財務是一家公司的重點部分，我們工作的目的就是為了盈利，作為財務處副處長，我們要廉潔辦事，不要動不屬于自己的錢財，要做好自己的本職工作和監(jiān)督工作。下面給大家?guī)�來的�?018年集團公司財務處副處長述職報告范文。

一、個人履職情況

我于**年1月，任集團公司財務處副處長，主要職責為：資金管理。同年5月,兼任煤層氣發(fā)電公司財務部部長,主要職責為：財務核算及管理。一年來，我以保障集團公司資金安全運轉為己任，認真履行公司賦予的職權，完成了全年的目標任務。

二、年度目標任務完成情況

1、資金管理

保證貸款按期續(xù)貸。保證了整個集團公司成功續(xù)貸款，其中：華夏銀行、建設銀行的貸款從一年期的短期貸款倒成中期貸款；興業(yè)銀行的貸款更換了擔保條件；城峰煤業(yè)公司、**煤業(yè)公司的項目貸款順利置換為中期流資貸款。

降低融資成本。主動與各銀行溝通，降低貸款利率，全年集團公司累計降息350萬元。

規(guī)范內(nèi)部借貸手續(xù)。為了解決內(nèi)部資金拆借手續(xù)，減少稅務風險。集團公司內(nèi)部簽訂了《發(fā)債資金統(tǒng)借統(tǒng)還協(xié)議》《貸款統(tǒng)借統(tǒng)還協(xié)議》。**小貸公司為集團內(nèi)部成員單位發(fā)放了貸款。

加強內(nèi)部資金管理，合理調(diào)配資金。每月嚴格審核資金使用計劃，并根據(jù)銷售回款及還貸計劃編制集團公司資金收支平衡表，及時監(jiān)控下屬公司的資金使用情況。為降低貼息成本，除工資、稅金等必須支付貨幣資金外，全部使用銀行承兌。全年累計辦理了50萬元以下的小額銀行承兌3500多張，滿足了采供中心及小額付款需求。

發(fā)債后續(xù)工作。在中國債券信息網(wǎng)上公示了集團公司年報、半年報及評級等發(fā)債信息。接受了山西省發(fā)改委對集團公司企業(yè)債還本付息的風險排查。支付了**年發(fā)債利息。

2、煤層氣發(fā)電公司財務工作

財務核算及管理。正確處理財務核算業(yè)務，及時提供了各項財務數(shù)據(jù)；規(guī)范了廢舊物資處理及外委維修的申請審批單；在報表系統(tǒng)增加了電力利潤分析表，分析每度電的成本利潤；輔助賬統(tǒng)計燃機1萬小時保養(yǎng)和二期發(fā)電工程的付款、結算情況；嚴格執(zhí)行集團公司資金使用管理規(guī)定，實行收支兩支線；辦理了**年增值稅即征即退、資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策稅務備案。

新三板籌備工作。準備上新三板的前期資料，多次與券商、律師、審計事務所進行對接、研討，及時解決影響上新三板的財務問題。

三、集團制度執(zhí)行情況

一年來，嚴格執(zhí)行集團的各項制度，無違規(guī)違紀行為。將集團經(jīng)管、財務方面的制度作為開展財務核算與監(jiān)督管理的依據(jù)。按規(guī)定分別在和實地產(chǎn)公司、城峰煤業(yè)公司、**旅游公司完成了跟班調(diào)研工作，主要對接了資金管理、財務核算等內(nèi)容。

四、培訓學習情況

年初參加了員工學院組織的高層管理提升班；5月份參加了財務處組織的”營改增”培訓;8月份參加了集團外派的第一期”分之合阿米巴”經(jīng)營管理培訓，并參與了研討，為材料計劃成本核算及煤銷分公司利潤考核提供了合理化建議;參加了納稅人俱樂部組織的稅務培訓。

在讀書月活動中，我自己讀了《人性的弱點》一書感受頗深。在書中我學到了很多說話的技巧，對工作幫助很大。

五、團隊建設情況

完成了2名員工的談心工作,了解了他們的思想動態(tài)并分析了工作現(xiàn)狀,為他們的職業(yè)規(guī)劃提出建議。平時,我和處室其他同事相處融洽、互助進取，培養(yǎng)了團結協(xié)作，緊密配合的團隊精神。

六、參與公益事業(yè)情況

參加煤層氣發(fā)電公司**捐款500元,集團公司陽光救助捐款300元。

七、自我評價

過去一年，我雖然做了大量的工作,付出了辛勤的勞動,也取得了一些成績，這離不開領導的關心指導、同事們的支持。但是不能否認，在工作中還存在一些問題：一是管理水平和實踐能力有待于進一步提高，主要表現(xiàn)在重日常事務，輕管理工作，發(fā)現(xiàn)問題和解決問題做得還不夠到位；二是工作上滿足于正常化，缺乏開拓和創(chuàng)新精神。

八、今后的思路打算

1、資金管理工作：一是合理預測資金需求量，防止盲目籌資；二是安排好資金供應時間，保障集團公司資金流動合理高效；三是積極與金融機構聯(lián)系，綜合分析各種籌資渠道及成本，繼續(xù)降低財務成本。

2、煤層氣發(fā)電公司財務工作： 一是強化財務核算及管理，確保財務信息準確、及時；二是繼續(xù)完善上新三板的相關資料；三是深入研究瓦斯綜合利用的相關稅收優(yōu)惠政策，結合公司的實際情況，提前稅務籌劃。

3、個人素質(zhì)提升：一是不斷充電，加強對企業(yè)運作所需的經(jīng)濟領域包括金融學、稅務法規(guī)、管理學等知識的學習；二是要站在現(xiàn)代化企業(yè)集團的高度，分析解決問題，自覺尋找自身不足；三是深入基層調(diào)研、學習，做到學用結合。

以上述職，請予評議。

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