(kāi)展一次國(guó)庫(kù)支付知識(shí)競(jìng)賽或國(guó)庫(kù)集中支付二周年征文比賽活動(dòng)，加強(qiáng)知識(shí)學(xué)習(xí)和人才培養(yǎng)。七是開(kāi)展一期小額涉農(nóng)資金直接支付試點(diǎn)活動(dòng)，為未來(lái)涉農(nóng)補(bǔ)貼直接支付積累經(jīng)驗(yàn)。

12、團(tuán)結(jié)協(xié)作、謀求共進(jìn)。充分調(diào)動(dòng)國(guó)庫(kù)股各位成員的工作積極性，增強(qiáng)協(xié)作工作的能力。充分發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，不斷提升國(guó)庫(kù)日常工作效能，和完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他綜合性工作的能力。

擴(kuò)展閱讀：201*年南寧市財(cái)政局國(guó)庫(kù)科工作要點(diǎn)

201*年南寧市財(cái)政局國(guó)庫(kù)科工作要點(diǎn)

201*年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，恰逢中國(guó)共產(chǎn)黨成立90周年，201*年全市財(cái)政國(guó)庫(kù)工作的總體要求是：全面貫徹黨的十七大和十七屆三中、四中、五中全會(huì)、市委十屆十四次全會(huì)、中央、自治區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議以及全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、財(cái)政工作會(huì)議精神，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞市財(cái)政局黨組的工作部署，按照十二五規(guī)劃對(duì)財(cái)政改革的定位和要求，認(rèn)真總結(jié)財(cái)政國(guó)庫(kù)各項(xiàng)改革取得的成效和經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)推進(jìn)和深化財(cái)政國(guó)庫(kù)各項(xiàng)改革，完善財(cái)政國(guó)庫(kù)管理機(jī)制；繼續(xù)完善預(yù)算執(zhí)行管理制度，加強(qiáng)預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行的有機(jī)銜接，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性和效率；進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算單位銀行賬戶、往來(lái)資金、會(huì)計(jì)核算和資金安全等財(cái)政國(guó)庫(kù)基礎(chǔ)工作，著力構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的財(cái)政國(guó)庫(kù)管理體系，全面推進(jìn)財(cái)政國(guó)庫(kù)科學(xué)化精細(xì)化管理；繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政國(guó)庫(kù)干部隊(duì)伍建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，促進(jìn)國(guó)庫(kù)干部隊(duì)伍業(yè)務(wù)素質(zhì)、服務(wù)水平和創(chuàng)新意識(shí)不斷提高。

一、加強(qiáng)財(cái)政收入的組織和管理

一是加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)的跟蹤和分析，認(rèn)真分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行變化對(duì)財(cái)政收入的影響。二是加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的溝通和協(xié)調(diào)，配合稅務(wù)部門(mén)開(kāi)展綜合治稅工作，支持稅務(wù)部門(mén)依法征稅，應(yīng)收盡收。三是加強(qiáng)政府非稅收入管理，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算內(nèi)非稅收入收繳管理和核算行為。按照非稅收入管理制度和財(cái)政部關(guān)于將除教育收費(fèi)以外預(yù)算外收入全部納入預(yù)算內(nèi)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)一步完善和規(guī)范非稅收入收繳和核算管理，完善非稅收入收繳管理制度，規(guī)范預(yù)算內(nèi)非稅收入收繳流程，確保非稅收入的收入項(xiàng)目及相對(duì)應(yīng)的繳入科目以及按級(jí)次分享比例的準(zhǔn)確性；建立非稅收入收繳對(duì)賬工作制度，明確各代收代繳商業(yè)銀行、各相關(guān)收支業(yè)務(wù)科室（部門(mén)）、各相關(guān)會(huì)計(jì)崗位在非稅收入收繳管理工作的職責(zé)，完善非稅收入戶會(huì)計(jì)核算，明確記賬、對(duì)賬方式和時(shí)間，規(guī)范非稅收入的賬務(wù)處理。四是協(xié)調(diào)人民銀行國(guó)庫(kù)做好各項(xiàng)財(cái)政收入的征管入庫(kù)工作。五是在確保完成市委、市政府確定的全年財(cái)政收入的同時(shí)，努力提高財(cái)政收入質(zhì)量。

