中國工商銀行金庫管理規(guī)定

中國工商銀行金庫管理規(guī)定

各省、自治區(qū)、直轄市分行，計劃單列市分行：

為了進一步加強金庫管理，確保國家資財?shù)陌踩�，嚴防各類�?jīng)濟案件的發(fā)生，總行制定了《中國工商銀行金庫管理規(guī)定》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真組織學習，嚴格遵照執(zhí)行。

第一章總則

第一條為了加強金庫管理，確保庫款和實物的安全，保障業(yè)務的正常進行，依據(jù)《中國工商銀行出納制度》的原則，特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所指金庫，包括本行各營業(yè)機構為辦理出納業(yè)務設置的業(yè)務庫，各管理行對所轄行處辦理內(nèi)部現(xiàn)金調(diào)撥設置的中心調(diào)撥庫，以及代理人民銀行貨幣發(fā)行業(yè)務設置的發(fā)行基金保管庫。代理人民銀行發(fā)行基金保管庫的管理，除執(zhí)行本規(guī)定外，還應執(zhí)行人民銀行貨幣發(fā)行制度規(guī)定。

第三條金庫保管的范圍：人民幣和外幣現(xiàn)鈔、金銀、有價證券、票樣、真假幣鑒別手冊、假幣、代保管貴重物品。凡屬金庫保管范圍的保管品，均須分類逐項建立保管帳簿，會計建立相應的表內(nèi)、表外科目帳簿，序時記載，及時核對，互相制約。

第四條金庫是工商銀行的要害部位，其集中保管的大量現(xiàn)鈔、貴重物品，是工商銀行資產(chǎn)的重要組成部分。因此，各級行必須對金庫管理工作給予高度重視，加強領導，嚴格管理，做好安全防范工作，做到堅固可靠，管理嚴密，責任明確，確保帳款相符、帳實相符，帳帳相符。

第二章金庫庫房建設、設施及安全標準

第五條金庫庫房(以下簡稱“庫房”)必須建在本行樓(院)內(nèi)，不得直接接觸其他單位和居民住宅，不得裸露于公共場所，庫體上下、四周環(huán)境應安全可靠。

第六條庫房一律采用鋼筋混凝土六面澆筑結構，鋼筋直徑不小于12mm，雙排編網(wǎng)，水泥標號不低于C30號，墻體厚度不小于300mm，頂?shù)缀穸炔恍∮?00mm。

第七條庫房面積、結構

一、庫房面積必須適應業(yè)務開拓和發(fā)展的需要，使用面積最小不得小于10平方米。庫外必須設置辦理出入庫手續(xù)的業(yè)務室(場地)。

二、業(yè)務庫與發(fā)行庫必須嚴格分開，分設金庫和庫門。

三、庫房必須設置庫門和安全門(安全門應設于庫門上方)，庫門不得面對營業(yè)室柜臺。四、庫區(qū)應設置守庫室。

五、庫房必須設置外低內(nèi)高的“S”型通風孔，孔徑不得超過200mm，外口距地面不低于2500mm，內(nèi)口不低于3000mm并裝有鐵箅防護。

第八條庫房必須安裝總行或省、自治區(qū)、直轄市分行定點廠生產(chǎn)的，符合總行制訂的庫門技術標準的專用庫門、柵欄門和安全門(備用應急門)。

庫門必須安裝三把總行定點廠生產(chǎn)的轉(zhuǎn)字密碼鎖或兩把專用庫門鎖和一把轉(zhuǎn)字密碼鎖。安全門可安裝兩把轉(zhuǎn)字密碼鎖或轉(zhuǎn)字密碼鎖和專用庫門鎖各一把。

第九條庫房安全設施配備齊全，管理良好。

一、庫房內(nèi)外必須配備報警系統(tǒng)，金庫庫區(qū)應逐步配備閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、通訊聯(lián)防設施、防衛(wèi)器材等。

二、庫內(nèi)一律安裝防爆燈，并保證足夠亮度。庫房電源開關應設于庫房外，并有開關顯示。庫房應配備應急燈，應急燈不得在庫內(nèi)充電。庫內(nèi)嚴禁使用明火。