二、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，采取措施加快支出預(yù)算執(zhí)行一是認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政部《關(guān)于加強(qiáng)地方預(yù)算支出執(zhí)行管理的通知》精神，研究加快財(cái)政支出進(jìn)度的新舉措。二是確�；�本支出預(yù)算按序時(shí)進(jìn)度、項(xiàng)目支出預(yù)算按項(xiàng)目進(jìn)度撥付資金；關(guān)注各項(xiàng)專項(xiàng)投資計(jì)劃和財(cái)政性投資項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃的批復(fù)和下達(dá)情況，及時(shí)撥付項(xiàng)目資金；及時(shí)落實(shí)到位各項(xiàng)工業(yè)扶持政策資金的；及時(shí)劃撥“20件為民辦實(shí)事”和各項(xiàng)專項(xiàng)資金。二是建立健全預(yù)算支出執(zhí)行跟蹤分析和情況通報(bào)制度。加強(qiáng)市本級(jí)支出預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)反映預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)，完善市本級(jí)預(yù)算支出執(zhí)行分析制度，落實(shí)財(cái)政部門(mén)內(nèi)部支出職能科室預(yù)算支出執(zhí)行分析工作職責(zé)，定期組織召開(kāi)預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度分析座談會(huì)，及時(shí)掌握部門(mén)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，做好督促檢查工作，研究解決本級(jí)一般預(yù)算支出增長(zhǎng)和執(zhí)行率“雙低”的突出問(wèn)題；密切關(guān)注縣（區(qū)）財(cái)政預(yù)算支出進(jìn)度，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況。三是建立健全加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行管理的長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)部門(mén)預(yù)算單位和縣（區(qū)）財(cái)政部門(mén)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化財(cái)政資金使用的追蹤問(wèn)效，提高財(cái)政資金的效益性和安全性。四是加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。全面跟蹤財(cái)政資金支付流程，加強(qiáng)核查并通報(bào)違規(guī)情況，嚴(yán)防各種違規(guī)操作和年終“突擊花錢(qián)”行為，確保財(cái)政資金安全。

三、繼續(xù)深化財(cái)政國(guó)庫(kù)改革

（一）完善財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度建設(shè)。認(rèn)真總結(jié)我市財(cái)政國(guó)庫(kù)管理改革以來(lái)取得的成效和經(jīng)驗(yàn)，按照財(cái)政國(guó)庫(kù)管理科學(xué)化精細(xì)化和依法行政的要求，進(jìn)一步完善改革管理制度和相關(guān)管理措施，結(jié)合新形勢(shì)下改革發(fā)展的需要，對(duì)相關(guān)管理制度和辦法進(jìn)行科學(xué)修訂，為鞏固實(shí)施改革的成果提供強(qiáng)有力的制度保障。