三、庫內(nèi)電源線不得裸露，庫區(qū)應配備消防器材并定期檢查更換，保證有效。四、庫房應配備吸濕機，防止庫款實物潮濕霉爛。

第十條新建、改建庫房前，應將設計圖紙報市、地分行出納、保衛(wèi)部門審查批準(附式一)。建造完畢由上述部門驗收，合格者由出納部門頒發(fā)準用證(附式二)。

第三章金庫領導人員、管理人員設置、職責

第十一條出納業(yè)務庫和代理人民銀行發(fā)行基金保管庫庫房均設主任、副主任各一名，金庫主任由行長(主任)擔任，副主任由主管行長(主任)擔任。金庫主任、副主任名單報地市行出納(發(fā)行)部門備案(附式三)，金庫主任、副主任變更時，亦應及時上報。

金庫主任、副主任的職責是：全面負責對金庫管理工作的領導，解決金庫管理工作中存在的問題；負責管庫人員配備、更換的審批和庫存現(xiàn)鈔、實物調(diào)出業(yè)務的審批；按要求查庫和參與開庫鎖庫，妥善保管備用鑰匙；

做好安全防范工作，防止各類事故案件的發(fā)生。

出納科(股)長在庫主任、副主任領導下，負責金庫的具體組織管理工作，庫款實物出入庫業(yè)務的審批和日常檢查監(jiān)督工作。

第十二條金庫應配備正式管庫員兩名，預備管庫員兩名。管庫員應保持相對穩(wěn)定。管庫員(預備管庫員)須由政治可靠、責任心強、熟悉業(yè)務并具有三年以上出納(或會計)專業(yè)年限的本行正式行員擔任。經(jīng)出納部門推薦，人事部門審查，金庫主任批準，報地市行出納(發(fā)行)部門備案(附式四、五)。凡審查批準任用的管庫員(預備管庫員)由地市行頒發(fā)《管庫人員證》(附式六)，實行持證上崗。管庫員必須服從領導，忠于職守，遵章守紀，做好金庫日常管理工作。

第四章庫門鎖、鑰匙和轉(zhuǎn)字密碼鎖密碼管理的規(guī)定

第十三條每把庫門鎖應配兩套鑰匙，一套為使用鑰匙，一套為備用鑰匙。使用鑰匙按下列規(guī)定管理：一、兩把使用鑰匙由兩名管庫員分別掌管，工作中隨身攜帶，做到自開、自鎖、自管，嚴禁置于它處或交他人代開、代鎖、代管。

二、工作結束后，庫鑰匙一律放入專用保險柜內(nèi)。存放使用鑰匙的保險柜，要求高度不低于700mm，內(nèi)設分格，兩把鑰匙分放分鎖。分格鑰匙，保險柜門鑰匙或轉(zhuǎn)字密碼鎖由兩名管庫員分別妥善掌管。該保險柜應放置在守衛(wèi)人員和報警、監(jiān)控設備所能控制的范圍之內(nèi)，由守衛(wèi)人員負責看守。

三、兩把使用鑰匙實行專人保管，單線傳遞。即：將管庫員和預備管庫員分成A、B兩組，A組管庫員負責掌管交接正(上孔)鑰匙；B組管庫員負責掌管交接副(下孔)鑰匙。兩組管庫員不得串組執(zhí)行管庫任務。

第十四條轉(zhuǎn)字密碼使用、管理的規(guī)定

一、使用三副轉(zhuǎn)字密碼鎖的庫房，兩名管庫員各掌管一副鎖的密碼，另一副鎖的密碼由金庫副主任掌管；使用兩把庫門鎖和一副轉(zhuǎn)字密碼鎖的金庫，應由兩名管庫員各掌管一把庫鎖鑰匙，轉(zhuǎn)字鎖密碼由金庫副主任掌管。

二、轉(zhuǎn)字密碼應嚴格管理，做到自開自鎖，嚴禁泄密，開啟時嚴禁他人旁觀。三、金庫副主任掌管轉(zhuǎn)字密碼鎖必須做到營業(yè)開始前負責開庫，營業(yè)終了負責最后鎖庫。金庫副主任因公外出可由金庫主任或總會計臨時代管，嚴禁由出納科(股)長、管庫員代管。

第十五條庫門鎖和轉(zhuǎn)字密碼鎖的密碼應定期或不定期更換。

一、庫鑰匙丟失必須查明原因，追究責任，由地市行負責及時派人更換庫鎖。

二、掌管轉(zhuǎn)字密碼鎖人員變更時，應立即更換轉(zhuǎn)字鎖密碼，不得沿用舊密碼；掌管人員不變的情況下，密碼使用期亦不得超過一年。出納科(股)長負責掌管更換密碼鎖的鑰匙。

三、更換庫鎖和轉(zhuǎn)字鎖密碼時，應同時收回備用鑰匙，廢止舊密碼副本，重新封裝、上繳新備用鑰匙和密碼副本，并做好登記工作。

第十六條管庫員之間的交接，須經(jīng)科(股)長批準，辦理實物交接和庫鑰匙交接登記手續(xù)。管庫員使用密碼鎖的，必須廢止離崗管庫員使用的密碼，啟用上崗管庫員使用的密碼。

第十七條備用鑰匙(含密碼副本，下同)管理。

一、縣支行所屬辦事處、營業(yè)所及本行金庫備用鑰匙交縣支行行長密封后集中入專用保險柜保管；城市分理處金庫備用鑰匙，交城市辦事處主任(行長)密封后集中入專用保險柜保管；城市辦事處金庫備用鑰匙交市行主管行長密封后集中入專用保險柜保管。

二、上繳的備用鑰匙分別密封，注明日期，加蓋庫主任或副主任、以及管庫員名章和行處公章，與接收行庫主任和管庫員當面交接清楚，并認真登記備查。

三、備用鑰匙除特殊情況不得啟封動用，必須啟用時，須經(jīng)庫主任批準。啟用時，應由庫主任或副主任及管庫員共同拆封、并記錄重要物品交接登記簿(見出納制度附式22)，啟用后，應立即重新封裝上繳。四、轉(zhuǎn)字鎖密碼副本一律交上級行行長保管。安全門鑰匙按備用鑰匙管理規(guī)定管理。

第五章庫存現(xiàn)鈔、實物管理

第十八條凡屬于金庫保管范圍的現(xiàn)鈔、實物，營業(yè)終了后必須全部入庫保管。

第十九條庫房應保持整潔，各種現(xiàn)鈔、實物按品種、類別嚴格分開，碼放整齊，嚴禁存放規(guī)定范圍以外的其他物品，做到管理規(guī)范，不錯不亂。第二十條人民幣現(xiàn)鈔保管。

一、凡入庫錢捆要達到點準、挑凈、墩齊、捆緊，蓋章清楚的標準。

二、成箱(袋)款應封裝整齊，分類別碼放；成捆款按券別分完整券，損傷券分類碼放，做到規(guī)格一致，便于核對；五十元以上大面額成把款入庫時，管庫員必須當面清點并更換腰條，入箱加鎖單獨保管，大面額成把流通券應及時出庫給付款專柜，不得長期留存庫內(nèi)。

三、付款專柜和合尾專柜的款箱必須雙人加鎖入庫保管、出入庫記庫存帳的憑出入庫票辦理出入庫手續(xù)(收款專柜空箱上柜)收付款專柜款箱中午均須入庫寄存保管并要辦理交接登記手續(xù)。

四、凡現(xiàn)鈔出入庫，必須憑出入庫票辦理。出入庫票由出納經(jīng)辦人員填制，要求逐項填寫，簽章齊全，經(jīng)出納科(股)長簽批后交管庫員辦理出入庫。管庫員辦理出入庫業(yè)務時，應堅持換人復核，出入庫完畢后，憑出入庫票序時逐筆登記庫存簿。