（二）完善國(guó)庫(kù)單一賬戶體系。一是研究完善預(yù)算單位銀行賬戶管理相關(guān)辦法，突出零余額賬戶在預(yù)算單位所有銀行賬戶中的主體地位，引導(dǎo)和幫助預(yù)算單位充分利用零余額賬戶進(jìn)行日常結(jié)算，逐步將預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶納入國(guó)庫(kù)單一賬戶體系管理；制定完善預(yù)算單位其他資金專戶管理的相關(guān)操作辦法，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位其他資金專戶的資金清理和運(yùn)行管理，杜絕單位將零余額賬戶資金轉(zhuǎn)到實(shí)有資金賬戶隨意支用、不經(jīng)審批擅自開(kāi)設(shè)賬戶、截留轉(zhuǎn)移資金私設(shè)“小金庫(kù)”、大量結(jié)余資金滯留在實(shí)有資金賬戶等違規(guī)現(xiàn)象。二是完善市本級(jí)行政事業(yè)單位賬戶管理辦法，規(guī)范市直行政事業(yè)單位銀行賬戶管理。進(jìn)一步健全和完善銀行賬戶審批制度，建立電子化賬戶管理系統(tǒng)，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理以加強(qiáng)財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)控；加快建設(shè)賬戶管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算單位銀行賬戶的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控。三是認(rèn)真落實(shí)財(cái)政部、自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于加強(qiáng)與規(guī)范財(cái)政資金專戶管理的工作要求，按照財(cái)政管理科學(xué)化精細(xì)化的要求，遵循“規(guī)范、統(tǒng)一、高效、精簡(jiǎn)”的原則加強(qiáng)財(cái)政資金專戶的管理，深入開(kāi)展財(cái)政資金專戶清理整頓工作，加快財(cái)政資金專戶歸口管理工作力度，將分散在財(cái)政相關(guān)職能部門(mén)管理的財(cái)政專戶轉(zhuǎn)歸國(guó)庫(kù)部門(mén)統(tǒng)一管理；結(jié)合預(yù)算管理改革和金財(cái)工程建設(shè)，積極探索將財(cái)政資金專戶納入預(yù)算指標(biāo)管理和國(guó)庫(kù)集中支付的途徑和方法，對(duì)財(cái)政專戶資金實(shí)施預(yù)算管理并實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)政專戶資金的統(tǒng)一規(guī)范管理。

（三）完善國(guó)庫(kù)集中收付運(yùn)行機(jī)制。一是進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中收付制度改革全方位覆蓋的范圍，不斷深化改革的預(yù)算次級(jí)和單位級(jí)次、擴(kuò)大改革的資金范圍，將所有預(yù)算單位和財(cái)政性資金納入國(guó)庫(kù)集中支付管理，消除管理“死角”，努力實(shí)現(xiàn)“橫向到邊、縱向到底”的目標(biāo)。二是優(yōu)化國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)的審批、支付流程，完善《南寧市本級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革資金支付管理暫行辦法》和《南寧市本級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度改革試點(diǎn)會(huì)計(jì)核算暫行辦法》，實(shí)現(xiàn)市本級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)信息無(wú)紙化傳遞。三是推進(jìn)財(cái)政直接支付的規(guī)范化管理。按照財(cái)政部的要求規(guī)范直接支付的范圍，堅(jiān)持財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)的規(guī)范化操作程序，將可以通過(guò)集中支付辦理的財(cái)政資金實(shí)撥業(yè)務(wù)納入到直接支付中來(lái)，減少實(shí)撥的業(yè)務(wù)量，提高工作效率。四是加大公務(wù)卡結(jié)算制度改革的宣傳力度，改善公務(wù)卡使用運(yùn)行環(huán)境，開(kāi)展市本級(jí)預(yù)算單位公務(wù)卡推行情況調(diào)研工作，總結(jié)和推廣改革經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)和督促改革進(jìn)程較慢的預(yù)算單位加快改革步伐，鞏固市本級(jí)前一階段公務(wù)卡結(jié)算制度改革成果，并進(jìn)一步縱向深化我市本級(jí)公務(wù)卡改革；分析總結(jié)我市5個(gè)試點(diǎn)縣（區(qū)）公務(wù)卡結(jié)算制度改革經(jīng)驗(yàn)，不斷擴(kuò)大改革的試點(diǎn)單位和改革的縣（區(qū)），積極爭(zhēng)取自治區(qū)對(duì)我市公務(wù)卡各試點(diǎn)縣（區(qū)）的技術(shù)支持，確�？h（區(qū)）改革工作按計(jì)劃完成；建立公務(wù)卡結(jié)算制度改革季報(bào)制度，及時(shí)掌握各單位所有通過(guò)公務(wù)卡支付報(bào)銷的明細(xì)信息，為預(yù)算編制中對(duì)行政成本的控制提供依據(jù)。五是做好財(cái)稅庫(kù)橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)更新工作。配合自治區(qū)財(cái)政廳做好我市財(cái)稅庫(kù)橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)接入全國(guó)財(cái)稅庫(kù)橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的相關(guān)業(yè)務(wù)測(cè)試與切換工作，及時(shí)做好系統(tǒng)更換后有關(guān)報(bào)表軟件的修改。六是做好我市預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制試點(diǎn)改革。組織學(xué)習(xí)自治區(qū)財(cái)政廳推行預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，研究制定我市推行預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制計(jì)劃方案。