五、金庫庫存應根據(jù)收付業(yè)務量的季節(jié)性變化合理核定庫存限額，保證支付，提高現(xiàn)金綜合運用率。

擴展閱讀：金庫管理辦法

***農(nóng)村信用社金庫管理辦法（試行）

第一章總則

第一條為加強聯(lián)社金庫管理，確保資金和財產(chǎn)安全，根據(jù)《中國人民銀行、公安部關于金融機構營業(yè)場所、金庫安全防護暫行規(guī)定》、《江西省農(nóng)村信用社出納制度》等有關規(guī)定，結合聯(lián)社實際情況，特制定本試行辦法。

第二條金庫，指聯(lián)社集中保管現(xiàn)金（含外幣現(xiàn)鈔，下同）、有價證券（含國庫券、債券、股票等各類有價證券，下同），辦理現(xiàn)金業(yè)務的專用庫，是重點保衛(wèi)場所。

第三條金庫管理工作的主要任務：

（一）認真執(zhí)行國家金融法規(guī)、政策和信用社有關規(guī)章制度，保證出納和有價證券業(yè)務的順利開展。

（二）保管現(xiàn)金、有價證券和辦理現(xiàn)金、有價證券的出庫、入庫，確保安全完整。

（三）辦理轄屬營業(yè)網(wǎng)點現(xiàn)金、有價證券尾箱寄存。第四條金庫管理人員要有責任感、警覺心，嚴格遵守工作紀律，履行職責，認真負責做好管庫工作。

第五條金庫必須按照《銀行營業(yè)場所風險等級和防護級別的規(guī)定》（GA38-201*），達到JR/T0003-201*銀行金庫的行業(yè)標準。

第二章基本規(guī)定

第六條金庫設金庫主任。金庫主任一般由主管科室工作的負責人兼任，負責管理金庫日常工作。

第七條辦理現(xiàn)金出納業(yè)務的網(wǎng)點，應配置銀行專用保險柜和收付款尾箱，保管當天辦理收、付款業(yè)務的備用現(xiàn)金。每天營業(yè)終了，應將備用現(xiàn)金裝入尾箱，雙鎖加封，兩把尾箱鑰匙由兩名柜員分別保管。尾箱交金庫寄庫保管。

第八條金庫實行雙人管庫制度。

金庫應配備專職管庫員，并保持其相對穩(wěn)定。管庫員連續(xù)在崗滿一年必須實行強制休假，由財務部門對其經(jīng)辦的業(yè)務進行全面檢查。管庫員連續(xù)在崗滿五年必須調(diào)離原崗位，由稽核部門對其進行離崗稽核。

第九條兩名管庫員要有明確的分工。一名管庫員負責出庫現(xiàn)金及有價證券的初點、入庫的復點，記載“庫存現(xiàn)金登記簿”；一名管庫員負責出庫現(xiàn)金及有價證券的復點，入庫的初點，辦理現(xiàn)金、有價證券及尾箱出入庫交接手續(xù)，復核“庫存現(xiàn)金登記簿”。

第十條管庫員因故請假的，應報金庫主任同意后，經(jīng)分管領導簽字批準，臨時頂崗人員只能固定頂某一管庫員的班，不能先后頂兩名管庫員的班。管庫員調(diào)動的，須進行金庫管理交接手續(xù)。交接時，由財務部門負責人監(jiān)交，根據(jù)“庫存現(xiàn)金登記簿”核點現(xiàn)金和有價證券，核對無誤后，連同金庫鑰匙辦理交接，登記“交接登記簿”，監(jiān)交人及交接人簽章。未經(jīng)清點現(xiàn)金、有價證券，和未辦妥交接手續(xù)，原管庫員不得離職，接任管庫員不得上

崗。

第十一條管庫員必須堅持“五同”規(guī)定，即兩名管庫員要同開庫、同進庫、同在庫、同出庫、同鎖庫。對庫存現(xiàn)金、有價證券的安全，兩名管庫員負同等責任。嚴禁違反“五同”規(guī)定，嚴禁一人進庫存放或提出現(xiàn)金，或干其它工作，嚴禁其它無關人員進入庫內(nèi)。

第十二條金庫不得直接對外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。第十三條金庫存放保管的物品：（一）蓋有封包章的整捆主、輔幣現(xiàn)金；（二）收款尾箱、付款尾箱、有價證券尾箱；（三）損傷券；（四）票樣；（五）有價證券；

（六）已沒收假幣（券）連同一聯(lián)假幣沒收收據(jù)；

（七）調(diào)款用的箱（袋），存放現(xiàn)金的貨架、箱（柜），通風防潮用的吸濕器等器具，以及金庫必須的其它物品和設施。

第十四條金庫內(nèi)嚴禁存放槍支彈藥和各種易燃易爆物品，嚴禁存放各種空白憑證以及與庫款無關的其它物品，嚴禁吸煙以及使用火爐、電爐、油爐等。

第十五條金庫保管的現(xiàn)金、有價證券必須按照會計制度、出納制度規(guī)定，設置“庫存現(xiàn)金登記簿”，并真實、準確、完整、及時記載。記載的事項必須經(jīng)過相互復核。嚴禁白條抵庫。嚴禁

挪用庫款。

第十六條每日營業(yè)終了，金庫保管的庫存現(xiàn)金必須進行盤庫清點，確保賬款相符。

第十七條金庫要保持干凈整潔，庫內(nèi)保管的整捆現(xiàn)金、有價證券，應按種類依次擺放，擺放要整齊有序。拆捆的零散現(xiàn)金、有價證券以及損傷券，必須放入金庫里的柜（箱）內(nèi)保管。

第十八條金庫實行雙人守庫制度。營業(yè)時間和非營業(yè)時間均要有兩名或兩名以上守庫員晝夜不間斷專職守庫。夜間守庫必須實行坐班制。

第三章庫房管理

第十九條金庫庫房的結構、設施必須符合規(guī)定標準。建立后臺業(yè)務遠程監(jiān)控系統(tǒng)，在庫房內(nèi)安裝監(jiān)控探頭，對庫房內(nèi)管庫員在庫中辦理現(xiàn)金配鈔、入庫出庫、清點等業(yè)務操作進行實時監(jiān)控。

第二十條金庫維修（包括庫房、門鎖、保險柜維修），應報財務部門及保衛(wèi)部門共同審核，經(jīng)分管財務的主任批準后實施，維修必須實行空庫作業(yè)。維修前，庫存現(xiàn)金、有價證券要作移庫或寄庫處理，確保安全。維修人員應經(jīng)保衛(wèi)部門審查，經(jīng)審查合格后方可進入庫房維修。維修時，由保衛(wèi)部門派員監(jiān)督，并做好維修現(xiàn)場記錄。

第二十一條守庫室（即守庫員值班室）的設置要符合規(guī)定標準。

第二十二條金庫應單獨設置票幣整點間，用于整點票幣。第二十三條金庫庫門（包括保險柜，下同）必須按照規(guī)定裝備銀行專用柜門鎖，庫房、保險柜必須裝備兩把鎖，且至少有一把為組合鎖，機械鎖要有正副鑰匙各一套。

（一）機械鎖正鑰匙的管理。機械鎖正鑰匙與組合鎖密碼由兩名管庫員分別掌管，不準隨意委托他人代管，庫房門和保險柜門隨啟隨閉。

（二）機械鎖副鑰匙的管理。金庫的副鑰匙由管庫員、聯(lián)社分管財務的主任和營業(yè)部負責人當面共同密封，加蓋印章，辦理登記簽收手續(xù)，并由理事長、主任入保險柜妥善保管。

需要動用副鑰匙時，在理事長、主任的監(jiān)督下，由管庫員會同財務部門負責人啟封，并登記簽章。

（三）組合鎖密碼。組合鎖密碼由管庫員會同聯(lián)社分管財務主任共同設定，密碼密封，加蓋印章，辦理登記簽收手續(xù)，由聯(lián)社分管財務的主任妥善保管。開啟密碼由管庫員會同聯(lián)社分管財務的主任共同啟封，并登記簽章。管庫員或聯(lián)社分管財務的主任變動，密碼應隨之更換。