四、加強(qiáng)國(guó)庫(kù)管理基礎(chǔ)工作，推進(jìn)科學(xué)化、精細(xì)化管理水平

一是根據(jù)市委、市政府下達(dá)的年度財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)，密切聯(lián)系稅務(wù)部門(mén)，及時(shí)做好月度財(cái)政收入預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的分析與執(zhí)行數(shù)據(jù)旬、月報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作，提高基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性。二是牢固樹(shù)立財(cái)政資金安全、規(guī)范管理意識(shí)，嚴(yán)格按照各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度的規(guī)定，加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政資金管理，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督約束機(jī)制，完善和加強(qiáng)資金用款計(jì)劃管理，規(guī)范資金繳撥流程，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，確保財(cái)政資金安全有序運(yùn)行。三是加強(qiáng)制度建設(shè)。建立和完善資金撥付的內(nèi)控、動(dòng)態(tài)監(jiān)控制度，明確資金各撥付環(huán)節(jié)的職責(zé)，完善國(guó)庫(kù)部門(mén)內(nèi)部管理制度。四是抓好國(guó)庫(kù)管理和會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理歸納，提高基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析和綜合利用率；加強(qiáng)上下級(jí)往來(lái)資金調(diào)度的管理，特別是加強(qiáng)超調(diào)資金的管理；繼續(xù)完善市本級(jí)預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)對(duì)國(guó)庫(kù)科登記指標(biāo)文件管理及查詢統(tǒng)計(jì)的需求，規(guī)范非集中支付單位預(yù)算內(nèi)資金撥付程序，做好資金撥付和預(yù)算指標(biāo)的銜接。五是提升預(yù)算執(zhí)行分析水平。按照全面加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理科學(xué)化、精細(xì)化的要求和自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行分析工作的通知》（桂財(cái)辦〔201*〕62號(hào)）精神，緊緊圍繞財(cái)政改革與發(fā)展的大局，注重增強(qiáng)重大性、苗頭性、敏感性問(wèn)題的研究，做好月度收支預(yù)測(cè)分析工作，突出分析的時(shí)效性、敏感性和前瞻性，充分發(fā)揮執(zhí)行分析對(duì)領(lǐng)導(dǎo)判斷決策的參考作用；認(rèn)真開(kāi)展專題調(diào)研和分析工作，圍繞各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的問(wèn)題和財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行專題調(diào)研和分析，不斷豐富預(yù)算執(zhí)行分析內(nèi)容；建立預(yù)算執(zhí)行分析考核評(píng)比制度，根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳有關(guān)文件，擬定我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行分析工作考核評(píng)比辦法。六是繼續(xù)做好市本級(jí)財(cái)政資金賬戶管理工作，加強(qiáng)財(cái)政專戶的日常核算管理，及時(shí)拔付資金；加強(qiáng)財(cái)政專戶資金運(yùn)用效率和資金收益業(yè)務(wù)管理，科學(xué)制定財(cái)政專戶資金增值計(jì)劃，在確保資金安全和及時(shí)支付的基礎(chǔ)上，實(shí)行專戶存量資金的動(dòng)態(tài)計(jì)劃管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政專戶資金特別是社會(huì)保障資金收益的最大化；加強(qiáng)國(guó)債轉(zhuǎn)貸資金、地方債券資金的核算和管理，及時(shí)組織還本付息。七是加強(qiáng)財(cái)政資金安全監(jiān)管。督促縣（區(qū)）加強(qiáng)資金安全和國(guó)庫(kù)基礎(chǔ)管理工作，進(jìn)一步完善各項(xiàng)資金安全管理和內(nèi)部控制制度，不斷提高我市財(cái)政資金管理水平，保障地方財(cái)政資金