（四）庫房、保險柜鑰匙必須嚴密保管，嚴禁隨意放置，如有遺失應及時報告聯(lián)社分管財務的主任，并采取防范措施。

第二十四條開、關庫要求

（一）開、關庫時，必須由兩名管庫員在場共同進行，嚴禁一人持兩把不同庫房鑰匙開、關庫。

（二）開庫前，要檢查庫門有無異�，F(xiàn)象，如無異常，方可關閉報警裝置，接通庫內(nèi)照明電路，打開庫門。

（三）關庫后，管庫員要確定庫門已關，開通報警裝置，關閉庫內(nèi)照明電路后方可離開。

（四）開密碼鎖時，應禁止任何人旁觀（包括不保管密碼的另一管庫員）。關庫后，應隨即將密碼鎖號碼撥亂。

第二十五條庫房安全防范必須符合公安部門要求。

第四章人民銀行存、提款管理

第二十六條金庫現(xiàn)金庫存量，由財務部門根據(jù)其現(xiàn)金周轉(zhuǎn)三至五天的正常需要合理核定限額。超過庫存限額的，要及時繳存人民銀行發(fā)行庫。不足支付時，要及時到人民銀行發(fā)行庫提取。

第二十七條到人民銀行發(fā)行庫提取現(xiàn)金，由庫管員填寫《上饒市***農(nóng)村信用社提款申請書》，確定需提取的現(xiàn)金數(shù)額，經(jīng)聯(lián)社分管的主任批準后，出納員據(jù)以填寫“現(xiàn)金支票”，送財務部門審核，加蓋預留人民銀行印鑒，交提款人到人民銀行發(fā)行庫提取現(xiàn)金。提款時，提款人必須當場查看券別，驗捆卡把，點清總數(shù)。

提回現(xiàn)金后，提款人應填寫“現(xiàn)金入庫票”一式兩聯(lián)，連同現(xiàn)金點交管庫員。管庫員要當場查看券別，驗捆卡把，核對總數(shù)，無誤后現(xiàn)金入庫，一聯(lián)入庫票交出納員，作“現(xiàn)金支票”存根聯(lián)附件，憑以登記“現(xiàn)金收入日記簿”。另一聯(lián)入庫票管庫員留

存，簽批的《上饒市***農(nóng)村信用社提款申請書》作此附件。

第二十八條到人民銀行發(fā)行庫繳存現(xiàn)金，由出納員填寫《上饒市***農(nóng)村信用社繳款申請書》，確定需繳存的現(xiàn)金數(shù)額，經(jīng)聯(lián)社分管的主任批準，填制“現(xiàn)金出庫票”和“現(xiàn)金繳款單”各一式兩聯(lián)，經(jīng)財務部門審核批準后交管庫員。管庫員審查無誤后，一聯(lián)“現(xiàn)金出庫票”憑以辦理現(xiàn)金出庫。出庫時，應將繳存的現(xiàn)金按券別驗捆卡把，檢查每捆現(xiàn)金印章是否齊全，封包標簽標明的金額與實際數(shù)額是否相符，無誤后一次裝箱（袋），連同兩聯(lián)“現(xiàn)金繳款單”一并交送款人并辦理交接登記手續(xù)。送款人憑以到人民銀行辦理繳款。繳款后，送款人應立即將“現(xiàn)金繳款單”回單聯(lián)交管庫員，管庫員核對無誤后簽章，一聯(lián)“現(xiàn)金出庫票”作“現(xiàn)金繳款單”回單聯(lián)的附件，交出納員登記“現(xiàn)金日記簿”。另一聯(lián)出庫票管庫員留存，簽批的《上饒市***農(nóng)村信用社繳款申請書》作此附件。

第五章轄屬網(wǎng)點上、下介款管理

第二十九條轄屬營業(yè)網(wǎng)點的現(xiàn)金備用量，由財務部門根據(jù)其現(xiàn)金周轉(zhuǎn)三至五天的正常需要合理核定限額。超過庫存限額的，要及時繳存金庫。不足支付時，要及時向金庫提取。上、下介款預約信息錄入，由委派會計（儲蓄所主辦柜員）在核心業(yè)務系統(tǒng)中進行，客戶臨時性提款，應事前與出納員或庫管員電話溝通。

第三十條下介手續(xù)。出納員根據(jù)轄屬網(wǎng)點的系統(tǒng)預約，打印“預約單”一式兩聯(lián)，一聯(lián)登記“現(xiàn)金日記簿”，一聯(lián)交管庫員

配款。管庫員應審查“預約單”下列內(nèi)容：

（一）出庫券別、捆數(shù)與金額是否相符，各種券別、金額相加是否等于合計數(shù)；

（二）出納員簽章是否齊全。

審查無誤后，兩名管庫員共同按“預約單”所需現(xiàn)金券別、金額、驗捆卡把，點清總數(shù)后，一次配足現(xiàn)金出庫。

第三十條上介手續(xù)。由轄屬網(wǎng)點在核心業(yè)務系統(tǒng)中預約，并打印預約單一式兩聯(lián)并簽章，上介時，委派會計（儲蓄所主辦柜員）應將繳存的現(xiàn)金按券別驗捆卡把，檢查每捆現(xiàn)金印章是否齊全，金額與實際數(shù)額是否相符，無誤后一次裝箱，連同兩聯(lián)“預約單”一并交提款人。提款人到金庫辦理繳款應將“預約單”一聯(lián)交出納員，登記“現(xiàn)金登記簿”，一聯(lián)交庫管員。管庫員入庫前應審查“預約單”如下內(nèi)容：

（一）每把現(xiàn)金是否蓋有出納員名章。

（二）出庫券別、捆數(shù)與金額是否與“預約單”相符，各種券別、金額相加是否等于合計數(shù)。

經(jīng)審查無誤，方可將現(xiàn)金入庫。

第三十一條金庫保管的現(xiàn)金必須堅持每天盤庫結賬。盤庫清點庫存現(xiàn)金時，必須由兩名管庫員按照庫內(nèi)實有現(xiàn)金共同進行。盤庫清點和結賬如有誤，應立即查明原因并及時報告分管財務的主任。

第三十二條每天營業(yè)終了，柜員裝有現(xiàn)金的尾箱要實行寄

庫管理。管庫員只清點尾箱個數(shù)，不清點箱內(nèi)現(xiàn)金數(shù)。

尾箱出入庫時，要登記“尾箱出入庫登記簿”，并共同驗箱驗鎖簽章。

第六章查庫

第三十四條要堅持查庫制度�；�核監(jiān)察部門應每月至少查庫一次，財務部門每半年至少要組織一次突擊檢查，分管財務的主任每年至少進行一次全面性查庫，以確保金庫安全。

第三十五條查庫時，管庫員必須始終陪同在場。夜間只查崗不查庫。

上級部門查庫，查庫人應出示查庫介紹信和查庫人身份證。對無查庫介紹信和查庫人身份證的查庫，應予以拒絕。對其它單位或本系統(tǒng)其它部門的查庫，一律不予接待。保衛(wèi)部門的安全保衛(wèi)檢查，不得進入庫內(nèi)檢查。確需入庫檢查庫內(nèi)安全設施的，要辦理查庫手續(xù)，由金庫主任、保衛(wèi)負責人、管庫員始終陪同在場。檢查時，只檢查庫內(nèi)安全設施，不得清點現(xiàn)金、有價證券等庫存實物。

第七章附則

第三十六條本試行辦法由上饒市***聯(lián)社負責修改和解釋。

第三十九條本試行辦法與上級部門有抵觸的，以上級部門為準。

第四十條本試行辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

***農(nóng)村信用社提款申請書

編號：

申請時間申請事項計劃提取時間年月日到人民銀行提款。年月日申請依據(jù)截至年月日,聯(lián)社金庫庫存現(xiàn)金萬元,根據(jù)目前業(yè)務現(xiàn)金需求,應向人民銀行發(fā)行庫提取現(xiàn)金萬元。提取現(xiàn)金券別擬辦人意見分管領導意見

***農(nóng)村信用社繳款申請書

編號：

申請時間申請事項計劃繳存時間年月日到人民銀行繳款。年月日申請依據(jù)截至年月日,聯(lián)社金庫庫存現(xiàn)金萬元,超過庫存量萬元,根據(jù)規(guī)定,應向人民銀行發(fā)行庫繳存現(xiàn)金萬元。繳存現(xiàn)金券別擬辦人意見分管領導意見

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