的使用和安全管理。

五、加強(qiáng)財(cái)政決算管理和決算數(shù)據(jù)的分析利用

一是認(rèn)真組織實(shí)施年度財(cái)政總決算和部門(mén)決算編審工作，加強(qiáng)市直各部門(mén)和各縣（區(qū)）的培訓(xùn)，切實(shí)提高全市財(cái)政決算編審水平。二是加強(qiáng)對(duì)決算數(shù)據(jù)的分析利用，探索建立科學(xué)的決算分析評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，提升決算分析和數(shù)據(jù)利用水平。三是逐步研究開(kāi)展部門(mén)決算批復(fù)工作，逐步達(dá)到預(yù)算編制與執(zhí)行互相促進(jìn)共同完善的目的。四是開(kāi)展財(cái)政決算考核評(píng)比，對(duì)決算編制工作水平較好、編報(bào)質(zhì)量較高、數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確的縣（區(qū)）和單位予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)和促進(jìn)各縣（區(qū)）、各部門(mén)及本局各科室切實(shí)加強(qiáng)決算工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化決算編制工作的責(zé)任意識(shí)，提高決算報(bào)表數(shù)字的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，全力協(xié)助、共同配合做好決算工作。

六、加強(qiáng)對(duì)縣（區(qū)）財(cái)政國(guó)庫(kù)管理工作的指導(dǎo)

一是加強(qiáng)對(duì)縣（區(qū)）總預(yù)算會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)。規(guī)范縣（區(qū)）財(cái)政總會(huì)計(jì)核算管理，逐步糾正和制止縣（區(qū)）用超調(diào)資金搞建設(shè)或從國(guó)庫(kù)暫付無(wú)預(yù)算安排的支出的做法，確�？h（區(qū)）按照預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度使用資金，進(jìn)一步提高全市財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)管理工作整體水平。二是加強(qiáng)與縣（區(qū)）財(cái)政部門(mén)的溝通聯(lián)系。通過(guò)深入各縣（區(qū)）財(cái)政局調(diào)研、召開(kāi)全市財(cái)政國(guó)庫(kù)工作會(huì)議和縣（區(qū)）國(guó)庫(kù)工作座談會(huì)，及時(shí)了解和掌握基層財(cái)政國(guó)庫(kù)工作進(jìn)度，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，研究解決存在問(wèn)題。三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。有計(jì)劃、有步驟地組織全市財(cái)政國(guó)庫(kù)干部開(kāi)展國(guó)庫(kù)管理制度改革和總預(yù)算會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高縣（區(qū)）財(cái)政國(guó)庫(kù)干部業(yè)務(wù)水平。

七、扎實(shí)推進(jìn)國(guó)庫(kù)干部隊(duì)伍建設(shè)一是結(jié)合全局學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高國(guó)庫(kù)干部的政治理論素質(zhì)和鑒別是非的能力，增強(qiáng)國(guó)庫(kù)干部廉潔自律意識(shí)，把握好手中的職責(zé)，當(dāng)好家、管好財(cái)。二是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高國(guó)庫(kù)干部自覺(jué)增強(qiáng)依法行政、依法理財(cái)?shù)囊庾R(shí)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高拒腐防變能力，確保財(cái)政資金和人員隊(duì)伍安全。三是加強(qiáng)制度建設(shè)，使國(guó)庫(kù)管理有章可循，工作有序進(jìn)行，積極推進(jìn)國(guó)庫(kù)信息化建設(shè)，夯實(shí)各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，提升國(guó)庫(kù)管理水平。四是在認(rèn)真做好國(guó)庫(kù)日常事務(wù)性工作的同時(shí)，勤于思考，創(chuàng)新工作思路，通過(guò)創(chuàng)新提升工作能力和水平。五是在科室內(nèi)部營(yíng)造同事之間相互關(guān)心，相互幫助，共同提高的良好氛圍，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神，打造一支思想端正、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的財(cái)政國(guó)庫(kù)干部隊(duì)伍。

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